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| 康盛股份(002418) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,571.13 | 8,416.88 | 17,705.80 | 21,328.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 79,148.51 | 103,432.26 | 113,795.92 | 125,547.99 | |
| 应收票据 | 411.98 | 13.62 | 273.53 | 7,469.12 | |
| 应收账款 | 78,736.53 | 103,418.64 | 113,522.39 | 118,078.87 | |
| 应收款项融资 | 3,566.23 | 4,089.34 | 13,702.24 | 4,620.18 | |
| 预付款项 | 2,548.40 | 2,928.49 | 2,197.32 | 3,429.34 | |
| 其他应收款(合计) | 11,441.17 | 1,815.40 | 1,724.82 | 2,646.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,441.17 | -- | 1,724.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,715.52 | 25,526.80 | 21,853.74 | 24,088.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,498.88 | 3,512.32 | 3,052.66 | 3,332.71 | |
| 流动资产合计 | 140,489.85 | 149,721.50 | 174,032.50 | 184,993.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 875.08 | 1,671.67 | 1,801.93 | 2,122.34 | |
| 长期股权投资 | 8,860.64 | 8,610.93 | 8,592.70 | 8,591.35 | |
| 投资性房地产 | 14,953.85 | 12,756.26 | 13,570.35 | 13,602.87 | |
| 在建工程(合计) | 11,709.22 | 12,027.61 | 11,699.65 | 11,524.68 | |
| 在建工程 | 11,681.39 | -- | 11,670.71 | -- | |
| 工程物资 | 27.83 | -- | 28.94 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,036.16 | 54,676.41 | 55,532.15 | 57,032.95 | |
| 固定资产净额 | 51,036.16 | -- | 55,530.86 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.29 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,022.55 | 310.54 | 949.37 | -- | |
| 无形资产 | 13,856.17 | 13,943.58 | 14,028.39 | 14,117.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 226.50 | 284.74 | 309.84 | 264.05 | |
| 递延所得税资产 | 1,622.54 | 2,197.74 | 2,200.04 | 2,165.21 | |
| 其他非流动资产 | 3,476.60 | 3,091.60 | 3,091.60 | 3,091.60 | |
| 非流动资产合计 | 126,355.76 | 121,097.18 | 124,936.10 | 125,673.05 | |
| 资产总计 | 266,845.60 | 270,818.68 | 298,968.60 | 310,666.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,555.12 | 25,503.57 | 36,697.93 | 40,058.86 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,056.83 | 43,323.05 | 47,027.53 | 56,735.74 | |
| 应付票据 | 1,387.50 | 391.50 | 471.50 | 80.00 | |
| 应付账款 | 38,669.33 | 42,931.55 | 46,556.03 | 56,655.74 | |
| 预收款项 | 147.99 | 386.69 | 1,173.24 | 1,788.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,232.27 | 3,349.18 | 3,221.45 | 3,428.85 | |
| 应交税费 | 1,885.13 | 935.99 | 2,701.96 | 2,650.74 | |
| 其他应付款(合计) | 24,528.92 | 37,888.65 | 50,187.64 | 48,306.13 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 52.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 24,528.92 | -- | 50,187.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 824.17 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 620.87 | 360.77 | 222.14 | 506.55 | |
| 流动负债合计 | 103,021.13 | 114,540.65 | 142,974.56 | 154,207.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,066.68 | 964.36 | 727.89 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,845.79 | 1,388.49 | 1,506.26 | 1,632.01 | |
| 递延所得税负债 | 3,155.48 | 2,234.36 | 2,599.01 | 2,599.01 | |
| 长期递延收益 | 6,744.00 | 6,794.00 | 6,844.00 | 6,894.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,811.96 | 11,381.21 | 11,677.15 | 11,125.01 | |
| 负债合计 | 116,833.09 | 125,921.86 | 154,651.71 | 165,332.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,640.00 | 113,640.00 | 113,640.00 | 113,640.00 | |
| 资本公积 | 49,195.11 | 49,195.11 | 49,195.11 | 49,195.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,691.69 | 3,109.39 | 4,203.34 | 4,203.34 | |
| 专项储备 | 1,145.66 | 1,099.96 | 1,106.56 | 1,121.65 | |
| 盈余公积 | 3,455.86 | 3,455.86 | 3,455.86 | 3,455.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -22,485.69 | -24,977.35 | -26,661.46 | -25,666.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,642.64 | 145,522.98 | 144,939.41 | 145,949.55 | |
| 少数股东权益 | -630.12 | -626.15 | -622.52 | -615.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 150,012.52 | 144,896.83 | 144,316.89 | 145,333.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 266,845.60 | 270,818.68 | 298,968.60 | 310,666.77 | |
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