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| 康盛股份(002418) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,762.52 | 59,461.30 | 55,327.30 | 21,167.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 143,922.95 | -- | 118,512.32 | -- | |
| 应收票据 | 16,924.28 | 16,369.65 | 20,922.61 | 21,340.41 | |
| 应收账款 | 126,998.67 | 124,086.89 | 97,589.72 | 111,215.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,120.15 | 4,886.70 | 5,665.60 | 5,360.55 | |
| 其他应收款(合计) | 5,379.83 | -- | 2,184.41 | -- | |
| 应收利息 | 4,514.55 | 3,636.98 | 1,030.81 | 1,420.77 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 865.28 | 1,020.49 | 1,153.59 | 1,324.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,410.71 | 33,856.51 | 32,313.25 | 40,008.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 50,283.38 | 49,321.93 | 96,224.81 | 67,470.52 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 110,631.68 | 158,277.04 | 95,265.68 | 192,963.12 | |
| 流动资产合计 | 418,511.23 | 450,917.49 | 405,493.37 | 462,271.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,555.00 | 7,555.00 | 7,555.00 | 7,555.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 159,028.06 | 131,160.44 | 70,185.30 | 51,798.67 | |
| 长期股权投资 | 12,654.65 | 12,281.68 | 10,882.52 | 11,457.29 | |
| 投资性房地产 | 13,877.85 | 14,171.37 | 14,324.25 | 12,252.73 | |
| 在建工程(合计) | 4,603.71 | -- | 2,972.47 | -- | |
| 在建工程 | 4,569.37 | 5,076.22 | 2,906.88 | 3,091.91 | |
| 工程物资 | 34.34 | 31.11 | 65.59 | 40.92 | |
| 固定资产及清理(合计) | 91,706.11 | -- | 92,094.41 | -- | |
| 固定资产净额 | 91,706.11 | 90,061.65 | 92,094.41 | 93,559.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,746.73 | 6,794.88 | 6,832.41 | 6,863.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 38,734.48 | 38,734.48 | 38,734.48 | 38,734.48 | |
| 长期待摊费用 | 334.24 | 276.54 | 186.38 | 199.70 | |
| 递延所得税资产 | 3,740.96 | 2,601.49 | 1,631.72 | 1,649.64 | |
| 其他非流动资产 | 202,076.53 | 167,223.79 | 83,319.45 | 35,111.00 | |
| 非流动资产合计 | 541,058.34 | 475,968.65 | 328,718.40 | 262,313.52 | |
| 资产总计 | 959,569.57 | 926,886.14 | 734,211.77 | 724,584.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 119,800.00 | 115,240.00 | 70,172.74 | 69,191.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,068.00 | -- | 56,805.39 | -- | |
| 应付票据 | 7,040.55 | 4,422.95 | 13,767.00 | 11,380.00 | |
| 应付账款 | 48,027.45 | 49,016.81 | 43,038.39 | 47,640.46 | |
| 预收款项 | 2,804.88 | 4,243.47 | 603.58 | 914.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,835.85 | 3,044.23 | 2,944.87 | 2,967.49 | |
| 应交税费 | 2,185.72 | 4,758.63 | 2,702.97 | 1,190.11 | |
| 其他应付款(合计) | 158,805.59 | -- | 304,515.51 | -- | |
| 应付利息 | 15,467.69 | 11,675.92 | 8,226.13 | 10,073.96 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 143,337.90 | 188,224.92 | 296,289.38 | 271,227.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,500.00 | 9,250.00 | 24,894.96 | 40,547.42 | |
| 其他流动负债 | 265,272.10 | 204,120.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 617,272.15 | 593,996.92 | 462,640.02 | 455,132.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 64,151.74 | 76,585.00 | 37,250.00 | 42,200.00 | |
| 应付债券 | 4,930.16 | 5,000.00 | 5,004.93 | 5,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 31,897.03 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 31,897.03 | 9,520.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 100,978.93 | 91,105.00 | 42,254.93 | 47,200.00 | |
| 负债合计 | 718,251.07 | 685,101.92 | 504,894.95 | 502,332.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,640.00 | 113,640.00 | 113,640.00 | 113,640.00 | |
| 资本公积 | 36,976.22 | 36,976.22 | 36,976.22 | 36,976.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,387.24 | 2,805.44 | 2,269.68 | 2,269.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,455.86 | 3,394.92 | 3,394.92 | 3,394.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,872.12 | 66,676.35 | 58,421.69 | 52,915.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 223,331.43 | 223,492.93 | 214,702.51 | 209,195.97 | |
| 少数股东权益 | 17,987.06 | 18,291.29 | 14,614.31 | 13,056.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 241,318.50 | 241,784.22 | 229,316.82 | 222,251.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 959,569.57 | 926,886.14 | 734,211.77 | 724,584.54 | |
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