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| 闰土股份(002440) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 392,126.63 | 240,040.25 | 141,711.11 | 65,801.16 | |
| 收到的税费返还 | 330.46 | 1,842.00 | 1,798.63 | 557.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,163.95 | 7,706.82 | 7,323.84 | 4,986.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 405,621.04 | 249,589.06 | 150,833.58 | 71,344.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,660.93 | 55,701.22 | 27,042.39 | 20,067.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,252.13 | 33,339.75 | 23,348.80 | 12,150.93 | |
| 支付的各项税费 | 85,347.57 | 57,205.07 | 39,388.86 | 17,367.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,715.34 | 24,913.91 | 18,084.29 | 8,783.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 282,975.97 | 171,159.96 | 107,864.36 | 58,370.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,645.08 | 78,429.10 | 42,969.23 | 12,974.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 258,118.07 | 184,755.98 | 122,543.45 | 24,192.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.58 | 303.66 | 296.13 | 93.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 261.36 | 64.45 | 19.20 | 3.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 121.33 | 18.22 | 38.52 | 23.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 258,535.34 | 185,142.30 | 122,897.29 | 24,312.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,226.49 | 28,353.47 | 23,050.70 | 4,704.09 | |
| 投资所支付的现金 | 261,535.00 | 201,557.27 | 114,727.27 | 34,625.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,375.02 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 338,136.51 | 229,910.74 | 137,777.97 | 39,329.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,601.17 | -44,768.43 | -14,880.67 | -15,016.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900.00 | -- | 2,450.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,400.00 | 30,400.00 | 30,400.00 | 25,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,614.74 | 1,191.70 | 606.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,300.00 | 38,914.74 | 34,041.70 | 28,956.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,200.00 | 30,200.00 | 19,400.00 | 14,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,651.48 | 36,124.02 | 35,415.18 | 451.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 515.55 | 2,008.43 | 308.43 | 741.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,367.03 | 68,332.45 | 55,123.61 | 16,092.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,067.03 | -29,417.71 | -21,081.91 | 12,863.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 211.19 | -394.88 | -385.28 | -991.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,188.06 | 3,848.08 | 6,621.36 | 9,829.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,933.84 | 37,933.84 | 37,933.84 | 37,933.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,121.90 | 41,781.92 | 44,555.20 | 47,763.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 128,029.85 | -- | 69,732.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,587.74 | -- | 2,459.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,369.56 | -- | 15,531.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,148.69 | -- | 467.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,570.00 | -- | 1,079.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 169.82 | -- | 275.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 809.26 | -- | 310.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,073.30 | -- | 1,580.95 | -- | |
| 投资损失 | -632.23 | -- | -434.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,564.10 | -- | -374.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,054.74 | -- | 3,583.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,045.84 | -- | -45,855.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,385.99 | -- | -5,231.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 569.76 | -- | -156.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 122,645.08 | -- | 42,969.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,121.90 | -- | 44,555.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,933.84 | -- | 37,933.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,188.06 | -- | 6,621.36 | -- | |
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