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| 齐翔腾达(002408) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,371,879.95 | 2,481,772.64 | 1,710,737.12 | 816,747.72 | |
| 收到的税费返还 | 38,362.64 | 27,424.55 | 11,188.73 | 6,121.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,419.51 | 10,127.25 | 3,937.27 | 1,763.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,444,662.10 | 2,519,324.44 | 1,725,863.12 | 824,632.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,111,142.52 | 2,242,437.55 | 1,519,777.01 | 703,119.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,211.37 | 73,647.65 | 56,402.01 | 29,101.74 | |
| 支付的各项税费 | 42,598.33 | 37,194.71 | 21,771.11 | 11,362.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,710.34 | 30,718.24 | 23,134.12 | 19,095.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,298,662.56 | 2,383,998.15 | 1,621,084.25 | 762,680.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,999.54 | 135,326.29 | 104,778.87 | 61,952.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,861.44 | 5,270.00 | 770.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 987.19 | 33.54 | 14.71 | 8.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 807.63 | 728.05 | 618.79 | 19.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,519.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,175.30 | 6,031.59 | 1,403.50 | 28.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 463,279.55 | 300,219.06 | 195,689.66 | 102,507.59 | |
| 投资所支付的现金 | 89,329.26 | 7,670.00 | 1,170.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,944.48 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 580,553.29 | 307,889.06 | 196,859.66 | 102,907.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -488,377.98 | -301,857.47 | -195,456.16 | -102,878.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 649,132.31 | 375,400.87 | 274,750.22 | 146,915.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 470,534.05 | 335,223.63 | 136,079.51 | 67,226.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,119,666.37 | 710,624.50 | 410,829.73 | 214,141.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 494,115.05 | 295,070.22 | 223,052.19 | 103,872.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,042.49 | 14,323.25 | 9,740.48 | 4,136.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 248,730.44 | 210,794.90 | 113,729.68 | 89,321.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 823,887.97 | 520,188.38 | 346,522.35 | 197,329.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 295,778.40 | 190,436.13 | 64,307.39 | 16,811.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,922.92 | 1,680.60 | 266.80 | -2,817.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,677.13 | 25,585.55 | -26,103.11 | -26,932.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,732.22 | 129,732.22 | 129,732.22 | 129,732.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,055.10 | 155,317.77 | 103,629.11 | 102,799.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,758.93 | -- | 89,501.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,612.85 | -- | -1,272.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 116,435.14 | -- | 56,619.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,177.24 | -- | 5,143.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,482.40 | -- | 9,932.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -142.65 | -- | -1,192.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 703.12 | -- | 1,004.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,855.85 | -- | -3,390.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,305.65 | -- | 11,518.45 | -- | |
| 投资损失 | 3,926.91 | -- | 601.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,531.48 | -- | 340.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -727.45 | -- | -542.56 | -- | |
| 存货的减少 | -33,727.80 | -- | -42,196.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,983.75 | -- | -86,376.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,228.44 | -- | 64,644.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 145,999.54 | -- | 104,778.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,055.10 | -- | 103,629.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 129,732.22 | -- | 129,732.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,677.13 | -- | -26,103.11 | -- | |
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