| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 430,564.79 | 247,193.49 | 188,886.31 | 114,949.51 |
| 收到的税费返还 | 461.14 | 401.55 | 297.20 | 250.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,492.88 | 418.89 | 384.60 | 263.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 433,518.81 | 248,013.93 | 189,568.11 | 115,463.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 374,237.95 | 185,517.27 | 146,418.56 | 83,308.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,035.78 | 14,174.38 | 9,706.90 | 5,256.74 |
| 支付的各项税费 | 19,766.30 | 18,930.43 | 12,815.86 | 7,965.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,300.63 | 12,336.32 | 7,288.09 | 4,727.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 433,340.67 | 230,958.40 | 176,229.41 | 101,257.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178.14 | 17,055.53 | 13,338.70 | 14,206.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 18,000.00 | 2,780.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,716.90 | 1,265.93 | 916.68 | 34.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,888.69 | 27,292.41 | 5,292.61 | 8,364.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,605.59 | 28,558.35 | 24,209.29 | 11,178.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,950.51 | 39,407.72 | 21,650.11 | 7,972.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 18,000.00 | 2,780.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,165.03 | 19,165.03 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,640.00 | 28,644.12 | 20,214.00 | 17,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 70,755.55 | 87,216.87 | 59,864.11 | 27,752.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,149.95 | -58,658.53 | -35,654.82 | -16,574.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 21,700.00 | 20,450.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 255,875.00 | 206,000.00 | 113,000.00 | 58,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,290.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 281,865.00 | 226,450.00 | 113,000.00 | 58,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 213,921.10 | 151,039.77 | 66,039.77 | 53,992.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,273.19 | 9,133.14 | 6,544.86 | 1,427.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,384.03 | 1,629.54 | 4,136.19 | 107.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 227,578.32 | 161,802.45 | 76,720.81 | 55,527.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,286.68 | 64,647.55 | 36,279.19 | 2,472.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,710.22 | 849.10 | 145.57 | 96.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,025.09 | 23,893.66 | 14,108.63 | 200.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,318.23 | 76,608.23 | 72,318.23 | 72,318.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,343.31 | 100,501.88 | 86,426.86 | 72,519.13 |
| 附注 |
| 净利润 | 18,727.63 | -- | 12,838.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 112.85 | -- | -910.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,293.43 | -- | 15,628.75 | -- |
| 无形资产摊销 | 893.76 | -- | 278.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.80 | -- | 0.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,103.69 | -- | 2,998.30 | -- |
| 投资损失 | -1,494.13 | -- | -916.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 55.84 | -- | 205.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -79.86 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -16,761.73 | -- | -5,799.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,998.28 | -- | -10,656.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -18,515.39 | -- | -328.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -160.45 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 178.14 | -- | 13,338.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 81,343.31 | -- | 86,426.86 | -- |
| 现金的期初余额 | 72,318.23 | -- | 72,318.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,025.09 | -- | 14,108.63 | -- |
每日必读
发行与分配