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| 华软科技(002453) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,618.08 | 29,875.80 | 15,152.15 | 16,786.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,766.89 | 47,595.16 | 49,245.00 | 34,188.33 | |
| 应收票据 | 1,858.69 | 3,342.85 | 4,394.96 | 4,837.07 | |
| 应收账款 | 41,908.20 | 44,252.32 | 44,850.04 | 29,351.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,339.45 | 10,335.82 | 11,585.56 | 5,013.99 | |
| 其他应收款(合计) | 5,218.68 | 32,492.58 | 17,905.56 | 13,709.41 | |
| 应收利息 | 275.31 | -- | 263.18 | 34.73 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,943.37 | 32,492.58 | 17,642.38 | 13,674.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,499.53 | 17,429.02 | 22,183.15 | 19,405.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,762.33 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,759.26 | 9,570.45 | 9,570.45 | 9,431.23 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,783.11 | 2,574.38 | 1,566.72 | 1,305.49 | |
| 流动资产合计 | 127,747.33 | 149,873.21 | 127,208.57 | 99,840.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20,300.30 | 300.30 | 300.30 | 300.30 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,797.95 | 4,203.73 | 6,563.80 | 8,913.89 | |
| 长期股权投资 | -- | 2,786.17 | 2,841.82 | 2,886.17 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 18,701.10 | 18,472.01 | 19,390.10 | 18,823.31 | |
| 在建工程 | 17,898.49 | 18,472.01 | 18,466.03 | 17,928.56 | |
| 工程物资 | 802.61 | -- | 924.06 | 894.75 | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,133.94 | 35,332.90 | 50,013.23 | 51,311.42 | |
| 固定资产净额 | 34,133.94 | 35,332.90 | 50,013.23 | 51,311.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,755.05 | 10,746.45 | 13,223.96 | 13,578.87 | |
| 开发支出 | 1,139.16 | 965.94 | 416.21 | 190.76 | |
| 商誉 | 42,864.14 | 42,430.72 | 41,870.08 | 27,835.35 | |
| 长期待摊费用 | 917.32 | 828.42 | 772.43 | 536.37 | |
| 递延所得税资产 | 6,071.30 | 5,953.16 | 6,403.04 | 6,026.25 | |
| 其他非流动资产 | 686.08 | 722.28 | 1,205.09 | 539.71 | |
| 非流动资产合计 | 137,366.36 | 122,742.08 | 143,000.05 | 130,942.42 | |
| 资产总计 | 265,113.69 | 272,615.28 | 270,208.62 | 230,783.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 77,211.94 | 63,898.61 | 56,129.36 | 52,398.47 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,208.96 | 43,468.50 | 30,206.59 | 25,589.56 | |
| 应付票据 | 8,540.62 | -- | 3,822.19 | 2,922.19 | |
| 应付账款 | 18,668.34 | -- | 26,384.39 | 22,667.37 | |
| 预收款项 | 1,546.80 | 13,407.97 | 9,492.35 | 5,013.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,849.46 | 1,657.51 | 1,735.90 | 954.37 | |
| 应交税费 | 2,205.81 | 1,111.26 | 1,585.57 | 1,499.80 | |
| 其他应付款(合计) | 28,867.01 | 32,882.32 | 64,488.19 | 47,194.75 | |
| 应付利息 | 117.16 | -- | 54.17 | 56.25 | |
| 应付股利 | 41.90 | -- | 41.90 | 41.90 | |
| 其他应付款 | 28,707.95 | 32,882.32 | 64,392.12 | 47,096.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,319.45 | 346.89 | 346.89 | 329.54 | |
| 其他流动负债 | 794.89 | -- | -- | 166.62 | |
| 流动负债合计 | 142,004.31 | 156,773.05 | 163,984.85 | 133,146.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,300.00 | 13,800.00 | 5,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,965.45 | 1,419.23 | 1,419.23 | 1,419.23 | |
| 长期应付款 | 8,965.45 | 1,419.23 | 1,419.23 | 1,419.23 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 875.67 | 997.50 | 1,038.04 | 1,059.44 | |
| 长期递延收益 | 207.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |
| 其他非流动负债 | 35.85 | 149.47 | 177.22 | 263.63 | |
| 非流动负债合计 | 23,383.97 | 16,596.20 | 7,864.50 | 2,972.31 | |
| 负债合计 | 165,388.28 | 173,369.25 | 171,849.35 | 136,118.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,130.00 | 57,130.00 | 57,130.00 | 57,130.00 | |
| 资本公积 | 34,071.75 | 34,071.75 | 34,071.75 | 34,071.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | |
| 专项储备 | 732.51 | 729.67 | 684.21 | 645.52 | |
| 盈余公积 | 2,733.75 | 2,733.75 | 2,733.75 | 2,733.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -4,386.79 | -4,572.64 | -5,512.97 | -6,376.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,295.68 | 90,107.00 | 89,121.20 | 88,218.85 | |
| 少数股东权益 | 9,429.73 | 9,139.04 | 9,238.07 | 6,445.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,725.41 | 99,246.03 | 98,359.27 | 94,664.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 265,113.69 | 272,615.28 | 270,208.62 | 230,783.32 | |
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