闰土股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
闰土股份(002440) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金297,304.00198,537.3585,534.94392,126.63240,040.25
收到的税费返还1,435.031,054.66114.76330.461,842.00
收到的其他与经营活动有关的现金26,936.4725,532.534,563.2313,163.957,706.82
经营活动现金流入小计325,675.50225,124.5490,212.93405,621.04249,589.06
购买商品、接受劳务支付的现金60,754.7929,483.1017,114.83119,660.9355,701.22
支付给职工以及为职工支付的现金34,722.9325,075.7713,574.3944,252.1333,339.75
支付的各项税费47,788.5632,260.9314,305.9085,347.5757,205.07
支付的其他与经营活动有关的现金25,598.0416,289.698,679.4133,715.3424,913.91
经营活动现金流出小计168,864.31103,109.4953,674.53282,975.97171,159.96
经营活动产生的现金流量净额156,811.19122,015.0536,538.40122,645.0878,429.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金128,344.3286,714.2747,601.11258,118.07184,755.98
取得投资收益所收到的现金661.97193.7788.5534.58303.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额297.64----261.3664.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------121.3318.22
投资活动现金流入小计129,303.9386,908.0447,689.65258,535.34185,142.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,251.7620,176.1810,175.1075,226.4928,353.47
投资所支付的现金180,000.4789,669.4448,405.00261,535.00201,557.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,200.002,200.00--1,375.02--
投资活动现金流出小计211,452.23112,045.6258,580.10338,136.51229,910.74
投资活动产生的现金流量净额-82,148.30-25,137.59-10,890.45-79,601.17-44,768.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,900.004,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------4,900.00--
取得借款收到的现金54,900.0034,900.0024,100.0030,400.0030,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,000.005,000.00----3,614.74
筹资活动现金流入小计69,900.0039,900.0024,100.0035,300.0038,914.74
偿还债务支付的现金56,000.0036,000.0026,000.0030,200.0030,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,126.8758,088.47253.3935,651.4836,124.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,125.371,106.51--515.552,008.43
筹资活动现金流出小计120,252.2495,194.9826,253.3966,367.0368,332.45
筹资活动产生的现金流量净额-50,352.24-55,294.98-2,153.39-31,067.03-29,417.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响543.30244.91-212.74211.19-394.88
五、现金及现金等价物净增加额24,853.9641,827.3823,281.8212,188.063,848.08
加:期初现金及现金等价物余额50,121.9050,121.9050,121.9037,933.8437,933.84
六、期末现金及现金等价物余额74,975.8691,949.2973,403.7250,121.9041,781.92
附注
净利润--81,821.67--128,029.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,002.41--3,587.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,775.74--33,369.56--
无形资产摊销--589.09--1,148.69--
长期待摊费用摊销--1,363.33--2,570.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------169.82--
固定资产报废损失--567.48--809.26--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--432.66--1,073.30--
投资损失---488.18---632.23--
递延所得税资产减少---343.31---2,564.10--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,363.30---20,054.74--
经营性应收项目的减少--8,795.14---10,045.84--
经营性应付项目的增加--6,335.56---15,385.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---199.83--569.76--
经营活动产生现金流量净额--122,015.05--122,645.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--91,949.29--50,121.90--
现金的期初余额--50,121.90--37,933.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--41,827.38--12,188.06--
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