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| 誉衡药业(002437) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 120,183.40 | 88,091.52 | 77,845.42 | 73,593.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,362.73 | -- | 12,260.91 | 12,953.83 | |
| 应收票据 | 6,912.90 | 3,371.12 | 4,036.90 | 3,802.56 | |
| 应收账款 | 17,449.83 | 13,846.71 | 8,224.01 | 9,151.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,930.05 | 19,383.76 | 15,171.43 | 20,075.93 | |
| 其他应收款(合计) | 16,238.31 | -- | 12,920.61 | 30,037.64 | |
| 应收利息 | 369.16 | 294.16 | 177.50 | 54.15 | |
| 应收股利 | 48.03 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,821.12 | 12,330.83 | 12,743.11 | 29,983.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,125.62 | 30,884.90 | 33,750.29 | 31,021.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 734.40 | 685.09 | 786.44 | 839.46 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,664.38 | 6,517.69 | 5,626.26 | 3,648.85 | |
| 流动资产合计 | 201,238.88 | 175,405.79 | 158,361.36 | 172,170.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 24,393.13 | 31,501.36 | 30,001.36 | 13,839.14 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,643.67 | 13,066.72 | 13,066.72 | 12,940.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,701.08 | -- | 11,109.03 | 11,280.36 | |
| 在建工程 | 6,701.08 | 12,051.56 | 11,109.03 | 11,280.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 174,793.18 | -- | 167,940.66 | 157,947.76 | |
| 固定资产净额 | 174,793.18 | 167,791.88 | 167,940.66 | 157,947.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,297.52 | 43,313.05 | 44,315.26 | 44,898.70 | |
| 开发支出 | 3,931.70 | 6,529.20 | 5,985.78 | 5,164.25 | |
| 商誉 | 368,321.32 | 369,204.87 | 369,257.88 | 363,877.20 | |
| 长期待摊费用 | 2,165.49 | 2,076.96 | 2,119.92 | 2,313.67 | |
| 递延所得税资产 | 3,627.68 | 2,708.42 | 3,121.63 | 2,557.14 | |
| 其他非流动资产 | 15,540.80 | 20,075.79 | 20,225.96 | 27,910.77 | |
| 非流动资产合计 | 665,415.56 | 668,319.80 | 667,144.21 | 642,729.53 | |
| 资产总计 | 866,654.45 | 843,725.59 | 825,505.57 | 814,900.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 175,000.00 | 170,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,462.83 | -- | 20,192.02 | 12,342.10 | |
| 应付票据 | 1,157.69 | 145.00 | 5,690.97 | 2,733.06 | |
| 应付账款 | 11,305.14 | 14,253.74 | 14,501.05 | 9,609.04 | |
| 预收款项 | 18,676.61 | 11,638.43 | 15,179.98 | 15,224.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,996.78 | 482.94 | 642.53 | 614.46 | |
| 应交税费 | 9,874.21 | 8,104.47 | 6,202.25 | 4,690.69 | |
| 其他应付款(合计) | 33,282.70 | -- | 35,079.85 | 22,293.07 | |
| 应付利息 | 329.63 | 276.95 | 291.32 | 417.38 | |
| 应付股利 | 5,213.59 | 8,470.57 | 12,470.57 | 189.32 | |
| 其他应付款 | 27,739.48 | 22,355.47 | 22,317.96 | 21,686.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 99,722.71 | 109,722.71 | 134,294.46 | 135,022.44 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 352,015.83 | 345,450.29 | 351,591.08 | 330,187.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 97,276.60 | 96,100.83 | 96,100.83 | 80,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,529.32 | -- | 3,529.22 | 32,335.42 | |
| 长期应付款 | 3,334.00 | 3,334.00 | 3,334.00 | 32,140.11 | |
| 专项应付款 | 195.32 | 195.27 | 195.22 | 195.31 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,112.72 | 3,256.27 | 3,332.24 | 3,258.28 | |
| 长期递延收益 | 4,993.73 | 4,998.02 | 3,744.27 | 3,789.27 | |
| 其他非流动负债 | 1,062.69 | 1,179.69 | 1,298.06 | 1,473.30 | |
| 非流动负债合计 | 109,975.07 | 109,064.08 | 108,004.63 | 120,856.27 | |
| 负债合计 | 461,990.90 | 454,514.37 | 459,595.71 | 451,043.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 219,829.04 | 219,829.04 | 219,829.04 | 73,280.75 | |
| 资本公积 | 35,056.07 | 33,963.90 | 33,963.90 | 106,186.62 | |
| 减：库存股 | 139.55 | 165.99 | 165.99 | 220.09 | |
| 其他综合收益 | 435.69 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,517.91 | 14,752.07 | 14,752.07 | 14,752.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 118,609.97 | 111,715.18 | 90,110.98 | 162,803.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 396,309.13 | 380,094.19 | 358,489.99 | 356,802.80 | |
| 少数股东权益 | 8,354.41 | 9,117.03 | 7,419.86 | 7,053.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 404,663.54 | 389,211.22 | 365,909.85 | 363,856.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 866,654.45 | 843,725.59 | 825,505.57 | 814,900.21 | |
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