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| 齐翔腾达(002408) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 593,398.12 | 2,706,837.33 | 2,103,219.58 | 1,440,951.13 | 729,149.38 |
| 收到的税费返还 | 9,838.08 | 10,133.98 | 9,154.65 | 8,601.42 | 4,886.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,357.64 | 23,215.12 | 8,127.56 | 5,253.70 | 1,745.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 606,593.84 | 2,740,186.42 | 2,120,501.79 | 1,454,806.24 | 735,781.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 532,079.68 | 2,510,646.66 | 1,893,086.84 | 1,322,400.96 | 659,436.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,765.33 | 82,200.58 | 63,125.85 | 45,004.01 | 24,818.11 |
| 支付的各项税费 | 7,147.20 | 46,208.77 | 40,311.11 | 17,969.49 | 11,245.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,098.66 | 35,042.95 | 26,433.17 | 17,000.59 | 11,427.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 571,090.87 | 2,674,098.96 | 2,022,956.97 | 1,402,375.05 | 706,926.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,502.97 | 66,087.46 | 97,544.82 | 52,431.19 | 28,854.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 20.42 | 20.00 | 20.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.31 | 52.41 | 41.17 | 9.24 | 9.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 179.76 | 266.17 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 147,072.83 | 146,572.36 | 146,572.36 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 181.07 | 147,391.41 | 146,633.96 | 146,601.60 | 29.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,133.37 | 231,270.39 | 268,532.72 | 112,918.71 | 44,946.06 |
| 投资所支付的现金 | 328.05 | 99.46 | 380.00 | 380.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 354.26 | 172.07 | 6,917.23 | 4,594.05 | 4,594.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 51,815.68 | 231,541.92 | 275,829.95 | 117,892.75 | 49,540.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,634.61 | -84,150.50 | -129,195.99 | 28,708.85 | -49,510.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 135,719.05 | 331,142.10 | 199,767.82 | 135,539.43 | 111,570.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,433.02 | 126,606.30 | 428,509.28 | 249,581.29 | 166,849.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 212,152.08 | 457,748.40 | 628,277.10 | 385,120.72 | 278,419.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,633.08 | 187,562.45 | 161,660.64 | 115,460.50 | 88,180.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,608.36 | 60,275.92 | 64,915.98 | 11,799.98 | 8,349.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,292.38 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111,832.37 | 166,118.70 | 255,561.20 | 156,278.50 | 127,788.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 178,073.81 | 413,957.08 | 482,137.81 | 283,538.97 | 224,318.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,078.27 | 43,791.31 | 146,139.29 | 101,581.75 | 54,101.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 763.96 | 2,380.47 | 1,714.62 | 2,372.63 | -1,004.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,710.59 | 28,108.74 | 116,202.74 | 185,094.42 | 32,440.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,163.84 | 85,055.10 | 85,055.10 | 85,055.10 | 85,055.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,874.43 | 113,163.84 | 201,257.84 | 270,149.52 | 117,496.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -45,764.14 | -- | 682.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 44,016.98 | -- | -12,705.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 163,135.33 | -- | 81,299.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 15,374.22 | -- | 4,389.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 24,776.39 | -- | 8,530.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -355.93 | -- | -278.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,092.85 | -- | 246.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 208.05 | -- | 3.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 35,187.44 | -- | 20,970.36 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,906.93 | -- | 1,530.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,824.55 | -- | 2,035.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,167.40 | -- | -993.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -33,300.58 | -- | 8,119.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 28,360.78 | -- | 38,972.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -163,855.13 | -- | -100,580.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,511.15 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 66,087.46 | -- | 52,431.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 113,163.84 | -- | 270,149.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 85,055.10 | -- | 85,055.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 28,108.74 | -- | 185,094.42 | -- |
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