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| 北京利尔(002392) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,890.45 | 75,952.82 | 65,425.59 | 56,702.61 | 47,808.87 |
| 交易性金融资产 | 51,853.07 | 51,616.61 | 36,295.42 | 39,365.16 | 38,215.95 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 323,717.62 | 287,704.21 | 290,603.90 | 270,387.00 | 278,743.10 |
| 应收票据 | 32,505.53 | 27,610.66 | 25,322.93 | 27,025.46 | 35,405.26 |
| 应收账款 | 291,212.09 | 260,093.55 | 265,280.97 | 243,361.54 | 243,337.85 |
| 应收款项融资 | 85,339.68 | 89,874.23 | 113,765.39 | 100,642.38 | 75,460.82 |
| 预付款项 | 14,410.91 | 13,255.38 | 13,511.05 | 11,308.44 | 14,232.26 |
| 其他应收款(合计) | 8,444.60 | 8,021.75 | 7,163.01 | 7,285.26 | 6,288.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,021.75 | -- | 7,285.26 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 130,137.03 | 127,226.99 | 122,097.66 | 119,487.96 | 116,188.86 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,548.30 | 1,108.46 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,373.45 | 10,676.70 | 302.80 | 549.02 | 734.07 |
| 流动资产合计 | 682,951.45 | 667,673.49 | 649,164.82 | 605,727.82 | 577,672.46 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 410.83 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,627.38 | 8,627.38 | 8,582.77 | 8,582.77 | 8,582.77 |
| 投资性房地产 | 51.05 | 54.01 | 62.90 | 62.90 | 64.38 |
| 在建工程(合计) | 1,238.07 | 1,017.26 | 14,372.19 | 14,904.38 | 15,464.98 |
| 在建工程 | -- | 1,017.26 | -- | 14,904.38 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 107,900.00 | 109,590.21 | 97,753.83 | 96,670.53 | 97,874.72 |
| 固定资产净额 | -- | 109,590.21 | -- | 96,670.53 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,367.60 | 2,466.14 | 2,564.69 | 2,663.23 | 2,761.78 |
| 无形资产 | 53,290.96 | 53,269.90 | 53,631.81 | 53,306.62 | 54,295.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 712.30 | 712.30 | 712.30 | 712.30 | 712.30 |
| 长期待摊费用 | 1,990.15 | 1,997.46 | 1,203.97 | 1,288.39 | 1,276.63 |
| 递延所得税资产 | 7,107.94 | 8,359.37 | 7,698.13 | 7,730.35 | 7,206.79 |
| 其他非流动资产 | 6,578.70 | 5,288.82 | 5,371.66 | 6,041.20 | 5,691.12 |
| 非流动资产合计 | 192,954.97 | 194,062.84 | 194,634.26 | 194,642.67 | 194,350.83 |
| 资产总计 | 875,906.43 | 861,736.33 | 843,799.08 | 800,370.50 | 772,023.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,987.21 | 31,679.06 | 5,482.76 | 4,851.51 | 5,672.90 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 258,680.11 | 250,596.93 | 269,073.91 | 234,501.44 | 214,574.39 |
| 应付票据 | 147,163.20 | 142,667.15 | 171,670.50 | 133,272.92 | 120,241.49 |
| 应付账款 | 111,516.91 | 107,929.77 | 97,403.40 | 101,228.52 | 94,332.90 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,309.22 | 4,149.16 | 3,153.44 | 4,477.82 | 4,076.15 |
| 应交税费 | 8,396.51 | 12,521.25 | 7,304.10 | 6,011.43 | 6,887.32 |
| 其他应付款(合计) | 8,662.40 | 7,432.92 | 9,067.79 | 10,101.89 | 5,833.85 |
| 应付利息 | -- | -- | 3.29 | 14.89 | 20.05 |
| 应付股利 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| 其他应付款 | -- | 7,428.52 | -- | 10,082.59 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 190.24 | 270.50 | 301.83 | 301.83 | 301.83 |
| 其他流动负债 | 12,041.32 | 10,075.43 | 12,571.96 | 13,133.24 | 13,527.42 |
| 流动负债合计 | 328,472.30 | 322,668.16 | 313,796.06 | 280,980.77 | 260,274.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 48.16 | 126.90 | 204.90 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1.56 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,166.74 | 2,185.31 | 2,188.79 | 2,233.23 | 2,323.15 |
| 长期递延收益 | 4,300.94 | 4,319.37 | 4,314.62 | 4,333.05 | 4,351.48 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,469.23 | 6,504.68 | 6,551.56 | 6,693.18 | 6,879.53 |
| 负债合计 | 334,941.53 | 329,172.84 | 320,347.61 | 287,673.95 | 267,153.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,049.08 | 119,049.08 | 119,049.08 | 119,049.08 | 119,049.08 |
| 资本公积 | 100,228.62 | 100,228.62 | 100,228.62 | 100,228.62 | 100,228.62 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -151.60 | -137.74 | 118.17 | 199.62 | -260.37 |
| 专项储备 | 298.39 | 280.15 | 459.54 | 443.22 | 451.75 |
| 盈余公积 | 23,368.91 | 23,368.91 | 22,567.46 | 22,567.46 | 22,567.46 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 288,818.33 | 280,580.27 | 272,125.60 | 261,515.88 | 254,240.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 531,611.73 | 523,369.29 | 514,548.47 | 504,003.89 | 496,276.93 |
| 少数股东权益 | 9,353.16 | 9,194.20 | 8,903.00 | 8,692.65 | 8,592.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 540,964.89 | 532,563.49 | 523,451.47 | 512,696.54 | 504,869.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 875,906.43 | 861,736.33 | 843,799.08 | 800,370.50 | 772,023.30 |
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