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| 齐翔腾达(002408) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,120,639.41 | 2,446,862.00 | 1,844,941.36 | 732,557.99 | |
| 收到的税费返还 | 4,218.74 | 1,437.70 | 1,025.51 | 747.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,441.55 | 68,674.15 | 52,211.40 | 19,888.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,187,299.69 | 2,516,973.84 | 1,898,178.27 | 753,193.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,870,813.06 | 2,286,671.59 | 1,744,029.05 | 682,567.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,475.91 | 42,214.48 | 33,004.65 | 18,364.82 | |
| 支付的各项税费 | 64,371.84 | 53,536.06 | 36,490.68 | 18,996.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,155.10 | 75,102.10 | 59,298.65 | 25,499.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,110,815.92 | 2,457,524.23 | 1,872,823.04 | 745,428.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,483.77 | 59,449.61 | 25,355.23 | 7,765.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,001.03 | 64.64 | 63.72 | 63.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,033.56 | 412.16 | 128.90 | 31.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 211.05 | 135.04 | 135.04 | 120.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.11 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,806.07 | 388,871.13 | 78,377.83 | 37,289.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,051.71 | 389,483.07 | 78,705.49 | 37,504.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,231.74 | 34,818.48 | 20,742.13 | 15,078.07 | |
| 投资所支付的现金 | 18,298.62 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,219.79 | 16,450.79 | 10,450.79 | 1,450.79 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 453.86 | 388,176.43 | 78,644.91 | 38,575.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,204.00 | 439,445.70 | 109,837.83 | 55,104.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,152.30 | -49,962.62 | -31,132.35 | -17,599.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 678,093.65 | 469,599.76 | 324,227.53 | 189,393.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,610.89 | 137,482.25 | 113,897.92 | 49,500.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 742,704.54 | 607,082.01 | 438,125.45 | 238,893.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 544,091.35 | 493,491.38 | 312,465.12 | 163,446.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,012.81 | 23,647.40 | 12,560.44 | 2,742.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50.01 | 50.01 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91,364.97 | 77,990.44 | 66,955.74 | 31,632.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 667,469.14 | 595,129.22 | 391,981.30 | 197,821.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,235.40 | 11,952.80 | 46,144.15 | 41,071.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,454.63 | 1,730.35 | -297.47 | -860.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,021.50 | 23,170.13 | 40,069.57 | 30,377.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,871.24 | 81,871.24 | 81,871.24 | 81,871.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,892.74 | 105,041.37 | 121,940.81 | 112,248.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,154.39 | -- | 37,401.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,129.44 | -- | 1,483.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,359.86 | -- | 26,864.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,607.88 | -- | 4,738.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.41 | -- | 1.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.07 | -- | -68.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 177.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17.81 | -- | -879.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,054.89 | -- | 7,244.88 | -- | |
| 投资损失 | -1,274.26 | -- | -128.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,413.44 | -- | -1,333.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,437.74 | -- | 9,829.82 | -- | |
| 存货的减少 | -17,725.72 | -- | -17,343.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,274.63 | -- | -133,040.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -75,488.02 | -- | 90,585.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,110.05 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,483.77 | -- | 25,355.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,892.74 | -- | 121,940.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,871.24 | -- | 81,871.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,021.50 | -- | 40,069.57 | -- | |
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