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| 北京利尔(002392) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,785.29 | 40,326.03 | 39,604.56 | 32,052.25 | |
| 交易性金融资产 | 31,511.65 | 31,842.18 | 48,713.13 | 34,383.83 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 188,012.37 | 206,868.42 | 198,335.72 | 205,869.09 | |
| 应收票据 | 32,675.22 | 33,942.55 | 36,778.30 | 48,087.29 | |
| 应收账款 | 155,337.15 | 172,925.87 | 161,557.42 | 157,781.79 | |
| 应收款项融资 | 65,040.77 | 59,801.47 | 51,087.48 | 47,369.08 | |
| 预付款项 | 24,762.28 | 48,273.83 | 44,547.18 | 32,166.11 | |
| 其他应收款(合计) | 21,014.93 | 20,624.84 | 20,319.93 | 19,595.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,014.93 | -- | 20,319.93 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 118,678.80 | 108,655.86 | 105,246.00 | 98,845.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,483.66 | 1,556.07 | 3,624.87 | 4,793.60 | |
| 流动资产合计 | 502,289.74 | 517,948.70 | 511,478.87 | 475,074.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,515.57 | 8,919.10 | 8,641.10 | 8,633.57 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,942.52 | 12,110.62 | 8,365.11 | 11,174.36 | |
| 在建工程 | 5,942.52 | -- | 8,365.11 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 89,867.86 | 72,931.91 | 74,944.78 | 70,940.56 | |
| 固定资产净额 | 89,867.86 | -- | 74,944.78 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,254.50 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 49,140.74 | 44,470.01 | 44,782.56 | 44,406.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,586.26 | 3,979.31 | 4,099.90 | 4,105.27 | |
| 递延所得税资产 | 7,090.02 | 5,565.48 | 6,161.01 | 5,872.90 | |
| 其他非流动资产 | 14,747.74 | 16,790.12 | 14,449.98 | 16,174.68 | |
| 非流动资产合计 | 180,565.22 | 165,186.56 | 161,864.44 | 161,728.28 | |
| 资产总计 | 682,854.96 | 683,135.26 | 673,343.32 | 636,803.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 3,230.05 | 4,797.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 178,313.63 | 187,169.49 | 178,494.47 | 165,059.33 | |
| 应付票据 | 102,054.77 | 124,019.61 | 103,889.66 | 88,135.15 | |
| 应付账款 | 76,258.86 | 63,149.88 | 74,604.81 | 76,924.18 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,997.52 | 1,637.67 | 3,610.17 | 3,393.53 | |
| 应交税费 | 6,697.31 | 6,506.35 | 7,526.46 | 7,085.27 | |
| 其他应付款(合计) | 2,221.20 | 2,361.42 | 2,218.61 | 1,984.13 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | |
| 其他应付款 | 2,216.80 | -- | 2,214.21 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,111.36 | 10,009.59 | 10,009.59 | -- | |
| 其他流动负债 | 8,044.13 | 7,090.07 | 7,812.58 | 5,966.82 | |
| 流动负债合计 | 214,023.58 | 218,202.97 | 222,812.82 | 199,338.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 10,009.59 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 584.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,117.68 | 1,068.76 | 925.27 | 915.53 | |
| 长期递延收益 | 4,414.63 | 2,537.55 | 2,521.42 | 2,559.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,116.32 | 3,606.31 | 3,446.69 | 13,484.29 | |
| 负债合计 | 220,139.90 | 221,809.28 | 226,259.51 | 212,822.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,049.08 | 119,049.08 | 119,049.08 | 119,049.08 | |
| 资本公积 | 99,133.68 | 99,133.68 | 99,133.68 | 98,761.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 9,669.42 | |
| 其他综合收益 | -199.21 | -79.66 | -61.60 | -168.18 | |
| 专项储备 | 396.81 | 386.02 | 383.55 | 370.03 | |
| 盈余公积 | 21,684.50 | 20,324.07 | 20,324.07 | 20,324.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 221,692.78 | 221,590.34 | 207,321.88 | 194,430.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 461,757.64 | 460,403.54 | 446,150.67 | 423,097.78 | |
| 少数股东权益 | 957.42 | 922.43 | 933.14 | 882.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 462,715.06 | 461,325.97 | 447,083.81 | 423,980.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 682,854.96 | 683,135.26 | 673,343.32 | 636,803.09 | |
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