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| 闰土股份(002440) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,040.81 | 314,895.89 | 215,665.54 | 95,801.84 | |
| 收到的税费返还 | 85.95 | 2,161.40 | 149.53 | 114.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,899.53 | 16,948.01 | 15,054.28 | 8,408.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 354,026.28 | 334,005.30 | 230,869.35 | 104,324.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,328.60 | 122,812.36 | 77,632.37 | 41,335.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,004.94 | 39,992.57 | 27,412.12 | 15,240.42 | |
| 支付的各项税费 | 79,325.83 | 70,397.60 | 53,694.07 | 31,988.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,947.63 | 23,047.25 | 15,170.18 | 9,985.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 294,607.01 | 256,249.78 | 173,908.74 | 98,549.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,419.28 | 77,755.52 | 56,960.61 | 5,775.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,329.13 | 54,758.31 | 43,460.79 | 28,460.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,572.17 | 2,279.81 | 901.77 | 263.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 205.47 | 81.29 | 36.76 | 23.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,987.95 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 74.00 | 69.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,094.73 | 57,193.42 | 44,468.31 | 28,747.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,238.92 | 17,759.34 | 10,931.97 | 5,956.01 | |
| 投资所支付的现金 | 153,031.91 | 97,319.70 | 75,619.70 | 45,946.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 69.00 | 59.00 | 59.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 178,339.83 | 115,138.04 | 86,610.67 | 51,902.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,245.10 | -57,944.63 | -42,142.36 | -23,154.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,910.00 | 53,400.00 | 50,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,010.00 | 53,500.00 | 50,100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,000.00 | 57,000.00 | 47,000.00 | 37,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,280.05 | 40,576.31 | 40,199.31 | 442.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,442.93 | 20,721.53 | 18,435.48 | 7,448.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,722.99 | 118,297.84 | 105,634.79 | 44,891.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,712.99 | -64,797.84 | -55,534.79 | -44,891.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -640.85 | -232.42 | -68.19 | -12.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -95,179.66 | -45,219.37 | -40,784.72 | -62,283.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 203,282.92 | 203,282.92 | 203,282.92 | 203,282.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,103.26 | 158,063.55 | 162,498.20 | 140,999.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,072.06 | -- | 38,957.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,698.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,083.03 | -- | 20,057.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,272.70 | -- | 635.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,862.48 | -- | 1,609.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 547.30 | -- | 480.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15,276.34 | -- | -2,621.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 419.64 | -- | -1,323.71 | -- | |
| 投资损失 | -13,193.64 | -- | -5,605.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,752.06 | -- | -1,491.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,234.95 | -- | -58.79 | -- | |
| 存货的减少 | -10,734.04 | -- | -2,596.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 39,149.27 | -- | 11,827.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -74,134.62 | -- | -3,512.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 201.87 | -- | 601.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,419.28 | -- | 56,960.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,103.26 | -- | 162,498.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 203,282.92 | -- | 203,282.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -95,179.66 | -- | -40,784.72 | -- | |
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