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| 珠江啤酒(002461) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,949.92 | 67,903.99 | 67,133.15 | 41,628.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 780.60 | 4,824.15 | 4,797.30 | 1,856.40 | |
| 应收账款 | 25,889.02 | 25,840.55 | 28,122.51 | 35,785.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 467.22 | 2,105.45 | 2,462.04 | 2,205.23 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 286.40 | 696.24 | 280.57 | 43.48 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 598.55 | 792.61 | 973.13 | 713.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,352.04 | 68,585.45 | 67,100.32 | 68,745.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 62,458.17 | 6,154.97 | 5,014.32 | 4,670.91 | |
| 流动资产合计 | 163,781.92 | 176,903.42 | 175,883.33 | 155,650.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,713.70 | 2,738.95 | 2,763.79 | 2,788.83 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 20,526.13 | 29,205.70 | 92,676.94 | 107,383.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 383,050.44 | 364,280.69 | 285,780.04 | 260,000.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 68,930.09 | 70,418.04 | 70,778.73 | 71,067.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 97.69 | 104.87 | 108.68 | 114.40 | |
| 递延所得税资产 | 9,393.93 | 9,116.12 | 9,142.10 | 8,860.72 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 484,711.98 | 475,864.36 | 461,250.28 | 450,215.19 | |
| 资产总计 | 648,493.90 | 652,767.77 | 637,133.62 | 605,865.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 31,635.37 | 37,916.69 | 28,870.31 | 33,393.46 | |
| 应付账款 | 79,316.43 | 86,298.97 | 66,830.09 | 50,905.41 | |
| 预收款项 | 4,259.52 | 5,587.46 | 4,582.13 | 3,470.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,049.69 | 4,752.94 | 2,800.10 | 1,407.90 | |
| 应交税费 | 7,145.98 | 8,680.55 | 12,050.90 | 5,890.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 31.32 | 53.35 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,340.25 | 35,719.42 | 29,413.05 | 20,790.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 69.91 | 263.88 | 339.24 | 256.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 156,817.15 | 179,219.92 | 144,917.14 | 116,167.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 81.73 | 20,907.40 | 19,954.79 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 148,432.11 | 132,014.49 | 133,136.95 | 132,859.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 148,432.11 | 132,096.23 | 154,044.36 | 152,814.01 | |
| 负债合计 | 305,249.27 | 311,316.14 | 298,961.50 | 268,981.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,016.18 | 68,016.18 | 68,016.18 | 68,016.18 | |
| 资本公积 | 159,585.96 | 159,070.51 | 159,070.51 | 159,070.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,643.42 | 14,621.49 | 14,621.49 | 14,621.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 95,903.16 | 96,065.65 | 92,444.49 | 91,383.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 339,148.72 | 337,773.83 | 334,152.67 | 333,091.62 | |
| 少数股东权益 | 4,095.91 | 3,677.80 | 4,019.44 | 3,791.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 343,244.63 | 341,451.63 | 338,172.12 | 336,883.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 648,493.90 | 652,767.77 | 637,133.62 | 605,865.22 | |
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