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| 闰土股份(002440) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,297.77 | 50,816.49 | 56,153.07 | 56,532.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 297,293.28 | 306,010.78 | 306,829.94 | 294,264.83 | |
| 应收票据 | 185,602.44 | 159,618.00 | 144,474.50 | 146,614.77 | |
| 应收账款 | 111,690.84 | 146,392.78 | 162,355.44 | 147,650.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,610.85 | 8,473.15 | 8,694.54 | 8,517.05 | |
| 其他应收款(合计) | 4,217.23 | 3,621.46 | 3,760.97 | 3,154.29 | |
| 应收利息 | 14.19 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,203.04 | 3,621.46 | 3,760.97 | 3,154.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 152,942.91 | 137,394.97 | 130,895.89 | 134,547.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,051.56 | 27,746.91 | 8,654.47 | 17,219.24 | |
| 流动资产合计 | 545,413.61 | 534,063.76 | 514,988.88 | 514,235.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,280.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,619.94 | 13,304.25 | 12,104.25 | 12,107.35 | |
| 投资性房地产 | 6,956.14 | 665.68 | 678.18 | 690.69 | |
| 在建工程(合计) | 64,067.98 | 44,659.46 | 33,763.82 | 17,350.93 | |
| 在建工程 | 64,067.98 | 44,659.46 | 33,763.82 | 17,350.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 321,112.97 | 305,217.82 | 311,620.66 | 317,554.86 | |
| 固定资产净额 | 321,112.97 | 305,217.82 | 311,620.66 | 317,554.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,469.64 | 34,994.01 | 35,255.72 | 35,477.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,127.40 | 4,828.90 | 4,828.90 | 4,828.90 | |
| 长期待摊费用 | 8,573.85 | 8,879.13 | 7,580.62 | 8,973.53 | |
| 递延所得税资产 | 6,705.95 | 4,078.78 | 4,516.14 | 4,137.51 | |
| 其他非流动资产 | 3,745.51 | 5,940.79 | 15,642.25 | 11,327.19 | |
| 非流动资产合计 | 461,659.41 | 422,648.84 | 426,070.54 | 412,527.99 | |
| 资产总计 | 1,007,073.01 | 956,712.60 | 941,059.42 | 926,763.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 112,330.40 | 82,223.58 | 91,113.72 | 85,285.49 | |
| 应付票据 | 24,801.79 | -- | 36,687.89 | 17,943.54 | |
| 应付账款 | 87,528.61 | -- | 54,425.83 | 67,341.95 | |
| 预收款项 | 4,614.57 | 6,295.81 | 6,361.19 | 7,087.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,718.55 | 4,469.70 | 4,245.95 | 4,000.33 | |
| 应交税费 | 7,162.38 | 18,492.58 | 17,528.14 | 13,763.69 | |
| 其他应付款(合计) | 14,323.47 | 12,129.71 | 11,990.78 | 11,505.36 | |
| 应付利息 | 33.36 | -- | 47.90 | 52.78 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,290.11 | 12,129.71 | 11,942.88 | 11,452.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 183,149.38 | 159,611.37 | 178,039.78 | 158,441.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,827.57 | -- | 2,125.73 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,097.06 | -- | 2,257.81 | |
| 非流动负债合计 | 2,827.57 | 2,097.06 | 2,125.73 | 12,257.81 | |
| 负债合计 | 185,976.94 | 161,708.43 | 180,165.51 | 170,699.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,050.00 | 115,050.00 | 115,050.00 | 76,700.00 | |
| 资本公积 | 113,944.51 | 113,944.51 | 113,944.51 | 152,294.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -80.54 | 1,225.08 | 427.85 | 490.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 54,391.82 | 43,568.47 | 43,568.47 | 43,568.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 513,302.89 | 494,477.86 | 463,432.43 | 457,985.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 796,608.69 | 768,265.92 | 736,423.26 | 731,038.34 | |
| 少数股东权益 | 24,487.38 | 26,738.25 | 24,470.65 | 25,025.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 821,096.07 | 795,004.17 | 760,893.91 | 756,064.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,007,073.01 | 956,712.60 | 941,059.42 | 926,763.94 | |
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