北京利尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
北京利尔(002392) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,593.88273,353.07174,363.37118,007.4046,275.91
收到的税费返还47.97506.86472.6533.018.05
收到的其他与经营活动有关的现金12,747.0323,131.583,287.393,991.601,853.90
经营活动现金流入小计89,388.89296,991.51178,123.41122,032.0148,137.86
购买商品、接受劳务支付的现金69,264.68178,400.49113,137.9571,149.7423,402.11
支付给职工以及为职工支付的现金5,934.2126,473.2817,209.909,433.946,707.27
支付的各项税费5,933.8523,747.1218,241.7213,249.604,968.73
支付的其他与经营活动有关的现金6,417.3326,773.9116,701.158,241.238,103.35
经营活动现金流出小计87,550.06255,394.81165,290.72102,074.5043,181.46
经营活动产生的现金流量净额1,838.8341,596.7112,832.6819,957.514,956.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,550.00150,801.87103,540.3464,062.874,878.83
取得投资收益所收到的现金592.692,006.281,070.45780.1359.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--216.15143.05143.05140.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计33,142.69153,024.30104,753.8464,986.065,078.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金499.1714,686.3514,413.909,173.601,095.57
投资所支付的现金32,191.00177,520.55115,090.5589,669.5538,620.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,490.01----21.03
投资活动现金流出小计32,690.17195,696.91129,504.4598,843.1539,737.14
投资活动产生的现金流量净额452.52-42,672.61-24,750.60-33,857.10-34,659.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--5,000.005,000.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--65,044.3452,874.9926,950.1417,000.00
筹资活动现金流入小计--70,044.3457,874.9931,950.1422,000.00
偿还债务支付的现金4,990.0010,083.3010,073.3010,073.30--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41.203,710.443,361.943,361.94142.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--59,502.7741,461.808,025.32--
筹资活动现金流出小计5,031.2073,296.5154,897.0421,460.55142.79
筹资活动产生的现金流量净额-5,031.20-3,252.172,977.9510,489.5921,857.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响387.21847.47866.1811.94-269.69
五、现金及现金等价物净增加额-2,352.64-3,480.61-8,073.80-3,398.05-8,115.20
加:期初现金及现金等价物余额21,278.2624,758.8726,418.4926,418.4926,418.49
六、期末现金及现金等价物余额18,925.6221,278.2618,344.6923,020.4418,303.29
附注
净利润--41,730.40--20,029.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,201.89--2,058.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,944.68--3,129.74--
无形资产摊销--1,118.59--1,065.23--
长期待摊费用摊销--379.21--226.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--281.40---34.39--
固定资产报废损失--2,750.41------
公允价值变动损失---403.97------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--652.41--291.65--
投资损失---1,946.08---689.60--
递延所得税资产减少--398.44--51.22--
递延所得税负债增加---309.15--191.70--
存货的减少---1,688.35--209.26--
经营性应收项目的减少---7,902.68---4,023.77--
经营性应付项目的增加---1,610.49---2,547.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--41,596.71--19,957.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,278.26--23,020.44--
现金的期初余额--24,758.87--26,418.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,480.61---3,398.05--
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