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| 珠江啤酒(002461) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,749.18 | 192,550.42 | 32,651.30 | 177,065.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,322.80 | -- | 16,680.28 | -- | |
| 应收票据 | 1,364.91 | 2,854.83 | 2,689.80 | 1,874.62 | |
| 应收账款 | 7,957.88 | 11,090.21 | 13,990.48 | 15,155.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,201.07 | 1,253.31 | 1,758.67 | 3,016.11 | |
| 其他应收款(合计) | 7,892.11 | -- | 3,206.97 | -- | |
| 应收利息 | 7,453.00 | 2,634.69 | 2,453.00 | 509.78 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 439.12 | 816.25 | 753.97 | 840.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,304.06 | 55,058.18 | 56,721.31 | 57,278.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | 19.71 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 576,476.37 | 435,386.93 | 550,221.60 | 356,846.67 | |
| 流动资产合计 | 689,965.30 | 701,644.83 | 661,240.13 | 612,586.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,001.04 | 988.79 | 931.70 | 943.66 | |
| 在建工程(合计) | 6,106.34 | -- | 5,019.92 | -- | |
| 在建工程 | 6,106.34 | 5,961.76 | 5,019.92 | 8,272.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 342,632.20 | -- | 352,424.42 | -- | |
| 固定资产净额 | 342,632.20 | 347,323.55 | 352,424.42 | 353,728.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 54,518.68 | 54,801.55 | 55,075.70 | 55,350.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 51.48 | 67.43 | 62.92 | 68.64 | |
| 递延所得税资产 | 36,173.04 | 29,920.11 | 29,465.23 | 31,338.48 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 440,482.77 | 439,063.19 | 442,979.88 | 449,702.15 | |
| 资产总计 | 1,130,448.07 | 1,140,708.02 | 1,104,220.01 | 1,062,288.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,245.63 | 27,768.73 | 27,768.73 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 86,154.14 | -- | 90,001.99 | -- | |
| 应付票据 | 37,926.15 | 34,185.83 | 24,078.62 | 19,782.77 | |
| 应付账款 | 48,228.00 | 63,905.09 | 65,923.37 | 53,112.51 | |
| 预收款项 | 6,050.38 | 6,070.98 | 3,890.60 | 3,589.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,345.69 | 7,659.84 | 6,465.12 | 4,601.14 | |
| 应交税费 | 11,362.11 | 11,577.88 | 10,962.91 | 26,428.56 | |
| 其他应付款(合计) | 71,207.05 | -- | 56,997.84 | -- | |
| 应付利息 | 97.63 | 57.39 | 14.81 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 71,109.42 | 74,187.39 | 56,983.03 | 46,953.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 211,365.01 | 225,413.14 | 196,087.19 | 154,467.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 119,864.78 | 117,866.52 | 119,187.50 | 119,663.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 119,864.78 | 117,866.52 | 119,187.50 | 119,663.11 | |
| 负债合计 | 331,229.79 | 343,279.67 | 315,274.69 | 274,130.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 110,666.42 | 110,666.42 | 110,666.42 | 110,666.42 | |
| 资本公积 | 552,570.60 | 552,570.60 | 552,570.60 | 552,594.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,120.15 | 16,712.78 | 16,712.78 | 16,712.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 113,311.37 | 113,314.03 | 104,552.65 | 104,035.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 794,668.54 | 793,263.83 | 784,502.45 | 784,009.02 | |
| 少数股东权益 | 4,549.73 | 4,164.52 | 4,442.87 | 4,148.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 799,218.28 | 797,428.35 | 788,945.32 | 788,157.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,130,448.07 | 1,140,708.02 | 1,104,220.01 | 1,062,288.43 | |
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