闰土股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
闰土股份(002440) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,199.38428,938.56297,304.00198,537.3585,534.94
收到的税费返还37.02153.631,435.031,054.66114.76
收到的其他与经营活动有关的现金23,525.5144,390.0126,936.4725,532.534,563.23
经营活动现金流入小计102,761.91473,482.20325,675.50225,124.5490,212.93
购买商品、接受劳务支付的现金17,390.05133,537.1160,754.7929,483.1017,114.83
支付给职工以及为职工支付的现金13,209.5449,024.6834,722.9325,075.7713,574.39
支付的各项税费11,665.1773,998.9147,788.5632,260.9314,305.90
支付的其他与经营活动有关的现金8,477.4432,951.7825,598.0416,289.698,679.41
经营活动现金流出小计50,742.20289,512.48168,864.31103,109.4953,674.53
经营活动产生的现金流量净额52,019.71183,969.72156,811.19122,015.0536,538.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69,355.00284,181.64128,344.3286,714.2747,601.11
取得投资收益所收到的现金873.56119.76661.97193.7788.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--203.65297.64----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--655.12------
投资活动现金流入小计70,228.56285,160.17129,303.9386,908.0447,689.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,958.6321,915.3129,251.7620,176.1810,175.10
投资所支付的现金69,300.00338,963.35180,000.4789,669.4448,405.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,613.512,200.002,200.00--
投资活动现金流出小计77,258.63363,492.17211,452.23112,045.6258,580.10
投资活动产生的现金流量净额-7,030.08-78,332.00-82,148.30-25,137.59-10,890.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,000.0050,000.0054,900.0034,900.0024,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--7,903.6115,000.005,000.00--
筹资活动现金流入小计27,000.0057,903.6169,900.0039,900.0024,100.00
偿还债务支付的现金50,000.0056,000.0056,000.0036,000.0026,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金357.0059,263.3158,126.8758,088.47253.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----6,125.371,106.51--
筹资活动现金流出小计50,357.00115,263.31120,252.2495,194.9826,253.39
筹资活动产生的现金流量净额-23,357.00-57,359.71-50,352.24-55,294.98-2,153.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.01174.79543.30244.91-212.74
五、现金及现金等价物净增加额21,645.6448,452.8124,853.9641,827.3823,281.82
加:期初现金及现金等价物余额98,574.7150,121.9050,121.9050,121.9050,121.90
六、期末现金及现金等价物余额120,220.3698,574.7174,975.8691,949.2973,403.72
附注
净利润--134,397.68--81,821.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,768.59--3,002.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--38,417.94--16,775.74--
无形资产摊销--1,233.06--589.09--
长期待摊费用摊销--3,136.13--1,363.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.10------
固定资产报废损失--4,323.53--567.48--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,115.09--432.66--
投资损失---3,078.00---488.18--
递延所得税资产减少--2.96---343.31--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--13,711.19--3,363.30--
经营性应收项目的减少--6,852.96--8,795.14--
经营性应付项目的增加---26,580.36--6,335.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,656.84---199.83--
经营活动产生现金流量净额--183,969.72--122,015.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------91,949.29--
现金的期初余额--50,121.90--50,121.90--
现金等价物的期末余额--98,574.71------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--48,452.81--41,827.38--
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