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| 太极股份(002368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 704,072.98 | 329,298.91 | 211,441.15 | 90,724.82 | |
| 收到的税费返还 | 1,649.46 | 1,152.37 | 941.89 | 726.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,005.28 | 30,976.30 | 15,908.80 | 7,199.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 752,727.72 | 361,427.57 | 228,291.85 | 98,650.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 502,955.63 | 332,254.91 | 215,496.94 | 113,569.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,926.51 | 60,442.54 | 42,516.89 | 19,129.70 | |
| 支付的各项税费 | 26,563.21 | 17,215.01 | 12,924.59 | 6,468.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,235.93 | 49,581.69 | 26,333.24 | 11,035.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 684,681.29 | 459,494.15 | 297,271.66 | 150,203.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,046.42 | -98,066.58 | -68,979.82 | -51,552.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.99 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.93 | 3.17 | 2.33 | 2.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74.92 | 3.17 | 2.33 | 2.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,287.07 | 6,354.20 | 3,649.99 | 2,122.46 | |
| 投资所支付的现金 | 550.00 | 450.00 | 350.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,837.07 | 6,804.20 | 3,999.99 | 2,122.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,762.15 | -6,801.02 | -3,997.65 | -2,120.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 118,666.08 | 81,520.00 | 53,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,266.08 | 82,120.00 | 54,100.00 | 600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 128,196.08 | 57,130.00 | 28,130.00 | 25,620.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,363.18 | 8,280.67 | 6,970.03 | 802.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 884.05 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,443.31 | 65,410.67 | 35,100.03 | 26,422.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,177.23 | 16,709.33 | 18,999.97 | -25,822.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,107.05 | -88,158.27 | -53,977.50 | -79,495.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,020.17 | 134,020.17 | 134,020.17 | 134,020.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,127.22 | 45,861.89 | 80,042.66 | 54,524.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,491.38 | -- | 1,425.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,866.58 | -- | 3,428.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,217.10 | -- | 1,724.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,217.42 | -- | 3,112.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 798.71 | -- | 97.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.62 | -- | 8.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8.31 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,620.09 | -- | 1,427.47 | -- | |
| 投资损失 | -138.75 | -- | 182.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,159.76 | -- | -648.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,479.82 | -- | 24,449.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,632.10 | -- | -62,930.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,245.92 | -- | -40,995.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -260.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,046.42 | -- | -68,979.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 166,127.22 | -- | 80,042.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 134,020.17 | -- | 134,020.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,107.05 | -- | -53,977.50 | -- | |
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