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| 珠江啤酒(002461) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,204.41 | 28,045.50 | 23,931.16 | 22,002.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,648.01 | -- | 26,592.97 | -- | |
| 应收票据 | 2,433.20 | 5,569.81 | 4,648.00 | 1,537.30 | |
| 应收账款 | 16,214.81 | 19,391.19 | 21,944.97 | 26,493.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,021.12 | 1,339.24 | 1,893.20 | 2,398.64 | |
| 其他应收款(合计) | 1,011.91 | -- | 909.40 | -- | |
| 应收利息 | 265.76 | 171.38 | 85.19 | 22.78 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 746.15 | 920.24 | 824.21 | 773.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,843.94 | 57,194.83 | 60,026.85 | 65,808.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 115,963.19 | 59,501.16 | 29,713.42 | 9,988.69 | |
| 流动资产合计 | 208,692.59 | 172,133.36 | 143,067.01 | 129,025.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 955.11 | 966.81 | 1,349.34 | 1,395.47 | |
| 在建工程(合计) | 9,911.46 | -- | 43,474.55 | -- | |
| 在建工程 | 9,911.46 | 6,721.62 | 43,474.55 | 36,392.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 355,120.23 | -- | 362,838.96 | -- | |
| 固定资产净额 | 355,120.23 | 375,175.52 | 362,838.96 | 368,696.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.74 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 55,625.10 | 68,045.80 | 68,230.08 | 68,579.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 74.36 | 80.08 | 85.80 | 91.52 | |
| 递延所得税资产 | 31,107.73 | 9,816.16 | 9,263.29 | 9,598.27 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 452,793.99 | 460,805.99 | 485,242.02 | 484,754.18 | |
| 资产总计 | 661,486.57 | 632,939.35 | 628,309.02 | 613,779.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 97,536.62 | -- | 93,917.35 | -- | |
| 应付票据 | 31,184.69 | 28,746.87 | 19,288.09 | 27,462.57 | |
| 应付账款 | 66,351.93 | 74,833.42 | 74,629.27 | 62,843.73 | |
| 预收款项 | 5,520.20 | 5,688.35 | 5,070.41 | 3,582.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,778.39 | 8,963.86 | 5,791.07 | 3,014.90 | |
| 应交税费 | 25,313.08 | 10,564.99 | 10,087.45 | 7,225.61 | |
| 其他应付款(合计) | 47,665.15 | -- | 36,782.36 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 47,665.15 | 49,494.18 | 36,782.36 | 31,009.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 73.79 | 72.67 | 72.24 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 182,813.43 | 178,365.45 | 151,721.31 | 135,210.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 121,108.55 | 103,440.43 | 130,938.68 | 134,640.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 121,108.55 | 103,440.43 | 130,938.68 | 134,640.42 | |
| 负债合计 | 303,921.98 | 281,805.89 | 282,660.00 | 269,851.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,016.18 | 68,016.18 | 68,016.18 | 68,016.18 | |
| 资本公积 | 165,550.72 | 159,585.96 | 159,585.96 | 159,585.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,712.78 | 15,643.42 | 15,643.42 | 15,643.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 102,822.34 | 103,367.72 | 98,208.05 | 96,986.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 353,102.01 | 346,613.28 | 341,453.62 | 340,232.26 | |
| 少数股东权益 | 4,462.58 | 4,520.18 | 4,195.41 | 3,695.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 357,564.59 | 351,133.46 | 345,649.03 | 343,927.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 661,486.57 | 632,939.35 | 628,309.02 | 613,779.23 | |
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