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| 闰土股份(002440) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,710.89 | 191,617.32 | 241,319.73 | 71,532.96 | |
| 收到的税费返还 | 1,102.90 | 2,929.78 | 1,001.32 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,812.14 | 43,681.03 | 31,602.51 | 506.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 258,625.93 | 238,228.13 | 273,923.57 | 72,039.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,650.84 | 24,902.10 | 81,605.16 | 57,014.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,029.16 | 19,762.67 | 14,147.76 | 6,051.23 | |
| 支付的各项税费 | 65,534.38 | 55,381.32 | 43,825.63 | 8,636.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,917.11 | 29,108.92 | 33,549.00 | 4,698.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,131.50 | 129,155.02 | 173,127.56 | 76,399.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,494.43 | 109,073.11 | 100,796.01 | -4,360.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 220,499.00 | 32,800.00 | 37,300.00 | 39,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,912.94 | 780.42 | 500.00 | 504.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.92 | 1,901.84 | 536.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 765.00 | 2,058.21 | 8.76 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 224,219.86 | 37,540.47 | 38,345.26 | 40,304.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,503.81 | 36,674.58 | 73,350.50 | 2,265.55 | |
| 投资所支付的现金 | 197,782.19 | 12,787.03 | 19,020.79 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 76.60 | 776.00 | 2,000.00 | 894.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 281,362.60 | 50,237.61 | 94,371.29 | 3,159.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,142.74 | -12,697.14 | -56,026.04 | 37,144.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,197.05 | 60,301.45 | 61,296.59 | 25,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,524.27 | 16,504.29 | 3,980.25 | 19.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,721.31 | 76,805.74 | 65,276.84 | 25,519.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,360.15 | 71,286.52 | 54,429.26 | 23,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,927.87 | 35,558.35 | 8,735.38 | 609.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,900.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,104.79 | 49,163.81 | 7,744.75 | 4,939.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,392.81 | 156,008.69 | 70,909.39 | 29,048.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,671.49 | -79,202.94 | -5,632.54 | -3,529.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.92 | -316.23 | -190.62 | -0.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,712.12 | 16,856.80 | 38,946.81 | 29,255.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,413.19 | 14,698.40 | 13,413.19 | 13,291.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,125.31 | 31,555.20 | 52,360.01 | 42,546.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 138,579.60 | -- | 74,168.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,784.31 | -- | 2,650.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,055.39 | -- | 6,296.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 605.23 | -- | 209.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 465.10 | -- | 223.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 135.26 | -- | 2.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,598.70 | -- | 1,571.35 | -- | |
| 投资损失 | -2,796.27 | -- | -618.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -494.53 | -- | -525.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.19 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -30,775.54 | -- | -18,446.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,892.69 | -- | -202,207.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,228.95 | -- | 237,715.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3.12 | -- | -243.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 122,494.43 | -- | 100,796.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,125.31 | -- | 52,360.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,413.19 | -- | 13,413.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,712.12 | -- | 38,946.81 | -- | |
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