齐翔腾达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
齐翔腾达(002408) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金816,747.723,503,704.542,586,302.331,736,533.16850,966.68
收到的税费返还6,121.164,664.852,434.991,088.36274.38
收到的其他与经营活动有关的现金1,763.6536,224.7010,898.016,512.59407,115.88
经营活动现金流入小计824,632.533,544,594.092,599,635.341,744,134.111,258,356.93
购买商品、接受劳务支付的现金703,119.873,134,826.632,260,574.971,518,364.64748,968.49
支付给职工以及为职工支付的现金29,101.7493,589.4270,325.5645,641.1424,348.90
支付的各项税费11,362.9282,918.6368,939.2243,443.1315,687.38
支付的其他与经营活动有关的现金19,095.4929,215.0147,417.9832,050.08399,632.26
经营活动现金流出小计762,680.023,340,549.692,447,257.741,639,499.001,188,637.03
经营活动产生的现金流量净额61,952.52204,044.40152,377.60104,635.1269,719.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--260,310.17319,589.45274,948.18--
取得投资收益所收到的现金8.801,091.441,131.76797.07400.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.861,171.30639.81628.51--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------41,000.00
投资活动现金流入小计28.66262,572.91321,361.02276,373.7741,400.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金102,507.59578,170.94309,191.05226,781.6394,138.15
投资所支付的现金400.00195,996.50219,548.18207,924.915,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----8,277.23----
支付的其他与投资活动有关的现金--655.71----17,121.18
投资活动现金流出小计102,907.59774,823.14537,016.47434,706.54117,059.33
投资活动产生的现金流量净额-102,878.93-512,250.24-215,655.44-158,332.77-75,658.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金146,915.30727,710.77618,673.65475,623.46290,073.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金67,226.04355,696.56238,762.01166,141.6727,983.94
筹资活动现金流入小计214,141.351,083,407.33857,435.66641,765.12318,057.04
偿还债务支付的现金103,872.10539,885.95539,982.82428,448.72156,590.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,136.3571,779.0563,947.6857,758.323,704.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金89,321.22178,980.75160,768.4389,134.0675,243.45
筹资活动现金流出小计197,329.67790,645.75764,698.93575,341.11235,538.79
筹资活动产生的现金流量净额16,811.67292,761.5892,736.7466,424.0182,518.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,817.56-1,376.352,949.17-1,611.523,878.62
五、现金及现金等价物净增加额-26,932.30-16,820.6132,408.0611,114.8480,458.15
加:期初现金及现金等价物余额129,732.22146,552.83146,552.83146,552.83146,552.83
六、期末现金及现金等价物余额102,799.93129,732.22178,960.89157,667.67227,010.98
附注
净利润--244,673.12--153,139.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,356.06--216.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--93,278.65--44,929.80--
无形资产摊销--10,969.92--5,352.54--
长期待摊费用摊销--8,567.92--3,009.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---512.55---86.60--
固定资产报废损失--5,448.13--369.05--
公允价值变动损失---1,773.48---335.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,670.68--11,450.55--
投资损失---976.27---1,144.88--
递延所得税资产减少---2,597.60---521.95--
递延所得税负债增加---2,206.74---554.30--
存货的减少---42,751.95---16,752.88--
经营性应收项目的减少---57,781.85---232,622.59--
经营性应付项目的增加---87,121.13--138,187.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--204,044.40--104,635.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--129,732.22--157,667.67--
现金的期初余额--146,552.83--146,552.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,820.61--11,114.84--
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