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| 闰土股份(002440) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,551.41 | 375,614.62 | 274,074.73 | 137,772.16 | |
| 收到的税费返还 | 12,927.40 | 9,436.95 | 7,676.76 | 4,770.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,697.54 | 24,345.44 | 19,959.58 | 11,934.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 384,176.35 | 409,397.01 | 301,711.08 | 154,477.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,270.24 | 185,588.79 | 101,524.17 | 50,588.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,143.74 | 44,119.83 | 30,788.75 | 17,696.74 | |
| 支付的各项税费 | 44,159.68 | 46,387.19 | 33,040.08 | 14,577.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,281.60 | 24,747.14 | 14,498.41 | 9,685.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 295,855.26 | 300,842.96 | 179,851.42 | 92,547.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,321.10 | 108,554.05 | 121,859.66 | 61,929.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,654.89 | 58,003.26 | 53,003.26 | 42,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,368.32 | 2,795.63 | 2,114.79 | 33.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.73 | 26.38 | 26.38 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 44.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,126.93 | 60,869.27 | 55,153.43 | 42,042.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,610.94 | 17,724.39 | 12,339.33 | 8,767.84 | |
| 投资所支付的现金 | 58,029.21 | 55,311.93 | 34,211.93 | 16,950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,656.15 | 73,036.31 | 46,551.26 | 25,717.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,529.22 | -12,167.05 | 8,602.17 | 16,324.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,125.00 | 1,902.00 | 925.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,125.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,357.25 | 3,400.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,800.31 | 7,619.99 | 7,619.99 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,282.56 | 12,921.99 | 8,544.99 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 510.00 | 3,400.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,038.13 | 40,695.00 | 40,281.18 | 364.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 488.52 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,036.65 | 44,095.00 | 40,281.18 | 364.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,245.91 | -31,173.01 | -31,736.19 | -364.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,348.37 | 3,288.06 | 1,760.94 | -4.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,386.16 | 68,502.05 | 100,486.58 | 77,885.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,103.26 | 108,103.26 | 108,103.26 | 108,103.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,489.42 | 176,605.31 | 208,589.84 | 185,988.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,037.97 | -- | 49,563.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,261.71 | -- | 3,201.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,559.12 | -- | 21,845.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,266.50 | -- | 577.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,640.83 | -- | 1,525.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.56 | -- | -0.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,198.05 | -- | 1,523.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,670.66 | -- | -4,776.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,985.90 | -- | -4,036.53 | -- | |
| 投资损失 | -14,927.85 | -- | -7,840.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -560.28 | -- | -2,943.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,143.45 | -- | 721.12 | -- | |
| 存货的减少 | -40,616.55 | -- | -39,660.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,587.83 | -- | -8,546.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,347.12 | -- | 106,429.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,244.96 | -- | 4,276.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,321.10 | -- | 121,859.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 193,489.42 | -- | 208,589.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,103.26 | -- | 108,103.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 85,386.16 | -- | 100,486.58 | -- | |
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