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| 齐翔腾达(002408) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,446.75 | 166,314.52 | 112,136.60 | 138,183.27 | |
| 交易性金融资产 | 183.10 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 203.42 | 65.50 | 267.50 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 270,108.81 | 244,653.06 | 222,741.60 | 142,497.38 | |
| 应收票据 | 90,036.04 | 85,141.39 | 108,394.00 | 103,015.96 | |
| 应收账款 | 180,072.77 | 159,511.66 | 114,347.60 | 39,481.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 36,213.94 | 114,620.79 | 72,798.18 | 35,778.02 | |
| 其他应收款(合计) | 3,427.48 | 8,420.40 | 8,751.30 | 3,774.23 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,427.48 | 8,420.40 | 8,751.30 | 3,774.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70,182.85 | 87,462.59 | 76,708.09 | 79,234.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,290.60 | 633.65 | 1,476.88 | 2,089.87 | |
| 流动资产合计 | 491,056.95 | 622,170.51 | 494,880.15 | 401,557.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 42,360.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 9,123.70 | 8,281.77 | 8,398.37 | 8,519.69 | |
| 在建工程(合计) | 69,246.15 | 68,519.71 | 68,779.90 | 65,732.09 | |
| 在建工程 | 69,209.18 | 68,519.71 | 68,728.33 | 65,700.33 | |
| 工程物资 | 36.97 | -- | 51.57 | 31.76 | |
| 固定资产及清理(合计) | 354,583.61 | 343,755.35 | 348,618.83 | 357,081.93 | |
| 固定资产净额 | 354,583.61 | 343,755.35 | 348,618.83 | 357,081.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 82,953.78 | 84,681.62 | 85,338.80 | 73,821.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 68,859.82 | 70,168.86 | 70,168.86 | 60,193.78 | |
| 长期待摊费用 | 1.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,069.75 | 3,728.69 | 3,848.38 | 3,934.22 | |
| 其他非流动资产 | 29,310.14 | 28,340.61 | 27,088.38 | 24,352.20 | |
| 非流动资产合计 | 660,508.70 | 617,476.63 | 612,241.52 | 593,635.26 | |
| 资产总计 | 1,151,565.65 | 1,239,647.14 | 1,107,121.66 | 995,192.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 207,695.05 | 270,602.92 | 225,100.16 | 186,749.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 133,599.19 | 118,580.73 | 96,223.75 | 46,408.18 | |
| 应付票据 | 31,137.30 | -- | 7,987.00 | 6,060.00 | |
| 应付账款 | 102,461.89 | -- | 88,236.75 | 40,348.18 | |
| 预收款项 | 17,039.23 | 60,841.52 | 34,461.09 | 22,183.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,499.43 | 2,119.46 | 4,103.55 | 3,133.87 | |
| 应交税费 | 11,677.26 | 12,150.51 | 10,166.23 | 13,564.69 | |
| 其他应付款(合计) | 7,386.35 | 27,721.91 | 9,457.09 | 13,788.73 | |
| 应付利息 | 205.42 | -- | 58.04 | 58.04 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,726.84 | -- | |
| 其他应付款 | 7,180.93 | 27,721.91 | 6,672.21 | 13,730.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 389,896.52 | 492,255.85 | 379,641.51 | 285,915.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,888.59 | 1,851.25 | 1,913.28 | 555.50 | |
| 长期递延收益 | 15,036.57 | 15,709.77 | 16,022.96 | 16,685.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,925.16 | 17,561.02 | 17,936.24 | 17,240.86 | |
| 负债合计 | 406,821.68 | 509,816.87 | 397,577.75 | 303,156.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 177,520.93 | 177,520.93 | 177,520.93 | 177,520.93 | |
| 资本公积 | 218,487.05 | 218,206.50 | 217,925.95 | 217,425.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 308.38 | 318.69 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 136.43 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 41,759.75 | 34,858.49 | 34,858.49 | 34,858.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 290,926.53 | 283,260.26 | 264,003.12 | 259,927.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 729,002.64 | 714,301.28 | 694,308.48 | 689,733.05 | |
| 少数股东权益 | 15,741.33 | 15,528.99 | 15,235.43 | 2,303.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 744,743.97 | 729,830.27 | 709,543.91 | 692,036.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,151,565.65 | 1,239,647.14 | 1,107,121.66 | 995,192.90 | |
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