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| 科远智慧(002380) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,740.78 | 73,722.20 | 93,540.69 | 113,630.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,394.14 | -- | 41,005.07 | 37,628.82 | |
| 应收票据 | 5,831.58 | 5,781.12 | 6,020.45 | 5,950.25 | |
| 应收账款 | 41,562.56 | 35,255.60 | 34,984.62 | 31,678.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,094.73 | 2,773.81 | 2,152.76 | 2,702.38 | |
| 其他应收款(合计) | 1,534.70 | -- | 1,617.45 | 1,516.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,534.70 | 1,902.97 | 1,617.45 | 1,516.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,300.57 | 16,341.40 | 15,172.16 | 15,619.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34,513.87 | 40,312.41 | 19,280.16 | 240.24 | |
| 流动资产合计 | 181,578.78 | 176,089.51 | 172,768.29 | 171,338.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 450.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 184.53 | -- | -- | 100.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 470.47 | -- | 192.58 | 1,078.50 | |
| 在建工程 | 470.47 | 168.84 | 192.58 | 1,078.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,557.95 | -- | 33,928.90 | 33,229.15 | |
| 固定资产净额 | 33,557.95 | 33,852.31 | 33,928.90 | 33,229.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,243.73 | 6,374.24 | 6,524.76 | 5,905.31 | |
| 开发支出 | 864.45 | 597.38 | 350.72 | 765.00 | |
| 商誉 | 543.91 | 543.91 | 543.91 | 543.91 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,156.35 | 1,032.97 | 978.09 | 958.02 | |
| 其他非流动资产 | 63.17 | 116.34 | 41.36 | 23.88 | |
| 非流动资产合计 | 43,634.57 | 43,235.99 | 43,110.32 | 43,053.77 | |
| 资产总计 | 225,213.35 | 219,325.50 | 215,878.60 | 214,391.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,516.52 | -- | 16,209.89 | 17,369.31 | |
| 应付票据 | 802.62 | 1,364.59 | 2,856.84 | 2,218.20 | |
| 应付账款 | 14,713.90 | 14,732.34 | 13,353.04 | 15,151.11 | |
| 预收款项 | 4,641.96 | 5,586.44 | 3,863.10 | 3,129.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,128.49 | 502.74 | 59.59 | 60.78 | |
| 应交税费 | 2,176.65 | 990.79 | 905.38 | 1,038.77 | |
| 其他应付款(合计) | 155.15 | -- | 437.83 | 576.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 155.15 | 345.40 | 437.83 | 576.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,618.77 | 23,522.30 | 21,475.79 | 22,174.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,578.66 | 1,231.98 | 951.98 | 1,690.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,578.66 | 1,231.98 | 951.98 | 1,690.00 | |
| 负债合计 | 27,197.43 | 24,754.28 | 22,427.77 | 23,864.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,999.16 | 23,999.16 | 23,999.16 | 23,999.16 | |
| 资本公积 | 139,077.44 | 138,953.40 | 139,200.73 | 139,023.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,789.51 | 3,945.72 | 3,945.72 | 3,945.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,871.40 | 26,781.01 | 25,235.95 | 22,652.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 196,737.51 | 193,679.29 | 192,381.57 | 189,620.97 | |
| 少数股东权益 | 1,278.42 | 891.93 | 1,069.26 | 906.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 198,015.93 | 194,571.22 | 193,450.83 | 190,526.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 225,213.35 | 219,325.50 | 215,878.60 | 214,391.87 | |
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