闰土股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
闰土股份(002440) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金282,572.42202,655.8579,199.38428,938.56297,304.00
收到的税费返还3,660.522,359.9737.02153.631,435.03
收到的其他与经营活动有关的现金29,001.6125,114.9823,525.5144,390.0126,936.47
经营活动现金流入小计315,234.55230,130.81102,761.91473,482.20325,675.50
购买商品、接受劳务支付的现金74,007.4249,498.7417,390.05133,537.1160,754.79
支付给职工以及为职工支付的现金34,048.6424,221.2013,209.5449,024.6834,722.93
支付的各项税费30,847.6320,513.8711,665.1773,998.9147,788.56
支付的其他与经营活动有关的现金23,111.6414,321.318,477.4432,951.7825,598.04
经营活动现金流出小计162,015.32108,555.1250,742.20289,512.48168,864.31
经营活动产生的现金流量净额153,219.23121,575.6952,019.71183,969.72156,811.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金152,761.06142,801.0469,355.00284,181.64128,344.32
取得投资收益所收到的现金1,304.511,297.40873.56119.76661.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.610.67--203.65297.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------655.12--
投资活动现金流入小计154,076.17144,099.1170,228.56285,160.17129,303.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,962.108,838.837,958.6321,915.3129,251.76
投资所支付的现金134,773.35122,450.5369,300.00338,963.35180,000.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,613.512,200.00
投资活动现金流出小计154,735.44131,289.3677,258.63363,492.17211,452.23
投资活动产生的现金流量净额-659.2712,809.75-7,030.08-78,332.00-82,148.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金68,000.0057,000.0027,000.0050,000.0054,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------7,903.6115,000.00
筹资活动现金流入小计68,000.0057,000.0027,000.0057,903.6169,900.00
偿还债务支付的现金50,000.0050,000.0050,000.0056,000.0056,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,215.4340,873.88357.0059,263.3158,126.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,476.21------6,125.37
筹资活动现金流出小计102,691.6490,873.8850,357.00115,263.31120,252.24
筹资活动产生的现金流量净额-34,691.64-33,873.88-23,357.00-57,359.71-50,352.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-178.63-76.2213.01174.79543.30
五、现金及现金等价物净增加额117,689.69100,435.3421,645.6448,452.8124,853.96
加:期初现金及现金等价物余额98,574.7198,574.7198,574.7150,121.9050,121.90
六、期末现金及现金等价物余额216,264.40199,010.05120,220.3698,574.7174,975.86
附注
净利润--36,462.29--134,397.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------5,768.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,092.34--38,417.94--
无形资产摊销--616.30--1,233.06--
长期待摊费用摊销--1,653.86--3,136.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.61--12.10--
固定资产报废损失--211.97--4,323.53--
公允价值变动损失--4.71------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--805.25--1,115.09--
投资损失---4,027.12---3,078.00--
递延所得税资产减少---423.70--2.96--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--21,329.41--13,711.19--
经营性应收项目的减少--75,157.54--6,852.96--
经营性应付项目的增加---31,842.93---26,580.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,535.17--4,656.84--
经营活动产生现金流量净额--121,575.69--183,969.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--199,010.05--98,574.71--
现金的期初余额--98,574.71--50,121.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--100,435.34--48,452.81--
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