齐翔腾达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
齐翔腾达(002408) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,402,961.161,482,455.82454,180.68191,355.99
收到的税费返还307.1660.2418.16--
收到的其他与经营活动有关的现金46,133.223,788.00719.54180.47
经营活动现金流入小计2,449,401.541,486,304.05454,918.38191,536.46
购买商品、接受劳务支付的现金2,260,125.101,383,932.54390,851.18154,283.02
支付给职工以及为职工支付的现金37,977.8424,810.1215,743.798,949.49
支付的各项税费71,446.3348,727.6631,760.8316,400.12
支付的其他与经营活动有关的现金50,603.6312,570.9710,264.315,661.63
经营活动现金流出小计2,420,152.901,470,041.29448,620.11185,294.26
经营活动产生的现金流量净额29,248.6416,262.776,298.276,242.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,756.00------
取得投资收益所收到的现金384.91201.10148.1380.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.853.35----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--12,460.8618,118.131,502.81
投资活动现金流入小计14,145.7612,665.3118,266.261,583.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,895.7711,755.4919,814.638,061.24
投资所支付的现金13,756.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,863.008,850.008,850.00--
支付的其他与投资活动有关的现金2,325.5815,066.2014,349.9812,511.75
投资活动现金流出小计37,840.3535,671.6943,014.6120,572.99
投资活动产生的现金流量净额-23,694.60-23,006.39-24,748.36-18,989.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,999.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,999.00------
取得借款收到的现金322,016.96201,573.06101,300.0065,604.22
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----6,890.60--
筹资活动现金流入小计324,015.96201,573.06108,190.6065,604.22
偿还债务支付的现金276,963.78157,500.0060,300.0035,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,455.6313,929.3111,790.611,601.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润81.0081.0081.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--20,001.2513,721.5116.08
筹资活动现金流出小计292,419.41191,430.5685,812.1236,618.06
筹资活动产生的现金流量净额31,596.5510,142.5122,378.4828,986.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,020.68-864.04-603.295.39
五、现金及现金等价物净增加额35,129.922,534.843,325.0916,243.95
加:期初现金及现金等价物余额65,855.3265,855.3265,855.1765,855.17
六、期末现金及现金等价物余额100,985.2468,390.1669,180.2682,099.12
附注
净利润84,680.55--32,180.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备673.64--1,171.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧49,415.80--27,322.95--
无形资产摊销2,590.84--1,277.54--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失53.79------
固定资产报废损失98.70--7.65--
公允价值变动损失658.35------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,403.63--2,690.66--
投资损失-384.91---148.36--
递延所得税资产减少185.54--30.33--
递延所得税负债增加-90.59---58.78--
存货的减少-5,796.53---8,775.83--
经营性应收项目的减少-93,059.23---51,200.73--
经营性应付项目的增加-14,180.95--1,801.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额29,248.64--6,298.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额100,985.24--69,180.26--
现金的期初余额65,855.32--65,855.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额35,129.92--3,325.09--
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