齐翔腾达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
齐翔腾达(002408) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,103,219.581,440,951.13729,149.383,371,879.952,481,772.64
收到的税费返还9,154.658,601.424,886.9738,362.6427,424.55
收到的其他与经营活动有关的现金8,127.565,253.701,745.5234,419.5110,127.25
经营活动现金流入小计2,120,501.791,454,806.24735,781.873,444,662.102,519,324.44
购买商品、接受劳务支付的现金1,893,086.841,322,400.96659,436.613,111,142.522,242,437.55
支付给职工以及为职工支付的现金63,125.8545,004.0124,818.11114,211.3773,647.65
支付的各项税费40,311.1117,969.4911,245.1542,598.3337,194.71
支付的其他与经营活动有关的现金26,433.1717,000.5911,427.0830,710.3430,718.24
经营活动现金流出小计2,022,956.971,402,375.05706,926.953,298,662.562,383,998.15
经营活动产生的现金流量净额97,544.8252,431.1928,854.92145,999.54135,326.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20.4220.0020.0088,861.445,270.00
取得投资收益所收到的现金41.179.249.24987.1933.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------807.63728.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金146,572.36146,572.36--1,519.05--
投资活动现金流入小计146,633.96146,601.6029.2492,175.306,031.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金268,532.72112,918.7144,946.06463,279.55300,219.06
投资所支付的现金380.00380.00--89,329.267,670.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,917.234,594.054,594.0527,944.48--
投资活动现金流出小计275,829.95117,892.7549,540.11580,553.29307,889.06
投资活动产生的现金流量净额-129,195.9928,708.85-49,510.87-488,377.98-301,857.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金199,767.82135,539.43111,570.29649,132.31375,400.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金428,509.28249,581.29166,849.45470,534.05335,223.63
筹资活动现金流入小计628,277.10385,120.72278,419.751,119,666.37710,624.50
偿还债务支付的现金161,660.64115,460.5088,180.43494,115.05295,070.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64,915.9811,799.988,349.9781,042.4914,323.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金255,561.20156,278.50127,788.28248,730.44210,794.90
筹资活动现金流出小计482,137.81283,538.97224,318.68823,887.97520,188.38
筹资活动产生的现金流量净额146,139.29101,581.7554,101.06295,778.40190,436.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,714.622,372.63-1,004.151,922.921,680.60
五、现金及现金等价物净增加额116,202.74185,094.4232,440.97-44,677.1325,585.55
加:期初现金及现金等价物余额85,055.1085,055.1085,055.10129,732.22129,732.22
六、期末现金及现金等价物余额201,257.84270,149.52117,496.0685,055.10155,317.77
附注
净利润--682.37--59,758.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---12,705.14--24,612.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--81,299.55--116,435.14--
无形资产摊销--4,389.16--5,177.24--
长期待摊费用摊销--8,530.95--10,482.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---278.64---142.65--
固定资产报废损失--246.90--703.12--
公允价值变动损失--3.69---3,855.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,970.36--23,305.65--
投资损失--1,530.21--3,926.91--
递延所得税资产减少--2,035.11---2,531.48--
递延所得税负债增加---993.13---727.45--
存货的减少--8,119.46---33,727.80--
经营性应收项目的减少--38,972.82---23,983.75--
经营性应付项目的增加---100,580.91---34,228.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--52,431.19--145,999.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--270,149.52--85,055.10--
现金的期初余额--85,055.10--129,732.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--185,094.42---44,677.13--
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