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闰土股份(002440) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,588.95 | 102,823.10 | |||
收到的税费返还 | 22.29 | 18.58 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,814.41 | 3,226.17 | |||
经营活动现金流入小计 | 220,425.65 | 106,067.85 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,221.63 | 58,037.90 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,058.91 | 18,105.79 | |||
支付的各项税费 | 27,456.31 | 16,905.79 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,173.83 | 6,042.76 | |||
经营活动现金流出小计 | 210,910.68 | 99,092.24 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 9,514.97 | 6,975.61 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 166,756.37 | 46,001.99 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 4,350.19 | 2,876.54 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,332.01 | 282.18 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 990.00 | 860.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 175,428.57 | 50,020.71 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,691.79 | 4,008.52 | |||
投资所支付的现金 | 145,551.50 | 27,200.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,025.00 | 705.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 151,268.29 | 31,913.52 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 24,160.29 | 18,107.18 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 343.00 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 343.00 | -- | |||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,132.01 | 344.28 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 19,132.01 | 344.28 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,789.01 | -344.28 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.60 | 28.01 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,927.84 | 24,766.52 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 175,078.17 | 175,078.17 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 190,006.01 | 199,844.69 | |||
附注 | |||||
净利润 | 11,198.87 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 1,743.34 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,379.38 | -- | |||
无形资产摊销 | 723.32 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 1,515.20 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,912.15 | -- | |||
固定资产报废损失 | 666.32 | -- | |||
公允价值变动损失 | 5,336.92 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 1,066.48 | -- | |||
投资损失 | -5,742.91 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -3,171.56 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -4,400.44 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 8,388.78 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -29,373.70 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 2,097.12 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 9,514.97 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 190,006.01 | -- | |||
现金的期初余额 | 175,078.17 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 14,927.84 | -- |
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