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| 康盛股份(002418) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,096.80 | 15,702.11 | 45,402.35 | 12,846.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 125,681.17 | -- | 114,418.95 | -- | |
| 应收票据 | 18,573.31 | 18,179.01 | 34,185.22 | 44,719.42 | |
| 应收账款 | 107,107.86 | 96,834.19 | 80,233.74 | 70,355.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,283.34 | 6,146.91 | 5,273.50 | 6,217.76 | |
| 其他应收款(合计) | 1,523.18 | -- | 891.81 | -- | |
| 应收利息 | 646.99 | -- | -- | 73.74 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 876.20 | 1,060.27 | 891.81 | 6,156.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,363.34 | 32,478.34 | 29,272.64 | 24,838.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 80,648.35 | 111,594.35 | 75,295.56 | 18,379.74 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 149,308.67 | 98,473.22 | 120,170.03 | 13,649.91 | |
| 流动资产合计 | 451,904.84 | 380,468.42 | 390,724.85 | 197,238.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,555.00 | 6,805.00 | 4,805.00 | 805.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 67,618.04 | 60,840.91 | 43,653.50 | 38,564.86 | |
| 长期股权投资 | 7,917.37 | 7,619.10 | 7,750.24 | 8,099.87 | |
| 投资性房地产 | 13,905.77 | 12,153.42 | 12,319.77 | 9,336.41 | |
| 在建工程(合计) | 2,789.05 | -- | 5,583.09 | -- | |
| 在建工程 | 2,747.01 | 3,109.43 | 5,466.25 | 4,198.60 | |
| 工程物资 | 42.04 | 7.39 | 116.84 | 84.28 | |
| 固定资产及清理(合计) | 96,249.66 | -- | 95,667.76 | -- | |
| 固定资产净额 | 96,249.66 | 98,718.01 | 95,667.76 | 98,672.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,894.25 | 6,938.17 | 6,985.00 | 7,026.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 38,734.48 | 38,723.29 | 38,723.29 | 38,712.15 | |
| 长期待摊费用 | 221.80 | 142.22 | 28.95 | 130.83 | |
| 递延所得税资产 | 1,785.82 | 1,615.46 | 1,481.25 | 1,240.91 | |
| 其他非流动资产 | 35,111.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 278,782.23 | 236,672.41 | 216,997.84 | 206,872.43 | |
| 资产总计 | 730,687.08 | 617,140.83 | 607,722.70 | 404,110.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 68,668.42 | 56,000.00 | 59,680.78 | 59,780.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 16.51 | |
| 应付票据及应付账款 | 56,526.99 | -- | 43,032.41 | -- | |
| 应付票据 | 9,933.97 | 9,440.90 | 6,986.93 | 5,910.00 | |
| 应付账款 | 46,593.03 | 40,796.26 | 36,045.48 | 29,360.88 | |
| 预收款项 | 533.33 | 1,454.38 | 1,117.89 | 1,117.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,421.52 | 3,467.60 | 2,935.05 | 2,852.28 | |
| 应交税费 | 4,628.58 | 2,116.12 | 3,970.41 | 2,626.75 | |
| 其他应付款(合计) | 292,748.03 | -- | 198,803.05 | -- | |
| 应付利息 | 9,555.08 | 3,892.60 | 1,630.98 | 579.03 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 283,192.95 | 197,348.49 | 197,172.08 | 42,351.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,644.96 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 468,171.82 | 314,516.34 | 309,539.59 | 144,594.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,200.00 | 55,800.00 | 55,800.00 | 23,900.00 | |
| 应付债券 | -- | 3,642.68 | 3,640.39 | 3,638.11 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 27,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 363.67 | 363.67 | 363.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 42,200.00 | 86,806.34 | 86,804.06 | 54,901.78 | |
| 负债合计 | 510,371.82 | 401,322.68 | 396,343.65 | 199,496.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,640.00 | 113,640.00 | 113,640.00 | 37,880.00 | |
| 资本公积 | 36,976.22 | 36,976.22 | 36,976.22 | 112,736.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,269.68 | 2,202.54 | 2,202.54 | 2,202.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,394.92 | 3,098.23 | 3,098.23 | 3,098.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,193.40 | 47,595.19 | 43,775.45 | 38,524.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 207,474.22 | 203,512.17 | 199,692.43 | 194,441.31 | |
| 少数股东权益 | 12,841.04 | 12,305.98 | 11,686.62 | 10,172.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 220,315.26 | 215,818.15 | 211,379.05 | 204,613.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 730,687.08 | 617,140.83 | 607,722.70 | 404,110.44 | |
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