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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
闰土股份(002440) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,827.64 | 224,720.54 | 113,144.40 | 346,551.41 | 375,614.62 |
收到的税费返还 | 4,082.67 | 258.29 | 215.07 | 12,927.40 | 9,436.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,226.64 | 6,168.35 | 2,752.58 | 24,697.54 | 24,345.44 |
经营活动现金流入小计 | 317,136.96 | 231,147.17 | 116,112.05 | 384,176.35 | 409,397.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,615.97 | 139,724.31 | 68,821.22 | 168,270.24 | 185,588.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,262.76 | 32,063.37 | 18,273.67 | 58,143.74 | 44,119.83 |
支付的各项税费 | 30,207.16 | 21,238.93 | 14,936.38 | 44,159.68 | 46,387.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,055.01 | 14,351.37 | 8,888.42 | 25,281.60 | 24,747.14 |
经营活动现金流出小计 | 331,140.91 | 207,377.98 | 110,919.69 | 295,855.26 | 300,842.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,003.95 | 23,769.20 | 5,192.36 | 88,321.10 | 108,554.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 96,544.07 | 51,044.00 | 7,600.00 | 62,654.89 | 58,003.26 |
取得投资收益所收到的现金 | 7,696.68 | 6,831.60 | 3,041.28 | 2,368.32 | 2,795.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,693.43 | 87.79 | 12.64 | 103.73 | 26.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 762.00 | 632.00 | -- | -- | 44.00 |
投资活动现金流入小计 | 106,696.18 | 58,595.39 | 10,653.92 | 65,126.93 | 60,869.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,041.24 | 10,020.51 | 7,758.85 | 19,610.94 | 17,724.39 |
投资所支付的现金 | 66,320.00 | 36,720.00 | 29,050.00 | 58,029.21 | 55,311.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,008.22 | 617.00 | -- | 16.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 79,369.46 | 47,357.51 | 36,808.85 | 77,656.15 | 73,036.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | 27,326.72 | 11,237.88 | -26,154.93 | -12,529.22 | -12,167.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,075.00 | -- | -- | 1,125.00 | 1,902.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,075.00 | -- | -- | 1,125.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | 40,357.25 | 3,400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,800.31 | 7,619.99 |
筹资活动现金流入小计 | 51,075.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | 49,282.56 | 12,921.99 |
偿还债务支付的现金 | 53,400.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | 510.00 | 3,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,773.88 | 28,945.13 | 295.69 | 42,038.13 | 40,695.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,470.00 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 488.52 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 84,173.88 | 78,945.13 | 20,295.69 | 43,036.65 | 44,095.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,098.88 | -28,945.13 | -295.69 | 6,245.91 | -31,173.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 190.69 | 155.67 | -143.29 | 3,348.37 | 3,288.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,585.43 | 6,217.62 | -21,401.56 | 85,386.16 | 68,502.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 193,489.42 | 193,489.42 | 193,489.42 | 108,103.26 | 108,103.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 173,903.99 | 199,707.04 | 172,087.86 | 193,489.42 | 176,605.31 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,004.83 | -- | 63,037.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,167.34 | -- | 8,261.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,095.07 | -- | 44,559.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 648.17 | -- | 1,266.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,763.11 | -- | 3,640.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | -29.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 191.74 | -- | 2,198.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3.74 | -- | -7,670.66 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -3,136.93 | -- | -2,985.90 | -- |
投资损失 | -- | -8,213.97 | -- | -14,927.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,130.77 | -- | -560.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.70 | -- | 1,143.45 | -- |
存货的减少 | -- | -975.51 | -- | -40,616.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -81,379.33 | -- | -16,587.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 72,623.18 | -- | 46,347.12 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,109.21 | -- | 1,244.96 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,769.20 | -- | 88,321.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 199,707.04 | -- | 193,489.42 | -- |
现金的期初余额 | -- | 193,489.42 | -- | 108,103.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,217.62 | -- | 85,386.16 | -- |
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