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| 华软科技(002453) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,262.02 | 20,145.14 | 16,775.03 | 16,710.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,277.78 | 35,995.33 | 39,189.09 | 37,500.61 | |
| 应收票据 | 6,635.36 | 4,237.20 | 5,107.60 | 3,663.03 | |
| 应收账款 | 33,642.42 | 31,758.13 | 34,081.48 | 33,837.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,764.27 | 6,392.85 | 3,191.33 | 3,691.52 | |
| 其他应收款(合计) | 1,107.62 | 6,105.47 | 1,165.69 | 1,038.83 | |
| 应收利息 | 166.39 | -- | 5.78 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 941.24 | 6,105.47 | 1,159.91 | 1,038.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,923.44 | 17,846.65 | 17,758.36 | 19,349.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,240.26 | 7,944.76 | 7,944.76 | 6,431.53 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,658.24 | 3,439.27 | 2,148.96 | 3,637.42 | |
| 流动资产合计 | 85,233.64 | 97,869.47 | 88,173.21 | 88,359.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 300.30 | 300.30 | 300.30 | 300.30 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11,039.31 | 13,417.26 | 13,198.36 | 12,230.91 | |
| 长期股权投资 | 2,886.17 | 2,999.00 | 2,987.90 | 3,009.66 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 18,285.23 | 12,297.48 | 11,188.71 | 10,621.12 | |
| 在建工程 | 17,308.57 | 11,247.99 | 10,162.12 | 9,528.64 | |
| 工程物资 | 976.66 | 1,049.50 | 1,026.59 | 1,092.48 | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,776.84 | 51,797.60 | 53,123.55 | 54,201.12 | |
| 固定资产净额 | 52,776.84 | 51,797.60 | 53,123.55 | 54,201.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,966.55 | 11,333.18 | 11,660.39 | 12,019.29 | |
| 开发支出 | 189.13 | 390.09 | 497.32 | 347.38 | |
| 商誉 | 27,835.35 | 2,074.74 | 2,074.74 | 2,074.74 | |
| 长期待摊费用 | 573.45 | 665.51 | 730.80 | 780.54 | |
| 递延所得税资产 | 5,782.04 | 4,636.39 | 4,900.80 | 4,952.66 | |
| 其他非流动资产 | 693.29 | 4,773.25 | 4,429.29 | 5,305.38 | |
| 非流动资产合计 | 134,327.68 | 104,684.81 | 105,092.16 | 105,843.10 | |
| 资产总计 | 219,561.32 | 202,554.28 | 193,265.37 | 194,202.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,596.18 | 67,310.88 | 62,450.00 | 64,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,453.19 | 25,276.61 | 21,729.26 | 19,991.84 | |
| 应付票据 | 7,800.00 | 7,265.91 | 2,445.91 | 1,880.00 | |
| 应付账款 | 24,653.19 | 18,010.71 | 19,283.36 | 18,111.84 | |
| 预收款项 | 2,642.65 | 3,601.22 | 1,441.67 | 2,923.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,362.98 | 443.30 | 453.27 | 451.03 | |
| 应交税费 | 1,324.45 | 1,280.49 | 983.91 | 744.32 | |
| 其他应付款(合计) | 29,387.31 | 6,002.66 | 7,725.24 | 8,691.25 | |
| 应付利息 | 70.16 | 76.35 | 89.94 | 70.45 | |
| 应付股利 | 41.90 | 41.90 | 41.90 | 41.90 | |
| 其他应付款 | 29,275.26 | 5,884.41 | 7,593.40 | 8,578.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 329.54 | 291.21 | 319.96 | 256.64 | |
| 其他流动负债 | 283.40 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 122,379.70 | 104,206.38 | 95,103.31 | 97,258.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,419.23 | 1,360.23 | 1,249.78 | 1,020.90 | |
| 长期应付款 | 1,419.23 | 1,360.23 | 1,249.78 | 1,020.90 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,080.85 | 454.48 | 455.00 | 455.52 | |
| 长期递延收益 | 230.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 357.41 | 475.13 | 524.61 | 559.69 | |
| 非流动负债合计 | 3,087.49 | 2,289.84 | 2,229.39 | 2,036.11 | |
| 负债合计 | 125,467.19 | 106,496.22 | 97,332.70 | 99,294.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,130.00 | 57,130.00 | 57,130.00 | 57,130.00 | |
| 资本公积 | 34,071.75 | 34,073.83 | 34,073.83 | 34,073.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 14.46 | 9.79 | 9.62 | 9.41 | |
| 专项储备 | 579.63 | 500.42 | 509.39 | 464.17 | |
| 盈余公积 | 2,733.75 | 2,733.75 | 2,733.75 | 2,733.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -6,833.92 | -4,878.62 | -5,114.90 | -6,118.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,695.67 | 89,569.17 | 89,341.68 | 88,292.27 | |
| 少数股东权益 | 6,398.46 | 6,488.90 | 6,590.99 | 6,615.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,094.13 | 96,058.06 | 95,932.67 | 94,908.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 219,561.32 | 202,554.28 | 193,265.37 | 194,202.52 | |
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