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| 誉衡药业(002437) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,179.41 | 129,243.39 | 123,963.68 | 110,900.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,700.19 | -- | 22,958.05 | 22,557.06 | |
| 应收票据 | 1,945.72 | 3,321.63 | 5,233.49 | 5,424.92 | |
| 应收账款 | 42,754.47 | 26,865.01 | 17,724.55 | 17,132.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,190.85 | 10,801.15 | 6,503.62 | 10,563.49 | |
| 其他应收款(合计) | 8,376.33 | -- | 9,838.08 | 18,150.04 | |
| 应收利息 | 377.67 | 208.25 | 678.91 | 512.99 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,998.66 | 8,937.99 | 9,159.17 | 17,637.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,931.31 | 34,702.60 | 31,357.38 | 28,467.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 712.82 | 727.99 | 741.53 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,600.75 | 4,889.88 | 8,664.07 | 3,378.04 | |
| 流动资产合计 | 202,978.85 | 219,682.72 | 204,012.86 | 194,758.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 24,039.21 | 24,088.23 | 24,503.78 | 26,174.28 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 27,743.50 | 27,196.28 | 27,196.28 | 27,413.67 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 442.53 | -- | 5,360.54 | 5,134.34 | |
| 在建工程 | 442.53 | 806.14 | 5,360.54 | 5,134.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 177,399.17 | -- | 173,630.09 | 174,388.76 | |
| 固定资产净额 | 177,399.17 | 176,390.14 | 173,630.09 | 174,388.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 61,298.04 | 66,053.07 | 44,119.12 | 45,042.44 | |
| 开发支出 | 9,336.02 | 7,589.45 | 6,316.26 | 4,210.24 | |
| 商誉 | 364,123.95 | 368,503.31 | 368,503.31 | 368,321.32 | |
| 长期待摊费用 | 3,159.40 | 1,810.76 | 1,957.99 | 2,131.07 | |
| 递延所得税资产 | 7,534.87 | 6,291.00 | 5,606.59 | 4,242.47 | |
| 其他非流动资产 | 28,358.90 | 11,152.22 | 21,952.67 | 16,143.14 | |
| 非流动资产合计 | 703,435.60 | 689,880.61 | 679,146.64 | 673,201.73 | |
| 资产总计 | 906,414.45 | 909,563.33 | 883,159.50 | 867,959.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 211,090.09 | 187,200.00 | 182,200.00 | 182,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,362.33 | -- | 11,695.53 | 15,573.75 | |
| 应付票据 | 1,734.24 | 1,622.88 | 1,475.17 | 2,107.33 | |
| 应付账款 | 16,628.09 | 18,820.54 | 10,220.36 | 13,466.42 | |
| 预收款项 | 13,903.89 | 12,859.14 | 13,159.83 | 10,893.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,605.91 | 738.55 | 970.35 | 1,039.31 | |
| 应交税费 | 9,973.98 | 7,360.96 | 7,356.18 | 7,996.41 | |
| 其他应付款(合计) | 69,993.47 | -- | 44,390.21 | 33,209.63 | |
| 应付利息 | 4,899.68 | 3,582.50 | 2,264.90 | 951.05 | |
| 应付股利 | 543.58 | 546.31 | 2,909.82 | 362.46 | |
| 其他应付款 | 64,550.21 | 47,316.50 | 39,215.49 | 31,896.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 400.00 | 4,034.00 | 4,034.00 | 22,200.16 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 327,329.68 | 284,081.37 | 263,806.10 | 273,113.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,152.54 | 96,406.42 | 96,871.64 | 67,182.71 | |
| 应付债券 | 99,394.76 | 99,327.64 | 99,260.51 | 99,193.38 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | 195.28 | |
| 长期应付款(合计) | 150.27 | -- | 195.19 | 3,334.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 3,334.00 | |
| 专项应付款 | 150.27 | 160.57 | 195.19 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,825.15 | 2,896.77 | 2,960.41 | 3,025.60 | |
| 长期递延收益 | 4,749.17 | 4,636.48 | 4,753.23 | 4,876.98 | |
| 其他非流动负债 | 559.45 | 689.01 | 802.57 | 945.01 | |
| 非流动负债合计 | 153,831.35 | 204,116.88 | 204,843.56 | 178,752.95 | |
| 负债合计 | 481,161.03 | 488,198.25 | 468,649.66 | 451,866.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 219,812.30 | 219,812.30 | 219,829.04 | 219,829.04 | |
| 资本公积 | 37,194.39 | 35,013.01 | 35,056.07 | 35,056.07 | |
| 减：库存股 | -- | 79.74 | 139.55 | 139.55 | |
| 其他综合收益 | -722.77 | -390.10 | 11.23 | 377.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,467.01 | 22,517.91 | 22,517.91 | 22,517.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 133,640.82 | 136,327.57 | 129,534.88 | 130,719.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 417,391.74 | 413,200.94 | 406,809.58 | 408,360.25 | |
| 少数股东权益 | 7,861.68 | 8,164.13 | 7,700.26 | 7,733.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 425,253.42 | 421,365.07 | 414,509.84 | 416,093.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 906,414.45 | 909,563.33 | 883,159.50 | 867,959.76 | |
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