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闰土股份(002440) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,314.63 | 189,877.74 | 128,328.74 | 50,846.27 | |
收到的税费返还 | 65.21 | 1,071.10 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,191.00 | 9,555.40 | 5,858.30 | 8,862.58 | |
经营活动现金流入小计 | 264,570.84 | 200,504.24 | 134,187.05 | 59,708.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,286.07 | 34,230.01 | 31,627.62 | 21,852.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,886.13 | 18,591.30 | 12,966.10 | 7,149.41 | |
支付的各项税费 | 39,037.30 | 29,420.29 | 22,491.82 | 7,884.72 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,663.88 | 17,015.73 | 15,316.42 | 8,706.26 | |
经营活动现金流出小计 | 139,873.39 | 99,257.32 | 82,401.97 | 45,593.15 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 124,697.45 | 101,246.92 | 51,785.08 | 14,115.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 272,395.94 | 187,198.20 | 120,995.00 | 32,905.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 671.60 | 1,218.92 | 415.67 | 1,033.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,798.56 | 60.45 | 60.45 | 36.18 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 686.78 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 275,552.89 | 188,477.56 | 121,471.12 | 33,974.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,302.38 | 15,799.87 | 9,719.21 | 5,886.08 | |
投资所支付的现金 | 274,500.17 | 210,350.29 | 123,137.04 | 21,975.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 144.71 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 317,947.26 | 226,150.16 | 132,856.25 | 27,861.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,394.38 | -37,672.59 | -11,385.13 | 6,113.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,549.82 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,755.74 | 10,855.53 | 10,850.99 | 900.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,186.51 | 6,695.57 | 6,327.82 | 21,890.72 | |
筹资活动现金流入小计 | 21,942.25 | 17,551.10 | 17,178.81 | 27,340.54 | |
偿还债务支付的现金 | 25,299.97 | 22,734.61 | 20,503.66 | 9,149.97 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,857.76 | 31,328.13 | 31,136.41 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,199.40 | 7,926.31 | 3,677.85 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 58,357.13 | 61,989.05 | 55,317.91 | 9,149.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,414.88 | -44,437.95 | -38,139.11 | 18,190.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,369.46 | -34.16 | -224.38 | -20.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 47,257.65 | 19,102.22 | 2,036.45 | 38,399.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,608.28 | 24,608.28 | 24,608.28 | 24,608.28 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 71,865.94 | 43,710.50 | 26,644.74 | 63,008.04 | |
附注 | |||||
净利润 | 66,898.65 | -- | 27,090.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -5,126.11 | -- | -963.93 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,905.32 | -- | 12,077.23 | -- | |
无形资产摊销 | 737.07 | -- | 510.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,103.16 | -- | 444.59 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 766.81 | -- | -30.19 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 343.98 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -824.05 | -- | 733.89 | -- | |
投资损失 | -1,077.76 | -- | -569.85 | -- | |
递延所得税资产减少 | 131.44 | -- | -615.92 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,835.71 | -- | 10,494.46 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 29,989.49 | -- | 23,766.62 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,499.22 | -- | -21,211.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -470.09 | -- | -285.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 124,697.45 | -- | 51,785.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 71,865.94 | -- | 26,644.74 | -- | |
现金的期初余额 | 24,608.28 | -- | 24,608.28 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 47,257.65 | -- | 2,036.45 | -- |
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