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| 华软科技(002453) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,553.86 | 29,202.99 | 29,090.02 | 16,506.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,085.85 | 38,013.47 | 37,040.72 | 37,772.54 | |
| 应收票据 | 6,377.61 | 6,598.18 | 7,267.82 | 8,433.11 | |
| 应收账款 | 34,708.25 | 31,415.29 | 29,772.90 | 29,339.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,715.20 | 1,196.57 | 2,722.82 | 4,157.27 | |
| 其他应收款(合计) | 1,026.61 | 2,384.95 | 807.11 | 2,780.41 | |
| 应收利息 | 1.50 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,025.11 | 2,384.95 | 807.11 | 2,780.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,457.38 | 23,411.51 | 23,524.16 | 23,783.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,369.16 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,934.62 | 867.88 | 1,014.55 | 658.22 | |
| 流动资产合计 | 86,142.69 | 95,077.38 | 94,199.38 | 85,658.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 300.30 | 300.30 | 300.30 | 300.30 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 12,183.59 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,009.66 | 3,058.89 | 3,074.92 | 3,058.89 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,884.12 | 18,169.06 | 17,365.47 | 12,864.57 | |
| 在建工程 | 7,782.09 | 15,731.23 | 14,749.09 | 11,084.26 | |
| 工程物资 | 1,102.02 | 2,437.83 | 2,616.37 | 1,780.31 | |
| 固定资产及清理(合计) | 55,713.77 | 66,879.24 | 68,279.45 | 69,242.83 | |
| 固定资产净额 | 55,713.77 | 66,879.24 | 68,279.45 | 69,242.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,395.00 | 14,147.29 | 14,648.54 | 15,272.53 | |
| 开发支出 | 105.64 | 916.40 | 519.74 | 253.57 | |
| 商誉 | 2,074.74 | 10,069.07 | 10,069.07 | 10,069.07 | |
| 长期待摊费用 | 756.41 | 669.07 | 690.28 | 629.79 | |
| 递延所得税资产 | 4,624.43 | 1,339.21 | 1,310.56 | 1,422.78 | |
| 其他非流动资产 | 3,139.99 | 3,579.12 | 4,139.53 | 2,964.40 | |
| 非流动资产合计 | 103,187.65 | 120,627.64 | 120,397.86 | 116,078.73 | |
| 资产总计 | 189,330.33 | 215,705.02 | 214,597.23 | 201,736.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,434.00 | 56,500.00 | 52,394.68 | 47,650.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,186.07 | 23,340.80 | 22,700.24 | 17,724.47 | |
| 应付票据 | 1,332.50 | 5,285.05 | 5,320.05 | 800.00 | |
| 应付账款 | 17,853.57 | 18,055.75 | 17,380.19 | 16,924.47 | |
| 预收款项 | 2,592.81 | 2,389.40 | 1,528.02 | 2,067.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,017.76 | 364.15 | 341.87 | 410.35 | |
| 应交税费 | 1,036.75 | 824.61 | 840.06 | 1,083.28 | |
| 其他应付款(合计) | 13,261.63 | 3,170.91 | 7,555.27 | 1,984.50 | |
| 应付利息 | 63.26 | 67.82 | 57.18 | 68.07 | |
| 应付股利 | 41.90 | 41.90 | 41.90 | 41.90 | |
| 其他应付款 | 13,156.48 | 3,061.19 | 7,456.20 | 1,874.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 226.48 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 91,755.50 | 86,589.87 | 85,360.14 | 70,920.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 874.90 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 874.90 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 456.04 | 447.18 | 361.23 | 366.46 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 557.84 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,888.79 | 447.18 | 361.23 | 366.46 | |
| 负债合计 | 93,644.28 | 87,037.05 | 85,721.37 | 71,286.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,130.00 | 57,130.00 | 57,130.00 | 57,130.00 | |
| 资本公积 | 34,073.83 | 34,173.50 | 34,173.50 | 34,059.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1.17 | -248.63 | -90.82 | -- | |
| 专项储备 | 424.33 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,733.75 | 2,733.75 | 2,733.75 | 2,733.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -5,384.51 | 26,274.47 | 26,416.50 | 26,865.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,978.58 | 120,063.09 | 120,362.94 | 120,788.79 | |
| 少数股东权益 | 6,707.47 | 8,604.88 | 8,512.93 | 9,661.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,686.05 | 128,667.97 | 128,875.87 | 130,450.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 189,330.33 | 215,705.02 | 214,597.23 | 201,736.77 | |
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