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| 闰土股份(002440) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 428,938.56 | 297,304.00 | 198,537.35 | 85,534.94 | |
| 收到的税费返还 | 153.63 | 1,435.03 | 1,054.66 | 114.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,390.01 | 26,936.47 | 25,532.53 | 4,563.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 473,482.20 | 325,675.50 | 225,124.54 | 90,212.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,537.11 | 60,754.79 | 29,483.10 | 17,114.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,024.68 | 34,722.93 | 25,075.77 | 13,574.39 | |
| 支付的各项税费 | 73,998.91 | 47,788.56 | 32,260.93 | 14,305.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,951.78 | 25,598.04 | 16,289.69 | 8,679.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 289,512.48 | 168,864.31 | 103,109.49 | 53,674.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,969.72 | 156,811.19 | 122,015.05 | 36,538.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 284,181.64 | 128,344.32 | 86,714.27 | 47,601.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 119.76 | 661.97 | 193.77 | 88.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 203.65 | 297.64 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 655.12 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 285,160.17 | 129,303.93 | 86,908.04 | 47,689.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,915.31 | 29,251.76 | 20,176.18 | 10,175.10 | |
| 投资所支付的现金 | 338,963.35 | 180,000.47 | 89,669.44 | 48,405.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,613.51 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 363,492.17 | 211,452.23 | 112,045.62 | 58,580.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,332.00 | -82,148.30 | -25,137.59 | -10,890.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 54,900.00 | 34,900.00 | 24,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,903.61 | 15,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,903.61 | 69,900.00 | 39,900.00 | 24,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,000.00 | 56,000.00 | 36,000.00 | 26,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,263.31 | 58,126.87 | 58,088.47 | 253.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,125.37 | 1,106.51 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,263.31 | 120,252.24 | 95,194.98 | 26,253.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,359.71 | -50,352.24 | -55,294.98 | -2,153.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 174.79 | 543.30 | 244.91 | -212.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,452.81 | 24,853.96 | 41,827.38 | 23,281.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,121.90 | 50,121.90 | 50,121.90 | 50,121.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,574.71 | 74,975.86 | 91,949.29 | 73,403.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 134,397.68 | -- | 81,821.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,768.59 | -- | 3,002.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,417.94 | -- | 16,775.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,233.06 | -- | 589.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,136.13 | -- | 1,363.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,323.53 | -- | 567.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,115.09 | -- | 432.66 | -- | |
| 投资损失 | -3,078.00 | -- | -488.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.96 | -- | -343.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,711.19 | -- | 3,363.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,852.96 | -- | 8,795.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,580.36 | -- | 6,335.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,656.84 | -- | -199.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 183,969.72 | -- | 122,015.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,574.71 | -- | 91,949.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,121.90 | -- | 50,121.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,452.81 | -- | 41,827.38 | -- | |
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