闰土股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
闰土股份(002440) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金137,772.16338,040.81314,895.89215,665.5495,801.84
收到的税费返还4,770.6785.952,161.40149.53114.88
收到的其他与经营活动有关的现金11,934.1815,899.5316,948.0115,054.288,408.01
经营活动现金流入小计154,477.00354,026.28334,005.30230,869.35104,324.73
购买商品、接受劳务支付的现金50,588.09138,328.60122,812.3677,632.3741,335.12
支付给职工以及为职工支付的现金17,696.7453,004.9439,992.5727,412.1215,240.42
支付的各项税费14,577.2679,325.8370,397.6053,694.0731,988.21
支付的其他与经营活动有关的现金9,685.8223,947.6323,047.2515,170.189,985.73
经营活动现金流出小计92,547.91294,607.01256,249.78173,908.7498,549.49
经营活动产生的现金流量净额61,929.0959,419.2877,755.5256,960.615,775.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,000.0080,329.1354,758.3143,460.7928,460.79
取得投资收益所收到的现金33.761,572.172,279.81901.77263.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--205.4781.2936.7623.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--7,987.95------
收到的其他与投资活动有关的现金9.00--74.0069.00--
投资活动现金流入小计42,042.7690,094.7357,193.4244,468.3128,747.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,767.8425,238.9217,759.3410,931.975,956.01
投资所支付的现金16,950.00153,031.9197,319.7075,619.7045,946.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--69.0059.0059.00--
投资活动现金流出小计25,717.84178,339.83115,138.0486,610.6751,902.95
投资活动产生的现金流量净额16,324.92-88,245.10-57,944.63-42,142.36-23,154.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--100.00100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--100.00------
取得借款收到的现金--53,910.0053,400.0050,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--54,010.0053,500.0050,100.00--
偿还债务支付的现金--57,000.0057,000.0047,000.0037,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金364.0041,280.0540,576.3140,199.31442.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--21,442.9320,721.5318,435.487,448.71
筹资活动现金流出小计364.00119,722.99118,297.84105,634.7944,891.12
筹资活动产生的现金流量净额-364.00-65,712.99-64,797.84-55,534.79-44,891.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.89-640.85-232.42-68.19-12.35
五、现金及现金等价物净增加额77,885.12-95,179.66-45,219.37-40,784.72-62,283.20
加:期初现金及现金等价物余额108,103.26203,282.92203,282.92203,282.92203,282.92
六、期末现金及现金等价物余额185,988.38108,103.26158,063.55162,498.20140,999.72
附注
净利润--80,072.06--38,957.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,698.87------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--43,083.03--20,057.91--
无形资产摊销--1,272.70--635.26--
长期待摊费用摊销--2,862.48--1,609.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32.19------
固定资产报废损失--547.30--480.01--
公允价值变动损失---15,276.34---2,621.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--419.64---1,323.71--
投资损失---13,193.64---5,605.25--
递延所得税资产减少---1,752.06---1,491.69--
递延所得税负债增加--2,234.95---58.79--
存货的减少---10,734.04---2,596.36--
经营性应收项目的减少--39,149.27--11,827.82--
经营性应付项目的增加---74,134.62---3,512.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--201.87--601.87--
经营活动产生现金流量净额--59,419.28--56,960.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--108,103.26--162,498.20--
现金的期初余额--203,282.92--203,282.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---95,179.66---40,784.72--
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