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| 齐翔腾达(002408) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,256.47 | 63,191.67 | 48,459.05 | 74,934.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 89,179.36 | -- | 73,788.92 | -- | |
| 应收票据 | 50,928.20 | 42,605.93 | 41,469.13 | 30,655.01 | |
| 应收账款 | 38,251.17 | 27,313.12 | 32,319.79 | 30,679.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,123.48 | 17,422.24 | 12,046.67 | 11,242.37 | |
| 其他应收款(合计) | 3,194.96 | -- | 8,502.97 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,194.96 | 8,929.95 | 8,502.97 | 8,692.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 68,380.28 | 60,160.61 | 65,718.02 | 64,680.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 844.44 | 10,694.00 | 2,073.31 | 14,788.44 | |
| 流动资产合计 | 250,978.98 | 230,317.53 | 210,588.94 | 235,672.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 7,195.13 | 6,578.93 | 6,664.14 | 6,749.34 | |
| 在建工程(合计) | 47,230.20 | -- | 168,208.59 | -- | |
| 在建工程 | 47,170.88 | 107,171.03 | 167,992.07 | 158,568.02 | |
| 工程物资 | 59.32 | 237.22 | 216.53 | 231.86 | |
| 固定资产及清理(合计) | 371,115.13 | -- | 262,788.43 | -- | |
| 固定资产净额 | 371,115.13 | 338,070.92 | 262,788.43 | 247,994.01 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 77,333.56 | 47,590.16 | 32,331.78 | 32,620.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 60,193.78 | 60,193.78 | 60,193.78 | 60,193.78 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,300.30 | 4,152.96 | 4,086.00 | 4,145.62 | |
| 其他非流动资产 | 36,698.98 | 40,964.64 | 45,099.82 | 53,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 604,067.07 | 604,959.63 | 579,372.54 | 563,503.08 | |
| 资产总计 | 855,046.05 | 835,277.16 | 789,961.48 | 799,175.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 119,695.82 | 138,000.00 | 118,000.00 | 138,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 74,358.18 | -- | 56,759.64 | -- | |
| 应付票据 | 13,163.95 | 10,210.00 | 11,320.00 | 8,800.00 | |
| 应付账款 | 61,194.22 | 57,608.39 | 45,439.64 | 30,601.10 | |
| 预收款项 | 14,507.32 | 10,825.30 | 5,162.31 | 8,720.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,541.68 | 417.24 | 333.75 | 692.49 | |
| 应交税费 | 8,620.87 | 7,210.84 | 2,343.51 | 1,756.83 | |
| 其他应付款(合计) | 21,223.26 | -- | 28,999.38 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 8,828.19 | -- | |
| 其他应付款 | 21,223.26 | 20,197.06 | 20,171.19 | 25,257.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 242,947.12 | 244,468.84 | 211,598.59 | 213,828.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 668.00 | 458.24 | 726.60 | 866.08 | |
| 长期递延收益 | 20,099.34 | 20,641.34 | 20,081.06 | 20,308.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,767.34 | 21,099.58 | 20,807.67 | 21,174.86 | |
| 负债合计 | 263,714.46 | 265,568.42 | 232,406.26 | 235,003.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 177,520.93 | 177,520.93 | 177,520.93 | 80,691.33 | |
| 资本公积 | 217,425.58 | 217,425.58 | 217,425.58 | 314,255.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,013.35 | 23,529.89 | 23,529.89 | 23,529.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 165,620.00 | 145,142.23 | 133,214.17 | 139,972.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 588,579.86 | 563,618.62 | 551,690.57 | 558,449.27 | |
| 少数股东权益 | 2,751.73 | 6,090.11 | 5,864.65 | 5,723.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 591,331.59 | 569,708.74 | 557,555.22 | 564,172.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 855,046.05 | 835,277.16 | 789,961.48 | 799,175.85 | |
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