| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,402,961.16 | 1,482,455.82 | 454,180.68 | 191,355.99 |
| 收到的税费返还 | 307.16 | 60.24 | 18.16 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,133.22 | 3,788.00 | 719.54 | 180.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,449,401.54 | 1,486,304.05 | 454,918.38 | 191,536.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,260,125.10 | 1,383,932.54 | 390,851.18 | 154,283.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,977.84 | 24,810.12 | 15,743.79 | 8,949.49 |
| 支付的各项税费 | 71,446.33 | 48,727.66 | 31,760.83 | 16,400.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,603.63 | 12,570.97 | 10,264.31 | 5,661.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,420,152.90 | 1,470,041.29 | 448,620.11 | 185,294.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,248.64 | 16,262.77 | 6,298.27 | 6,242.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 13,756.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 384.91 | 201.10 | 148.13 | 80.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.85 | 3.35 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,460.86 | 18,118.13 | 1,502.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,145.76 | 12,665.31 | 18,266.26 | 1,583.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,895.77 | 11,755.49 | 19,814.63 | 8,061.24 |
| 投资所支付的现金 | 13,756.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,863.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,325.58 | 15,066.20 | 14,349.98 | 12,511.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,840.35 | 35,671.69 | 43,014.61 | 20,572.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,694.60 | -23,006.39 | -24,748.36 | -18,989.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,999.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,999.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 322,016.96 | 201,573.06 | 101,300.00 | 65,604.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 6,890.60 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 324,015.96 | 201,573.06 | 108,190.60 | 65,604.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 276,963.78 | 157,500.00 | 60,300.00 | 35,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,455.63 | 13,929.31 | 11,790.61 | 1,601.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,001.25 | 13,721.51 | 16.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 292,419.41 | 191,430.56 | 85,812.12 | 36,618.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,596.55 | 10,142.51 | 22,378.48 | 28,986.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,020.68 | -864.04 | -603.29 | 5.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,129.92 | 2,534.84 | 3,325.09 | 16,243.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,855.32 | 65,855.32 | 65,855.17 | 65,855.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,985.24 | 68,390.16 | 69,180.26 | 82,099.12 |
| 附注 |
| 净利润 | 84,680.55 | -- | 32,180.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 673.64 | -- | 1,171.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,415.80 | -- | 27,322.95 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,590.84 | -- | 1,277.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.79 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 98.70 | -- | 7.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | 658.35 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,403.63 | -- | 2,690.66 | -- |
| 投资损失 | -384.91 | -- | -148.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 185.54 | -- | 30.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -90.59 | -- | -58.78 | -- |
| 存货的减少 | -5,796.53 | -- | -8,775.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -93,059.23 | -- | -51,200.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -14,180.95 | -- | 1,801.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,248.64 | -- | 6,298.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 100,985.24 | -- | 69,180.26 | -- |
| 现金的期初余额 | 65,855.32 | -- | 65,855.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,129.92 | -- | 3,325.09 | -- |
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