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北京利尔(002392) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | ||||
流动资产 | |||||
货币资金 | 50,890.45 | ||||
交易性金融资产 | 51,853.07 | ||||
衍生金融资产 | -- | ||||
应收票据及应收账款 | 323,717.62 | ||||
应收票据 | 32,505.53 | ||||
应收账款 | 291,212.09 | ||||
应收款项融资 | 85,339.68 | ||||
预付款项 | 14,410.91 | ||||
其他应收款(合计) | 8,444.60 | ||||
应收利息 | -- | ||||
应收股利 | -- | ||||
其他应收款 | -- | ||||
买入返售金融资产 | -- | ||||
存货 | 130,137.03 | ||||
划分为持有待售的资产 | -- | ||||
一年内到期的非流动资产 | 1,548.30 | ||||
待摊费用 | -- | ||||
待处理流动资产损益 | -- | ||||
其他流动资产 | 14,373.45 | ||||
流动资产合计 | 682,951.45 | ||||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | ||||
可供出售金融资产 | -- | ||||
持有至到期投资 | -- | ||||
长期应收款 | 410.83 | ||||
长期股权投资 | 8,627.38 | ||||
投资性房地产 | 51.05 | ||||
在建工程(合计) | 1,238.07 | ||||
在建工程 | -- | ||||
工程物资 | -- | ||||
固定资产及清理(合计) | 107,900.00 | ||||
固定资产净额 | -- | ||||
固定资产清理 | -- | ||||
生产性生物资产 | -- | ||||
公益性生物资产 | -- | ||||
油气资产 | -- | ||||
使用权资产 | 2,367.60 | ||||
无形资产 | 53,290.96 | ||||
开发支出 | -- | ||||
商誉 | 712.30 | ||||
长期待摊费用 | 1,990.15 | ||||
递延所得税资产 | 7,107.94 | ||||
其他非流动资产 | 6,578.70 | ||||
非流动资产合计 | 192,954.97 | ||||
资产总计 | 875,906.43 | ||||
流动负债 | |||||
短期借款 | 29,987.21 | ||||
交易性金融负债 | -- | ||||
应付票据及应付账款 | 258,680.11 | ||||
应付票据 | 147,163.20 | ||||
应付账款 | 111,516.91 | ||||
预收款项 | -- | ||||
应付手续费及佣金 | -- | ||||
应付职工薪酬 | 4,309.22 | ||||
应交税费 | 8,396.51 | ||||
其他应付款(合计) | 8,662.40 | ||||
应付利息 | -- | ||||
应付股利 | 4.40 | ||||
其他应付款 | -- | ||||
预提费用 | -- | ||||
一年内的递延收益 | -- | ||||
应付短期债券 | -- | ||||
一年内到期的非流动负债 | 190.24 | ||||
其他流动负债 | 12,041.32 | ||||
流动负债合计 | 328,472.30 | ||||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | ||||
应付债券 | -- | ||||
租赁负债 | -- | ||||
长期应付职工薪酬 | -- | ||||
长期应付款(合计) | -- | ||||
长期应付款 | -- | ||||
专项应付款 | -- | ||||
预计非流动负债 | 1.56 | ||||
递延所得税负债 | 2,166.74 | ||||
长期递延收益 | 4,300.94 | ||||
其他非流动负债 | -- | ||||
非流动负债合计 | 6,469.23 | ||||
负债合计 | 334,941.53 | ||||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 119,049.08 | ||||
资本公积 | 100,228.62 | ||||
减:库存股 | -- | ||||
其他综合收益 | -151.60 | ||||
专项储备 | 298.39 | ||||
盈余公积 | 23,368.91 | ||||
一般风险准备 | -- | ||||
未分配利润 | 288,818.33 | ||||
归属于母公司股东权益合计 | 531,611.73 | ||||
少数股东权益 | 9,353.16 | ||||
所有者权益(或股东权益)合计 | 540,964.89 | ||||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 875,906.43 |
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