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| 康盛股份(002418) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,801.01 | 10,276.41 | 10,465.54 | 7,104.33 | |
| 交易性金融资产 | 81.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 197,323.32 | 160,200.27 | 172,705.69 | 192,516.71 | |
| 应收票据 | 607.43 | 4,793.77 | 5,232.60 | 4,822.37 | |
| 应收账款 | 196,715.89 | 155,406.50 | 167,473.09 | 187,694.34 | |
| 应收款项融资 | 3,142.52 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,435.68 | 3,019.84 | 3,381.74 | 2,809.17 | |
| 其他应收款(合计) | 3,209.12 | 3,643.16 | 3,295.33 | 3,306.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,209.12 | -- | 3,295.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,234.44 | 48,342.30 | 47,466.44 | 43,851.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 41,440.00 | 41,440.00 | 51,800.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,595.62 | 6,909.24 | 6,589.02 | 6,455.42 | |
| 流动资产合计 | 249,822.70 | 273,831.22 | 285,343.75 | 307,844.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,196.96 | 11,070.77 | 11,598.68 | 11,598.07 | |
| 投资性房地产 | 10,321.37 | 9,874.04 | 11,605.49 | 14,197.54 | |
| 在建工程(合计) | 8,433.24 | 29,941.03 | 21,549.19 | 17,372.27 | |
| 在建工程 | 8,401.76 | -- | 21,518.20 | -- | |
| 工程物资 | 31.49 | -- | 30.99 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 112,930.08 | 95,972.65 | 96,691.83 | 93,740.94 | |
| 固定资产净额 | 112,930.08 | -- | 96,691.83 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,770.46 | 11,913.95 | 12,015.28 | 12,089.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,179.44 | 1,355.27 | 1,419.44 | 1,540.07 | |
| 递延所得税资产 | 3,742.46 | 3,337.78 | 3,839.03 | 4,051.02 | |
| 其他非流动资产 | 3,123.51 | 10,749.98 | 18,555.17 | 9,309.49 | |
| 非流动资产合计 | 174,319.92 | 177,249.13 | 180,307.77 | 166,932.33 | |
| 资产总计 | 424,142.62 | 451,080.35 | 465,651.52 | 474,776.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,933.08 | 64,930.77 | 68,588.55 | 66,755.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 79,305.52 | 98,727.74 | 109,827.87 | 127,941.75 | |
| 应付票据 | 1,483.23 | 19,084.97 | 24,510.26 | -- | |
| 应付账款 | 77,822.29 | 79,642.77 | 85,317.60 | -- | |
| 预收款项 | 6,213.77 | 11,003.84 | 10,826.53 | 1,939.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,503.59 | 3,528.65 | 3,450.06 | 3,941.47 | |
| 应交税费 | 1,085.36 | 666.39 | 602.36 | 1,566.87 | |
| 其他应付款(合计) | 116,205.09 | 158,637.74 | 152,666.69 | 139,588.80 | |
| 应付利息 | -- | -- | 228.55 | 134.66 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 116,205.09 | -- | 152,438.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,683.25 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 309.58 | -- | -- | 2,104.72 | |
| 流动负债合计 | 286,239.23 | 337,495.14 | 345,962.05 | 343,837.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 6,600.00 | 6,600.00 | 13,080.00 | |
| 应付债券 | -- | 4,986.59 | 4,969.80 | 4,969.80 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,574.57 | 1,550.76 | 1,728.87 | 2,070.49 | |
| 递延所得税负债 | 200.67 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,550.00 | 1,600.00 | 1,650.00 | 1,750.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,325.24 | 14,737.35 | 14,948.67 | 21,870.28 | |
| 负债合计 | 289,564.47 | 352,232.50 | 360,910.72 | 365,708.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,640.00 | 113,640.00 | 113,640.00 | 113,640.00 | |
| 资本公积 | 49,195.11 | 49,195.11 | 49,195.11 | 49,195.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,591.19 | 1,361.67 | 1,361.67 | 1,361.67 | |
| 专项储备 | 982.02 | 857.34 | 728.03 | 696.11 | |
| 盈余公积 | 3,455.86 | 3,455.86 | 3,455.86 | 3,455.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -30,109.82 | -69,375.64 | -63,379.73 | -59,100.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,571.99 | 99,134.36 | 105,000.95 | 109,248.66 | |
| 少数股东权益 | -993.85 | -286.51 | -260.15 | -180.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 134,578.15 | 98,847.85 | 104,740.80 | 109,068.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 424,142.62 | 451,080.35 | 465,651.52 | 474,776.53 | |
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