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| 闰土股份(002440) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,614.55 | 62,198.73 | 29,694.37 | 69,028.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 201,751.47 | -- | 204,404.85 | 206,673.97 | |
| 应收票据 | 104,632.43 | 61,476.28 | 93,384.11 | 103,799.17 | |
| 应收账款 | 97,119.03 | 113,691.74 | 111,020.74 | 102,874.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,093.71 | 4,827.03 | 4,996.42 | 3,111.85 | |
| 其他应收款(合计) | 1,719.15 | -- | 4,082.64 | 4,535.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,719.15 | 4,551.50 | 4,082.64 | 4,535.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 124,998.59 | 126,094.23 | 107,326.37 | 105,219.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,641.08 | 29,999.49 | 23,864.10 | 23,087.85 | |
| 流动资产合计 | 424,818.53 | 402,839.01 | 374,368.75 | 411,656.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,678.22 | 12,933.19 | 8,878.19 | 8,750.60 | |
| 投资性房地产 | 764.21 | 764.21 | 776.71 | 789.21 | |
| 在建工程(合计) | 23,460.37 | -- | 31,389.94 | 34,709.80 | |
| 在建工程 | 23,460.37 | 33,600.29 | 31,389.94 | 34,709.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 274,736.88 | -- | 265,051.72 | 260,530.40 | |
| 固定资产净额 | 274,736.88 | 262,044.75 | 265,051.72 | 260,530.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,931.22 | 28,666.46 | 27,686.16 | 25,522.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,146.80 | 3,146.80 | 3,146.80 | 3,146.80 | |
| 长期待摊费用 | 4,606.35 | 4,584.73 | 4,507.32 | 4,864.58 | |
| 递延所得税资产 | 3,148.61 | 3,895.97 | 3,895.97 | 3,233.26 | |
| 其他非流动资产 | 9,568.69 | 5,832.27 | 5,620.64 | 6,712.70 | |
| 非流动资产合计 | 359,121.36 | 355,548.65 | 351,033.44 | 348,339.86 | |
| 资产总计 | 783,939.89 | 758,387.65 | 725,402.19 | 759,996.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,855.74 | 10,561.32 | 10,529.88 | 15,462.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 88,068.22 | -- | 80,394.58 | 88,599.51 | |
| 应付票据 | 22,635.00 | 29,900.00 | 22,425.00 | 20,125.00 | |
| 应付账款 | 65,433.22 | 61,328.85 | 57,969.58 | 68,474.51 | |
| 预收款项 | 4,428.70 | 4,464.19 | 3,103.35 | 4,766.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,665.65 | 2,998.90 | 2,914.18 | 2,629.92 | |
| 应交税费 | 12,601.34 | 11,058.91 | 8,586.00 | 18,487.90 | |
| 其他应付款(合计) | 10,985.30 | -- | 3,083.46 | 3,945.32 | |
| 应付利息 | 17.71 | 46.21 | 47.17 | 46.31 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,967.59 | 3,545.24 | 3,036.29 | 3,899.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 11.15 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 11.20 | |
| 流动负债合计 | 131,604.94 | 123,903.62 | 108,611.44 | 133,914.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 87.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,405.31 | -- | 1,856.37 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,788.90 | -- | 2,116.29 | |
| 非流动负债合计 | 2,492.78 | 1,788.90 | 1,856.37 | 2,116.29 | |
| 负债合计 | 134,097.71 | 125,692.52 | 110,467.80 | 136,030.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,700.00 | 76,700.00 | 76,700.00 | 76,700.00 | |
| 资本公积 | 152,218.57 | 153,721.89 | 153,721.89 | 153,721.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -512.66 | 226.55 | 279.97 | 205.67 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 36,743.98 | 33,967.85 | 33,967.85 | 33,967.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 367,522.16 | 347,670.49 | 330,690.24 | 340,773.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 632,672.04 | 612,286.78 | 595,359.95 | 605,368.64 | |
| 少数股东权益 | 17,170.14 | 20,408.35 | 19,574.44 | 18,597.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 649,842.18 | 632,695.13 | 614,934.39 | 623,965.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 783,939.89 | 758,387.65 | 725,402.19 | 759,996.66 | |
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