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| 和而泰(002402) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,975.44 | 66,170.76 | 78,350.96 | 41,925.17 | |
| 交易性金融资产 | 22,344.62 | 19,751.09 | 19,751.09 | 19,011.09 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 94,442.98 | 108,867.78 | 110,069.14 | 83,692.16 | |
| 应收票据 | 17,205.79 | 21,217.43 | 9,563.87 | 7,366.47 | |
| 应收账款 | 77,237.19 | 87,650.35 | 100,505.27 | 76,325.69 | |
| 应收款项融资 | 5,149.23 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,683.97 | 2,105.01 | 1,321.65 | 1,144.61 | |
| 其他应收款(合计) | 1,603.04 | 2,296.53 | 1,492.33 | 1,560.24 | |
| 应收利息 | -- | 84.24 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,603.04 | -- | 1,492.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,186.04 | 59,676.03 | 55,179.04 | 54,788.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 17.41 | 4.86 | 10.68 | 4.82 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,041.84 | 22,603.79 | 7,613.35 | 5,405.48 | |
| 流动资产合计 | 267,444.56 | 281,475.85 | 273,788.24 | 207,531.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,422.21 | 5,447.40 | 5,449.64 | 4,975.16 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,639.27 | 12,784.50 | 30,274.44 | 26,724.29 | |
| 在建工程 | 16,639.27 | -- | 30,274.44 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,407.18 | 60,514.82 | 36,826.88 | 35,789.18 | |
| 固定资产净额 | 62,407.18 | -- | 36,826.88 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,726.83 | 16,920.16 | 16,850.03 | 16,826.01 | |
| 开发支出 | 4,037.94 | 4,951.30 | 4,364.74 | 3,994.69 | |
| 商誉 | 54,541.62 | 54,541.62 | 54,541.62 | 54,541.62 | |
| 长期待摊费用 | 290.23 | 266.42 | 346.36 | 249.30 | |
| 递延所得税资产 | 3,262.41 | 2,315.50 | 2,361.52 | 1,809.94 | |
| 其他非流动资产 | 6,707.46 | 6,149.36 | 6,403.06 | 7,286.06 | |
| 非流动资产合计 | 186,819.10 | 163,891.08 | 157,418.27 | 152,196.25 | |
| 资产总计 | 454,263.66 | 445,366.93 | 431,206.51 | 359,727.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,035.06 | 32,168.95 | 25,487.03 | 21,095.20 | |
| 交易性金融负债 | 174.89 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 117,719.77 | 104,086.32 | 105,694.25 | 91,298.16 | |
| 应付票据 | 24,740.66 | 19,602.92 | 19,655.94 | -- | |
| 应付账款 | 92,979.11 | 84,483.40 | 86,038.31 | -- | |
| 预收款项 | 823.55 | 1,017.92 | 476.78 | 508.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,730.07 | 5,219.17 | 5,215.57 | 4,498.15 | |
| 应交税费 | 1,439.11 | 1,724.11 | 3,522.96 | 1,846.98 | |
| 其他应付款(合计) | 5,051.97 | 9,149.97 | 6,657.30 | 7,238.10 | |
| 应付利息 | 135.44 | 186.46 | 97.64 | 692.26 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,916.53 | -- | 6,559.66 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 163,974.43 | 153,366.43 | 147,053.89 | 126,485.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 11,706.86 | 11,900.02 | 11,446.06 | |
| 应付债券 | 35,033.19 | 48,204.99 | 47,720.52 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,550.63 | 1,493.99 | 1,515.86 | 1,490.08 | |
| 长期应付款(合计) | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 43,680.00 | |
| 长期应付款 | 31,200.00 | -- | 31,200.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,830.25 | 1,628.13 | 1,395.63 | 1,348.41 | |
| 长期递延收益 | 1,548.77 | 1,406.23 | 1,606.04 | 1,142.04 | |
| 其他非流动负债 | 1,375.47 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 72,538.30 | 95,640.19 | 95,338.07 | 59,106.59 | |
| 负债合计 | 236,512.73 | 249,006.63 | 242,391.96 | 185,591.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 87,221.35 | 85,543.54 | 85,543.54 | 85,543.54 | |
| 资本公积 | 32,994.93 | 18,725.13 | 18,725.13 | 18,230.19 | |
| 减：库存股 | 2,449.73 | 4,939.94 | 5,100.10 | 5,100.10 | |
| 其他综合收益 | -2,132.55 | 725.11 | 483.40 | 276.57 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,286.84 | 9,072.57 | 9,072.57 | 7,887.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 78,438.48 | 72,280.03 | 65,417.84 | 59,059.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 208,506.74 | 187,157.31 | 179,893.26 | 165,897.65 | |
| 少数股东权益 | 9,244.20 | 9,202.99 | 8,921.29 | 8,238.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 217,750.93 | 196,360.30 | 188,814.54 | 174,136.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 454,263.66 | 445,366.93 | 431,206.51 | 359,727.89 | |
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