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| 誉衡药业(002437) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,089.37 | 71,127.53 | 93,671.63 | 97,792.27 | 124,628.14 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 2,005.00 | -- | 500.19 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,590.27 | 20,596.95 | 18,671.71 | 21,008.64 | 20,337.53 |
| 应收票据 | 15.53 | 72.93 | -- | 19.90 | 60.26 |
| 应收账款 | 16,574.74 | 20,524.02 | 18,671.71 | 20,988.74 | 20,277.27 |
| 应收款项融资 | 181.86 | 169.98 | 297.84 | 392.99 | 490.84 |
| 预付款项 | 1,322.90 | 1,024.59 | 1,537.91 | 1,543.56 | 1,492.05 |
| 其他应收款(合计) | 2,152.32 | 2,665.19 | 15,377.99 | 3,748.06 | 3,815.32 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,665.19 | -- | 3,748.06 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,903.58 | 19,066.66 | 20,640.12 | 20,452.68 | 21,614.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 995.82 | 794.06 | 761.55 | 1,125.79 | 955.54 |
| 流动资产合计 | 110,236.13 | 115,444.97 | 152,963.75 | 146,064.00 | 173,833.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,923.15 | 6,854.43 | 6,766.12 | 23,674.64 | 26,111.71 |
| 投资性房地产 | 3,217.55 | 3,247.37 | 3,277.19 | 3,307.01 | 3,327.21 |
| 在建工程(合计) | 310.30 | 304.54 | 109.19 | 84.80 | 1,234.11 |
| 在建工程 | -- | 304.54 | -- | 84.80 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 104,341.28 | 105,556.86 | 107,839.80 | 109,508.44 | 109,478.47 |
| 固定资产净额 | -- | 105,556.86 | -- | 109,508.44 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 18,382.95 | 19,130.04 | 19,869.99 | 20,618.40 | 21,368.57 |
| 开发支出 | 1,023.15 | 823.08 | 676.33 | 608.66 | 537.37 |
| 商誉 | 36,903.23 | 36,903.23 | 36,903.23 | 36,903.23 | 36,903.23 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 94.34 | 235.85 | 377.36 |
| 递延所得税资产 | 2,026.38 | 2,100.92 | 3,057.91 | 3,116.21 | 3,160.20 |
| 其他非流动资产 | 2,765.45 | 1,911.10 | 1,277.61 | 1,142.99 | 1,263.16 |
| 非流动资产合计 | 197,750.35 | 199,800.04 | 202,969.39 | 215,697.46 | 221,006.30 |
| 资产总计 | 307,986.48 | 315,245.01 | 355,933.15 | 361,761.46 | 394,840.17 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,545.19 | 67,568.97 | 80,090.04 | 100,112.49 | 137,282.87 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,822.74 | 6,987.61 | 8,370.76 | 8,086.33 | 6,979.74 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,822.74 | 6,987.61 | 8,370.76 | 8,086.33 | 6,979.74 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,273.02 | 8,447.53 | 9,240.13 | 8,937.44 | 8,062.61 |
| 应交税费 | 3,691.68 | 3,725.35 | 3,743.27 | 4,244.60 | 3,524.74 |
| 其他应付款(合计) | 52,752.56 | 48,862.28 | 61,175.78 | 59,516.70 | 58,057.56 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 122.65 | 122.65 | 122.65 | 122.65 | 122.65 |
| 其他应付款 | -- | 48,739.63 | -- | 59,394.05 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 519.90 | 628.34 | 472.03 | 578.33 | 738.67 |
| 流动负债合计 | 116,820.06 | 141,222.83 | 166,973.47 | 185,891.33 | 220,185.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 2.76 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,197.28 | 1,211.71 | 1,228.11 | 1,246.93 | 1,265.97 |
| 长期递延收益 | 2,027.95 | 1,787.39 | 1,921.81 | 2,018.98 | 2,061.15 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,125.23 | 2,999.10 | 3,149.92 | 3,265.91 | 3,329.88 |
| 负债合计 | 121,945.29 | 144,221.93 | 170,123.39 | 189,157.25 | 223,515.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 227,051.40 | 219,812.30 | 219,812.30 | 219,812.30 | 219,812.30 |
| 资本公积 | 40,243.03 | 38,047.26 | 40,470.86 | 47,115.24 | 47,112.61 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -761.91 | -769.04 | -718.41 | -690.53 | -925.95 |
| 专项储备 | 437.52 | 437.52 | 437.52 | 437.52 | 437.52 |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -86,122.41 | -91,350.70 | -81,021.77 | -100,559.22 | -101,378.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,847.62 | 166,177.33 | 178,980.50 | 166,115.31 | 165,058.21 |
| 少数股东权益 | 5,193.56 | 4,845.75 | 6,829.25 | 6,488.90 | 6,266.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 186,041.18 | 171,023.08 | 185,809.76 | 172,604.21 | 171,324.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 307,986.48 | 315,245.01 | 355,933.15 | 361,761.46 | 394,840.17 |
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