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誉衡药业(002437) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 119,336.34 | 98,121.01 | 62,820.23 | 47,939.99 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 3,786.02 | 2,164.47 | 1,139.81 | 869.97 | |
应收账款 | 9,619.40 | 11,374.83 | 15,357.48 | 11,937.06 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 11,893.96 | 20,158.08 | 16,557.15 | 12,204.44 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 20.54 | 1.58 | -- | 21.68 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 28,882.03 | 8,088.43 | 6,480.69 | 10,969.14 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 27,742.09 | 25,846.40 | 22,707.43 | 24,370.48 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 776.49 | 654.85 | 559.59 | 696.44 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,294.52 | 3,373.56 | 4,978.33 | 935.65 | |
流动资产合计 | 206,351.40 | 169,783.20 | 130,600.71 | 109,944.86 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,527.31 | 5,083.22 | 1,130.08 | 1,130.08 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 12,940.54 | 300.00 | 300.00 | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 10,444.75 | 20,575.64 | 19,072.70 | 14,505.06 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 154,050.16 | 149,145.10 | 150,652.27 | 152,468.39 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | 8.25 | 8.25 | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 43,124.42 | 43,418.46 | 44,449.00 | 45,507.77 | |
开发支出 | 5,103.78 | 4,733.00 | 3,603.78 | 3,491.26 | |
商誉 | 362,315.69 | 363,878.61 | 342,911.61 | 344,469.45 | |
长期待摊费用 | 1,972.31 | 826.98 | 630.13 | 749.80 | |
递延所得税资产 | 2,438.68 | 1,712.98 | 2,171.27 | 2,332.71 | |
其他非流动资产 | 30,567.00 | 42,872.14 | 41,293.14 | 29,028.68 | |
非流动资产合计 | 625,484.63 | 632,554.39 | 606,222.22 | 593,683.19 | |
资产总计 | 831,836.03 | 802,337.58 | 736,822.93 | 703,628.05 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 169,900.00 | 180,000.00 | 155,000.00 | 140,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 9,187.09 | 15,009.52 | 8,070.03 | 4,084.38 | |
应付账款 | 9,548.09 | 13,877.90 | 14,779.75 | 9,315.26 | |
预收款项 | 14,347.54 | 7,936.62 | 8,894.38 | 10,941.19 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 722.79 | 488.98 | 547.63 | 547.21 | |
应交税费 | 8,612.67 | 6,241.21 | 7,276.82 | 6,819.75 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 261.93 | 274.05 | 216.33 | 183.81 | |
应付股利 | 1,139.32 | 318.90 | 318.90 | 239.85 | |
其他应付款 | 24,651.32 | 26,616.76 | 34,504.54 | 27,728.16 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 161,863.05 | 122,918.84 | 116,291.62 | 124,716.68 | |
其他流动负债 | -- | 4,900.00 | -- | -- | |
流动负债合计 | 400,233.80 | 378,582.77 | 345,900.02 | 324,576.29 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 45,654.86 | 45,654.70 | 31,314.91 | 31,314.91 | |
专项应付款 | 195.36 | 215.87 | 342.88 | 548.14 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,327.75 | 3,402.90 | 3,484.61 | 5,233.48 | |
长期递延收益 | 3,904.27 | 4,628.71 | 4,152.84 | 4,277.27 | |
其他非流动负债 | 1,241.40 | 1,344.85 | 1,485.40 | 1,591.50 | |
非流动负债合计 | 84,323.63 | 55,247.03 | 40,780.64 | 42,965.30 | |
负债合计 | 484,557.43 | 433,829.80 | 386,680.66 | 367,541.59 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 73,300.95 | 73,189.03 | 73,189.03 | 73,189.03 | |
资本公积 | 106,379.13 | 127,033.10 | 127,033.10 | 127,033.10 | |
减:库存股 | 432.81 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,752.07 | 10,040.35 | 10,040.35 | 10,040.35 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 146,311.91 | 134,448.42 | 116,910.21 | 104,385.97 | |
归属于母公司股东权益合计 | 340,311.25 | 344,710.90 | 327,172.69 | 314,648.45 | |
少数股东权益 | 6,967.35 | 23,796.88 | 22,969.58 | 21,438.01 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 347,278.60 | 368,507.78 | 350,142.27 | 336,086.46 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 831,836.03 | 802,337.58 | 736,822.93 | 703,628.05 |
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