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| 闰土股份(002440) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,566.86 | 157,272.26 | 135,150.55 | 61,280.42 | |
| 收到的税费返还 | 97.71 | 422.94 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,554.02 | 4,551.81 | 3,807.20 | 8,728.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 251,218.60 | 162,247.01 | 138,957.74 | 70,009.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,303.48 | 46,379.74 | 33,543.59 | 39,622.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,662.63 | 22,053.45 | 14,925.65 | 8,188.50 | |
| 支付的各项税费 | 49,917.17 | 43,187.37 | 33,650.85 | 15,912.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,009.44 | 13,184.09 | 13,725.37 | 4,852.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,892.71 | 124,804.66 | 95,845.45 | 68,576.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,325.89 | 37,442.35 | 43,112.29 | 1,433.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 117,221.78 | 81,900.00 | 41,218.21 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 524.00 | 1,537.33 | 633.92 | 572.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,009.58 | 848.78 | 848.78 | 848.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,825.36 | 84,286.12 | 42,700.91 | 7,421.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,877.49 | 19,177.92 | 19,147.22 | 13,411.94 | |
| 投资所支付的现金 | 126,548.92 | 61,100.00 | 32,620.88 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,500.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 158.68 | -- | -- | 144.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 185,585.10 | 80,277.92 | 53,268.09 | 13,556.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,759.74 | 4,008.19 | -10,567.18 | -6,134.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,640.40 | 55,179.52 | 49,279.52 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,374.01 | 23,122.20 | 9,902.32 | 8,802.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,014.41 | 78,301.72 | 59,181.84 | 17,802.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,549.94 | 58,232.27 | 31,216.59 | 4,842.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,923.99 | 41,043.40 | 43,064.81 | 301.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,068.25 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,208.36 | 6,876.21 | 3,879.51 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,682.29 | 106,151.88 | 78,160.91 | 5,143.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,667.89 | -27,850.16 | -18,979.07 | 12,658.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 584.72 | 279.76 | 96.25 | 406.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -517.03 | 13,880.14 | 13,662.29 | 8,363.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,125.31 | 25,125.31 | 25,125.31 | 42,546.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,608.28 | 39,005.45 | 38,787.60 | 50,909.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,963.31 | -- | 61,558.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,107.61 | -- | 1,917.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,200.62 | -- | 10,161.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 667.27 | -- | 259.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 956.28 | -- | 81.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -384.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,451.31 | -- | 963.53 | -- | |
| 投资损失 | -2,291.12 | -- | -1,290.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -707.71 | -- | -489.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,452.37 | -- | -40,940.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,149.71 | -- | -33,105.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,844.15 | -- | 44,046.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,094.04 | -- | -50.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 126,325.89 | -- | 43,112.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,608.28 | -- | 38,787.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,125.31 | -- | 25,125.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -517.03 | -- | 13,662.29 | -- | |
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