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| 齐翔腾达(002408) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,503,704.54 | 2,586,302.33 | 1,736,533.16 | 850,966.68 | |
| 收到的税费返还 | 4,664.85 | 2,434.99 | 1,088.36 | 274.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,224.70 | 10,898.01 | 6,512.59 | 407,115.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,544,594.09 | 2,599,635.34 | 1,744,134.11 | 1,258,356.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,134,826.63 | 2,260,574.97 | 1,518,364.64 | 748,968.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,589.42 | 70,325.56 | 45,641.14 | 24,348.90 | |
| 支付的各项税费 | 82,918.63 | 68,939.22 | 43,443.13 | 15,687.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,215.01 | 47,417.98 | 32,050.08 | 399,632.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,340,549.69 | 2,447,257.74 | 1,639,499.00 | 1,188,637.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,044.40 | 152,377.60 | 104,635.12 | 69,719.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 260,310.17 | 319,589.45 | 274,948.18 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,091.44 | 1,131.76 | 797.07 | 400.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,171.30 | 639.81 | 628.51 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 41,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 262,572.91 | 321,361.02 | 276,373.77 | 41,400.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 578,170.94 | 309,191.05 | 226,781.63 | 94,138.15 | |
| 投资所支付的现金 | 195,996.50 | 219,548.18 | 207,924.91 | 5,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,277.23 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 655.71 | -- | -- | 17,121.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 774,823.14 | 537,016.47 | 434,706.54 | 117,059.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -512,250.24 | -215,655.44 | -158,332.77 | -75,658.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 727,710.77 | 618,673.65 | 475,623.46 | 290,073.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 355,696.56 | 238,762.01 | 166,141.67 | 27,983.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,083,407.33 | 857,435.66 | 641,765.12 | 318,057.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 539,885.95 | 539,982.82 | 428,448.72 | 156,590.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71,779.05 | 63,947.68 | 57,758.32 | 3,704.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 178,980.75 | 160,768.43 | 89,134.06 | 75,243.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 790,645.75 | 764,698.93 | 575,341.11 | 235,538.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 292,761.58 | 92,736.74 | 66,424.01 | 82,518.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,376.35 | 2,949.17 | -1,611.52 | 3,878.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,820.61 | 32,408.06 | 11,114.84 | 80,458.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,552.83 | 146,552.83 | 146,552.83 | 146,552.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,732.22 | 178,960.89 | 157,667.67 | 227,010.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 244,673.12 | -- | 153,139.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,356.06 | -- | 216.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 93,278.65 | -- | 44,929.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,969.92 | -- | 5,352.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,567.92 | -- | 3,009.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -512.55 | -- | -86.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,448.13 | -- | 369.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,773.48 | -- | -335.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,670.68 | -- | 11,450.55 | -- | |
| 投资损失 | -976.27 | -- | -1,144.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,597.60 | -- | -521.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,206.74 | -- | -554.30 | -- | |
| 存货的减少 | -42,751.95 | -- | -16,752.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,781.85 | -- | -232,622.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -87,121.13 | -- | 138,187.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 204,044.40 | -- | 104,635.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,732.22 | -- | 157,667.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 146,552.83 | -- | 146,552.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,820.61 | -- | 11,114.84 | -- | |
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