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| 闰土股份(002440) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,640.04 | 192,131.65 | 123,722.08 | 47,194.19 | |
| 收到的税费返还 | 551.18 | 1,363.61 | -- | 8.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,009.44 | 4,611.83 | 4,003.12 | 7,705.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 263,200.66 | 198,107.09 | 127,725.21 | 54,908.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,910.27 | 49,188.46 | 36,046.64 | 22,635.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,141.72 | 27,844.53 | 16,216.56 | 8,930.22 | |
| 支付的各项税费 | 54,012.64 | 50,303.18 | 34,961.69 | 15,778.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,465.08 | 24,731.10 | 18,620.19 | 6,773.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 202,529.71 | 152,067.27 | 105,845.08 | 54,117.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,670.95 | 46,039.81 | 21,880.12 | 791.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 347,555.92 | 266,733.00 | 183,293.00 | 48,125.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 350.14 | 402.00 | 284.78 | 74.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158.41 | 10.82 | 10.82 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 268.26 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 348,332.73 | 267,145.83 | 183,588.60 | 48,199.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,719.77 | 11,426.91 | 7,709.04 | 2,396.73 | |
| 投资所支付的现金 | 345,348.00 | 284,543.00 | 187,698.00 | 61,578.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,889.73 | 26,800.00 | 14,600.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 551.97 | -- | 250.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 413,509.46 | 322,769.91 | 210,257.04 | 63,974.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,176.74 | -55,624.09 | -26,668.44 | -15,774.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,800.00 | 35,900.00 | 31,000.00 | 900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,297.02 | 1,057.17 | 525.46 | 1,176.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,997.02 | 41,857.17 | 36,425.46 | 6,976.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,537.63 | 9,855.74 | 10,855.74 | 4,855.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,569.19 | 27,324.33 | 27,503.02 | 258.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,816.79 | 7,233.79 | 6,728.50 | 1,307.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,923.62 | 44,413.86 | 45,087.26 | 6,421.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,926.60 | -2,556.69 | -8,661.80 | 554.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,499.71 | -811.77 | -128.79 | -20.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,932.10 | -12,952.73 | -13,578.91 | -14,449.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,865.94 | 71,865.94 | 71,865.94 | 71,865.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,933.84 | 58,913.20 | 58,287.03 | 57,416.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 94,321.06 | -- | 40,659.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,204.42 | -- | 2,766.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,580.48 | -- | 13,508.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 972.79 | -- | 356.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,626.67 | -- | 689.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 294.92 | -- | 61.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 221.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,381.31 | -- | 625.49 | -- | |
| 投资损失 | -92.19 | -- | -581.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -696.38 | -- | -529.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,956.47 | -- | 3,407.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -78,082.22 | -- | -74,586.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,412.28 | -- | 35,888.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -517.46 | -- | -385.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,670.95 | -- | 21,880.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,933.84 | -- | 58,287.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,865.94 | -- | 71,865.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,932.10 | -- | -13,578.91 | -- | |
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