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| 和而泰(002402) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,851.72 | 34,446.12 | 43,195.18 | 37,616.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 94,358.15 | 89,114.71 | 88,628.86 | 67,418.36 | |
| 应收票据 | 14,408.74 | 10,061.33 | 12,026.55 | 12,235.88 | |
| 应收账款 | 79,949.41 | 79,053.38 | 76,602.31 | 55,182.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 605.25 | 704.59 | 536.89 | 263.95 | |
| 其他应收款(合计) | 626.73 | 845.09 | 724.26 | 2,014.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 626.73 | 845.09 | 724.26 | 2,014.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,184.25 | 49,295.75 | 42,590.02 | 39,175.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,127.91 | 16,406.45 | 9,449.44 | 8,108.83 | |
| 流动资产合计 | 202,754.01 | 190,812.71 | 185,124.64 | 154,598.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,211.09 | 17,211.09 | 16,873.59 | 11,873.59 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,463.58 | 517.31 | 516.87 | 5,552.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 26,874.87 | 20,250.34 | 16,819.48 | 10,336.34 | |
| 在建工程 | 26,874.87 | 20,250.34 | 16,819.48 | 10,336.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,771.44 | 29,112.20 | 27,814.33 | 25,447.35 | |
| 固定资产净额 | 35,771.44 | 29,112.20 | 27,814.33 | 25,447.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,643.37 | 15,579.81 | 15,243.91 | 9,708.23 | |
| 开发支出 | 3,948.35 | 3,539.27 | 3,187.18 | 2,549.85 | |
| 商誉 | 54,541.62 | 53,932.33 | 53,932.33 | 225.67 | |
| 长期待摊费用 | 322.28 | 404.48 | 386.04 | 236.96 | |
| 递延所得税资产 | 1,761.92 | 967.88 | 960.13 | 858.87 | |
| 其他非流动资产 | 1,654.66 | 1,961.02 | 1,846.10 | 2,645.52 | |
| 非流动资产合计 | 159,193.18 | 143,475.74 | 137,579.96 | 69,435.10 | |
| 资产总计 | 361,947.19 | 334,288.45 | 322,704.60 | 224,033.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,826.15 | 28,514.35 | 29,338.20 | 11,059.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | 121.08 | 239.32 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 98,310.77 | 88,192.27 | 82,285.24 | 67,889.86 | |
| 应付票据 | 18,134.83 | -- | 19,443.18 | 18,647.30 | |
| 应付账款 | 80,175.93 | -- | 62,842.05 | 49,242.56 | |
| 预收款项 | 374.92 | 490.87 | 256.05 | 499.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,648.45 | 2,398.58 | 2,320.89 | 2,197.11 | |
| 应交税费 | 1,272.01 | 1,831.85 | 2,760.80 | 2,091.25 | |
| 其他应付款(合计) | 8,200.55 | 2,376.15 | 1,021.22 | 954.40 | |
| 应付利息 | 496.19 | -- | 39.54 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,704.36 | 2,376.15 | 981.68 | 954.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 134,632.85 | 123,925.14 | 118,221.73 | 84,691.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,761.44 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,568.52 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 43,680.00 | 43,680.00 | 43,680.00 | -- | |
| 长期应付款 | 43,680.00 | 43,680.00 | 43,680.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,233.33 | 563.03 | 563.03 | 24.57 | |
| 长期递延收益 | 1,172.04 | 1,240.00 | 1,280.00 | 13.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 59,415.33 | 45,483.03 | 45,523.03 | 38.07 | |
| 负债合计 | 194,048.18 | 169,408.17 | 163,744.76 | 84,729.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,575.54 | 85,575.54 | 85,586.54 | 84,498.51 | |
| 资本公积 | 18,358.35 | 16,296.38 | 16,340.43 | 6,719.36 | |
| 减：库存股 | 5,100.10 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 216.84 | 305.15 | 144.34 | -43.96 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,887.94 | 7,159.84 | 7,159.84 | 6,225.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,037.51 | 50,032.12 | 44,447.34 | 39,535.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,976.07 | 159,369.02 | 153,678.49 | 136,935.50 | |
| 少数股东权益 | 7,922.94 | 5,511.25 | 5,281.35 | 2,368.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 167,899.02 | 164,880.28 | 158,959.84 | 139,303.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 361,947.19 | 334,288.45 | 322,704.60 | 224,033.16 | |
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