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| 北京利尔(002392) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,140.99 | 480,508.97 | 297,831.00 | 181,274.84 | 86,031.96 |
| 收到的税费返还 | 20.83 | 534.29 | 483.03 | 410.18 | 98.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,827.44 | 9,981.40 | 49,905.75 | 16,480.68 | 3,869.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 159,989.27 | 491,024.67 | 348,219.78 | 198,165.70 | 89,999.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,586.24 | 417,454.59 | 274,139.42 | 161,171.35 | 96,017.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,321.86 | 43,423.38 | 23,108.10 | 13,599.47 | 7,274.30 |
| 支付的各项税费 | 5,107.16 | 22,107.85 | 17,024.16 | 10,646.82 | 4,966.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,996.21 | 24,055.43 | 46,675.79 | 30,774.29 | 14,397.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 175,011.46 | 507,041.26 | 360,947.47 | 216,191.93 | 122,655.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,022.19 | -16,016.59 | -12,727.70 | -18,026.23 | -32,656.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,080.16 | 178,972.43 | 134,646.58 | 113,834.41 | 78,409.61 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 420.50 | 203.32 | 128.67 | 135.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 168.19 | 1.88 | 2.48 | 2.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23.00 | 9,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 42,103.17 | 189,061.11 | 134,851.79 | 113,965.57 | 78,547.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 147.32 | 6,153.71 | 1,075.57 | 897.62 | 668.79 |
| 投资所支付的现金 | 41,433.74 | 173,644.84 | 115,885.43 | 98,230.23 | 59,978.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,140.23 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 85.51 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,581.06 | 180,938.78 | 117,046.51 | 99,127.85 | 60,647.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 522.11 | 8,122.33 | 17,805.28 | 14,837.71 | 17,900.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,300.00 | 8,774.22 | 6,377.27 | 4,036.01 | 2,872.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36,289.12 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,300.00 | 45,063.33 | 19,377.27 | 17,036.01 | 2,872.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,334.03 | 4,655.60 | 5,682.30 | 1,984.50 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 113.03 | 4,522.98 | 4,441.04 | 4,350.24 | 10.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 302.57 | 302.57 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,500.00 | 23,299.88 | 22,000.00 | 13,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,947.06 | 32,478.46 | 32,123.34 | 19,334.74 | 10.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -647.06 | 12,584.88 | -12,746.07 | -2,298.73 | 2,861.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 119.38 | 134.62 | 294.65 | 224.86 | 19.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,027.76 | 4,825.24 | -7,373.84 | -5,262.39 | -11,875.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,377.18 | 25,551.95 | 25,551.95 | 25,551.95 | 25,551.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,349.42 | 30,377.18 | 18,178.11 | 20,289.55 | 13,676.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 39,707.09 | -- | 19,303.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,647.60 | -- | 4,237.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,843.06 | -- | 7,475.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,528.36 | -- | 707.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 332.88 | -- | 159.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -213.97 | -- | 25.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -9.35 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -364.42 | -- | -198.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 690.48 | -- | -932.64 | -- |
| 投资损失 | -- | 455.96 | -- | 56.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -641.62 | -- | -100.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -269.81 | -- | -136.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,589.07 | -- | -3,609.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -78,908.88 | -- | -70,940.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,380.92 | -- | 25,728.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,016.59 | -- | -18,026.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,377.18 | -- | 20,289.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,551.95 | -- | 25,551.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,825.24 | -- | -5,262.39 | -- |
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