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| 珠江啤酒(002461) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 380,088.79 | 327,168.42 | 380,768.81 | 208,031.97 | |
| 交易性金融资产 | 3,512.87 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,436.63 | 1,259.28 | 2,415.00 | 2,154.73 | |
| 应收票据 | 21.58 | 57.00 | 307.00 | 501.83 | |
| 应收账款 | 2,415.06 | 1,202.28 | 2,108.00 | 1,652.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,194.57 | 1,897.83 | 2,692.56 | 2,403.37 | |
| 其他应收款(合计) | 5,910.61 | 4,568.07 | 9,575.28 | 9,759.77 | |
| 应收利息 | 5,249.55 | 3,804.63 | 8,852.37 | 9,098.23 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 661.06 | -- | 722.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,500.39 | 53,437.85 | 49,464.50 | 52,657.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 145,305.45 | 213,988.24 | 336,774.90 | 485,428.85 | |
| 流动资产合计 | 591,949.30 | 602,319.68 | 781,691.04 | 760,436.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 704.29 | 719.83 | 726.22 | 857.82 | |
| 在建工程(合计) | 14,339.73 | 13,734.66 | 12,934.44 | 11,138.57 | |
| 在建工程 | 14,339.73 | -- | 12,934.44 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 310,160.87 | 314,518.86 | 315,702.07 | 320,339.38 | |
| 固定资产净额 | 310,160.87 | -- | 315,702.07 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 236,635.24 | 237,776.76 | 51,919.90 | 52,112.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5.72 | 11.44 | 17.16 | 22.88 | |
| 递延所得税资产 | 38,278.30 | 37,612.36 | 37,750.94 | 38,572.29 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 610,124.16 | 614,373.93 | 429,050.72 | 433,043.09 | |
| 资产总计 | 1,202,073.46 | 1,216,693.61 | 1,210,741.75 | 1,193,479.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 76,977.08 | 76,977.08 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,661.73 | 74,450.12 | 71,751.39 | 67,388.98 | |
| 应付票据 | 20,445.41 | 19,735.34 | 14,103.13 | -- | |
| 应付账款 | 38,216.32 | 54,714.78 | 57,648.26 | -- | |
| 预收款项 | 4,905.94 | 5,969.72 | 4,710.25 | 3,959.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,468.15 | 11,027.36 | 10,417.00 | 7,176.62 | |
| 应交税费 | 4,209.66 | 11,999.79 | 12,911.27 | 8,979.34 | |
| 其他应付款(合计) | 93,257.59 | 99,101.35 | 93,291.12 | 83,221.62 | |
| 应付利息 | 56.49 | 66.46 | 776.55 | 547.32 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 93,201.10 | -- | 92,514.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 13.12 | 12.75 | 3.59 | 3.69 | |
| 流动负债合计 | 225,516.20 | 252,561.09 | 270,061.70 | 247,706.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,475.22 | 929.03 | 863.76 | 863.03 | |
| 长期递延收益 | 111,986.65 | 112,707.56 | 114,131.90 | 115,563.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 113,461.87 | 113,636.59 | 114,995.66 | 116,426.50 | |
| 负债合计 | 338,978.07 | 366,197.68 | 385,057.36 | 364,133.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 221,332.85 | 221,332.85 | 221,332.85 | 221,332.85 | |
| 资本公积 | 450,377.67 | 443,627.67 | 443,627.67 | 443,627.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,670.74 | 19,467.20 | 19,467.20 | 19,467.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 165,270.47 | 160,844.77 | 136,597.14 | 140,500.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 857,651.74 | 845,272.49 | 821,024.86 | 824,928.69 | |
| 少数股东权益 | 5,443.66 | 5,223.44 | 4,659.53 | 4,417.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 863,095.39 | 850,495.93 | 825,684.40 | 829,345.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,202,073.46 | 1,216,693.61 | 1,210,741.75 | 1,193,479.20 | |
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