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| 康盛股份(002418) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,464.03 | 23,347.32 | 45,634.78 | 105,525.84 | |
| 交易性金融资产 | 263.88 | 633.29 | 529.23 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 41,587.31 | 46,856.97 | 36,403.82 | 17,757.28 | |
| 应收账款 | 65,560.88 | 59,779.50 | 55,134.59 | 47,542.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,282.15 | 2,700.24 | 4,209.72 | 10,086.47 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,725.05 | 1,393.13 | 1,122.29 | 1,377.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,039.32 | 24,205.78 | 23,076.06 | 23,956.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,379.74 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,363.39 | 13,637.90 | 33,663.86 | 485.83 | |
| 流动资产合计 | 204,665.75 | 172,554.13 | 199,774.35 | 206,731.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 805.00 | 805.00 | 805.00 | 805.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 34,908.36 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,102.25 | 7,804.00 | 8,135.89 | 8,453.06 | |
| 投资性房地产 | 9,545.80 | 6,472.09 | 1,388.49 | 1,005.75 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,956.59 | 2,413.96 | 1,705.88 | 1,542.11 | |
| 工程物资 | 95.80 | 46.86 | 41.90 | 36.41 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 100,226.58 | 102,890.73 | 98,268.19 | 100,444.98 | |
| 固定资产清理 | -- | 4.10 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,073.19 | 7,840.02 | 6,293.99 | 6,338.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 38,712.15 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 54.27 | 29.58 | 29.79 | 30.00 | |
| 递延所得税资产 | 1,373.03 | 873.87 | 980.56 | 856.66 | |
| 其他非流动资产 | -- | 508.37 | 464.00 | 464.00 | |
| 非流动资产合计 | 204,853.02 | 129,688.59 | 118,113.68 | 119,976.85 | |
| 资产总计 | 409,518.77 | 302,242.72 | 317,888.03 | 326,707.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,100.00 | 52,665.00 | 52,866.00 | 55,816.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,065.90 | 6,535.90 | 4,560.00 | 12,000.00 | |
| 应付账款 | 35,294.25 | 24,966.79 | 21,534.43 | 20,221.10 | |
| 预收款项 | 841.87 | 447.37 | 763.80 | 694.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,000.69 | 2,479.58 | 2,265.78 | 2,551.26 | |
| 应交税费 | 5,044.25 | 2,363.13 | 1,165.80 | 855.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 386.12 | 140.08 | 1,623.06 | 1,252.52 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 42,119.48 | 18,896.13 | 467.56 | 408.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 152,852.55 | 108,493.98 | 85,246.44 | 93,798.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,000.00 | -- | -- | 1,650.00 | |
| 应付债券 | 3,635.83 | 3,633.72 | 19,899.21 | 19,887.64 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 27,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 65.97 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 363.67 | 250.00 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 55,065.46 | 3,883.72 | 19,899.21 | 21,537.64 | |
| 负债合计 | 207,918.01 | 112,377.69 | 105,145.65 | 115,336.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,880.00 | 37,880.00 | 37,880.00 | 37,880.00 | |
| 资本公积 | 112,736.22 | 112,727.57 | 138,695.22 | 138,705.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,202.54 | 2,202.54 | 2,202.54 | 2,189.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,098.23 | 2,885.16 | 2,885.16 | 2,885.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,196.61 | 33,718.77 | 30,649.24 | 29,247.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 192,113.59 | 189,414.04 | 212,312.15 | 210,907.48 | |
| 少数股东权益 | 9,487.17 | 450.99 | 430.23 | 463.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 201,600.76 | 189,865.03 | 212,742.38 | 211,371.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 409,518.77 | 302,242.72 | 317,888.03 | 326,707.86 | |
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