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| 北京利尔(002392) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,353.07 | 174,363.37 | 118,007.40 | 46,275.91 | |
| 收到的税费返还 | 506.86 | 472.65 | 33.01 | 8.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,131.58 | 3,287.39 | 3,991.60 | 1,853.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 296,991.51 | 178,123.41 | 122,032.01 | 48,137.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,400.49 | 113,137.95 | 71,149.74 | 23,402.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,473.28 | 17,209.90 | 9,433.94 | 6,707.27 | |
| 支付的各项税费 | 23,747.12 | 18,241.72 | 13,249.60 | 4,968.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,773.91 | 16,701.15 | 8,241.23 | 8,103.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 255,394.81 | 165,290.72 | 102,074.50 | 43,181.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,596.71 | 12,832.68 | 19,957.51 | 4,956.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150,801.87 | 103,540.34 | 64,062.87 | 4,878.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,006.28 | 1,070.45 | 780.13 | 59.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 216.15 | 143.05 | 143.05 | 140.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 153,024.30 | 104,753.84 | 64,986.06 | 5,078.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,686.35 | 14,413.90 | 9,173.60 | 1,095.57 | |
| 投资所支付的现金 | 177,520.55 | 115,090.55 | 89,669.55 | 38,620.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,490.01 | -- | -- | 21.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 195,696.91 | 129,504.45 | 98,843.15 | 39,737.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,672.61 | -24,750.60 | -33,857.10 | -34,659.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,044.34 | 52,874.99 | 26,950.14 | 17,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,044.34 | 57,874.99 | 31,950.14 | 22,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,083.30 | 10,073.30 | 10,073.30 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,710.44 | 3,361.94 | 3,361.94 | 142.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,502.77 | 41,461.80 | 8,025.32 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,296.51 | 54,897.04 | 21,460.55 | 142.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,252.17 | 2,977.95 | 10,489.59 | 21,857.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 847.47 | 866.18 | 11.94 | -269.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,480.61 | -8,073.80 | -3,398.05 | -8,115.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,758.87 | 26,418.49 | 26,418.49 | 26,418.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,278.26 | 18,344.69 | 23,020.44 | 18,303.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,730.40 | -- | 20,029.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,201.89 | -- | 2,058.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,944.68 | -- | 3,129.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,118.59 | -- | 1,065.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 379.21 | -- | 226.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 281.40 | -- | -34.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,750.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -403.97 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 652.41 | -- | 291.65 | -- | |
| 投资损失 | -1,946.08 | -- | -689.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 398.44 | -- | 51.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -309.15 | -- | 191.70 | -- | |
| 存货的减少 | -1,688.35 | -- | 209.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,902.68 | -- | -4,023.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,610.49 | -- | -2,547.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,596.71 | -- | 19,957.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,278.26 | -- | 23,020.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,758.87 | -- | 26,418.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,480.61 | -- | -3,398.05 | -- | |
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