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| 齐翔腾达(002408) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,349.04 | 88,952.66 | 76,823.36 | 94,610.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 151,435.83 | -- | 93,255.54 | -- | |
| 应收票据 | 109,957.16 | 80,058.80 | 59,141.20 | 49,051.57 | |
| 应收账款 | 41,478.68 | 36,107.77 | 34,114.35 | 33,713.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 36,150.54 | 42,320.57 | 39,419.36 | 22,050.70 | |
| 其他应收款(合计) | 3,935.53 | -- | 3,505.61 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,935.53 | 2,983.23 | 3,505.61 | 3,002.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 74,176.81 | 87,293.27 | 77,156.11 | 89,674.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,406.17 | 3,025.44 | 442.78 | 280.21 | |
| 流动资产合计 | 371,453.93 | 340,741.75 | 290,602.76 | 292,384.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 8,641.01 | 6,939.50 | 7,024.71 | 7,109.92 | |
| 在建工程(合计) | 58,023.87 | -- | 58,471.99 | -- | |
| 在建工程 | 57,992.94 | 62,748.05 | 58,409.75 | 51,134.34 | |
| 工程物资 | 30.93 | 39.72 | 62.24 | 63.19 | |
| 固定资产及清理(合计) | 365,432.98 | -- | 354,570.01 | -- | |
| 固定资产净额 | 365,432.98 | 357,723.54 | 354,570.01 | 363,592.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 74,481.85 | 75,151.15 | 76,084.83 | 76,741.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 60,193.78 | 60,193.78 | 60,193.78 | 60,193.78 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,114.75 | 4,077.67 | 4,269.96 | 4,237.52 | |
| 其他非流动资产 | 22,165.97 | 43,320.15 | 34,484.30 | 30,813.40 | |
| 非流动资产合计 | 593,054.21 | 610,193.55 | 595,099.58 | 593,886.45 | |
| 资产总计 | 964,508.14 | 950,935.30 | 885,702.35 | 886,270.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 164,749.00 | 163,573.06 | 159,467.96 | 145,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,638.11 | -- | 52,077.79 | -- | |
| 应付票据 | 5,961.00 | 6,284.75 | 7,349.75 | 11,700.95 | |
| 应付账款 | 44,677.11 | 43,512.16 | 44,728.04 | 47,265.27 | |
| 预收款项 | 22,768.51 | 42,056.11 | 17,690.17 | 17,947.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,152.68 | 11,417.67 | 3,850.42 | 2,105.12 | |
| 应交税费 | 11,782.40 | 13,545.16 | 6,672.27 | 5,306.22 | |
| 其他应付款(合计) | 17,799.31 | -- | 12,035.80 | -- | |
| 应付利息 | 58.04 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,741.27 | 10,925.36 | 12,035.80 | 25,320.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 1,550.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 279,548.36 | 292,864.27 | 251,794.42 | 255,145.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 577.40 | 579.83 | 609.22 | 638.61 | |
| 长期递延收益 | 17,347.76 | 18,065.64 | 18,744.15 | 19,421.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,925.16 | 18,645.47 | 19,353.37 | 20,060.36 | |
| 负债合计 | 297,473.52 | 311,509.74 | 271,147.79 | 275,206.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 177,520.93 | 177,520.93 | 177,520.93 | 177,520.93 | |
| 资本公积 | 217,425.83 | 217,425.83 | 217,425.58 | 217,425.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,858.49 | 28,013.35 | 28,013.35 | 28,013.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 234,839.29 | 214,022.86 | 189,069.60 | 185,445.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 664,644.54 | 636,982.97 | 612,029.46 | 608,405.70 | |
| 少数股东权益 | 2,390.09 | 2,442.59 | 2,525.10 | 2,658.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 667,034.62 | 639,425.56 | 614,554.55 | 611,064.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 964,508.14 | 950,935.30 | 885,702.35 | 886,270.73 | |
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