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闰土股份(002440) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,617.86 | 282,572.42 | 202,655.85 | 79,199.38 | |
收到的税费返还 | -- | 3,660.52 | 2,359.97 | 37.02 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,333.22 | 29,001.61 | 25,114.98 | 23,525.51 | |
经营活动现金流入小计 | 364,951.07 | 315,234.55 | 230,130.81 | 102,761.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,084.20 | 74,007.42 | 49,498.74 | 17,390.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,361.86 | 34,048.64 | 24,221.20 | 13,209.54 | |
支付的各项税费 | 44,415.83 | 30,847.63 | 20,513.87 | 11,665.17 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,304.43 | 23,111.64 | 14,321.31 | 8,477.44 | |
经营活动现金流出小计 | 210,166.33 | 162,015.32 | 108,555.12 | 50,742.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 154,784.74 | 153,219.23 | 121,575.69 | 52,019.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 222,046.03 | 152,761.06 | 142,801.04 | 69,355.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 241.50 | 1,304.51 | 1,297.40 | 873.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.94 | 10.61 | 0.67 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,998.02 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 227,327.49 | 154,076.17 | 144,099.11 | 70,228.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,015.68 | 19,962.10 | 8,838.83 | 7,958.63 | |
投资所支付的现金 | 237,690.56 | 134,773.35 | 122,450.53 | 69,300.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 249,751.24 | 154,735.44 | 131,289.36 | 77,258.63 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,423.76 | -659.27 | 12,809.75 | -7,030.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 77,000.00 | 68,000.00 | 57,000.00 | 27,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 77,000.00 | 68,000.00 | 57,000.00 | 27,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,937.89 | 41,215.43 | 40,873.88 | 357.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,642.11 | 11,476.21 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 103,580.00 | 102,691.64 | 90,873.88 | 50,357.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,580.00 | -34,691.64 | -33,873.88 | -23,357.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,072.78 | -178.63 | -76.22 | 13.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 104,708.21 | 117,689.69 | 100,435.34 | 21,645.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 98,574.71 | 98,574.71 | 98,574.71 | 98,574.71 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 203,282.92 | 216,264.40 | 199,010.05 | 120,220.36 | |
附注 | |||||
净利润 | 75,585.06 | -- | 36,462.29 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 980.79 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,806.42 | -- | 20,092.34 | -- | |
无形资产摊销 | 1,289.79 | -- | 616.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,643.80 | -- | 1,653.86 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.33 | -- | 0.61 | -- | |
固定资产报废损失 | 590.96 | -- | 211.97 | -- | |
公允价值变动损失 | -477.83 | -- | 4.71 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,434.28 | -- | 805.25 | -- | |
投资损失 | -4,720.59 | -- | -4,027.12 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,410.68 | -- | -423.70 | -- | |
递延所得税负债增加 | 71.67 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 33,045.58 | -- | 21,329.41 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 8,581.50 | -- | 75,157.54 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -10,620.74 | -- | -31,842.93 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,993.05 | -- | 1,535.17 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 154,784.74 | -- | 121,575.69 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 203,282.92 | -- | 199,010.05 | -- | |
现金的期初余额 | 98,574.71 | -- | 98,574.71 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 104,708.21 | -- | 100,435.34 | -- |
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