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| 珠江啤酒(002461) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 319,778.07 | 215,600.39 | 45,446.54 | 34,628.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,915.17 | 4,251.94 | 5,907.90 | 8,970.96 | |
| 应收票据 | 538.00 | 2,324.52 | 1,609.00 | 759.01 | |
| 应收账款 | 1,377.17 | 1,927.42 | 4,298.90 | 8,211.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,540.12 | 2,652.24 | 2,584.98 | 1,586.86 | |
| 其他应收款(合计) | 6,870.15 | 7,138.95 | 9,352.06 | 10,094.27 | |
| 应收利息 | 6,281.66 | -- | 8,762.94 | 9,566.94 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 588.49 | 7,138.95 | 589.12 | 527.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,060.74 | 51,446.02 | 54,221.19 | 53,692.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 19.71 | 19.71 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 410,269.55 | 531,034.45 | 584,347.21 | 586,699.42 | |
| 流动资产合计 | 791,433.81 | 812,123.99 | 701,879.60 | 695,692.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 949.37 | 963.29 | 977.34 | 987.42 | |
| 在建工程(合计) | 10,499.00 | 15,369.67 | 13,009.37 | 9,513.68 | |
| 在建工程 | 10,499.00 | 15,369.67 | 13,009.37 | 9,513.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 325,652.57 | 326,206.08 | 331,756.78 | 337,630.66 | |
| 固定资产净额 | 325,652.57 | 326,206.08 | 331,756.78 | 337,630.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 52,354.07 | 53,743.43 | 54,010.93 | 54,261.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 28.60 | 34.32 | 40.04 | 45.76 | |
| 递延所得税资产 | 38,387.73 | 35,229.10 | 35,457.77 | 36,413.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 427,871.35 | 431,545.89 | 435,252.23 | 438,852.40 | |
| 资产总计 | 1,219,305.15 | 1,243,669.88 | 1,137,131.83 | 1,134,544.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 96,001.50 | 96,001.50 | 19,024.42 | 45,318.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 68,233.49 | 77,287.03 | 74,326.68 | 74,171.37 | |
| 应付票据 | 23,338.78 | -- | 10,560.31 | 24,828.31 | |
| 应付账款 | 44,894.71 | -- | 63,766.36 | 49,343.05 | |
| 预收款项 | 6,914.82 | 9,374.35 | 5,008.57 | 3,881.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,447.10 | 9,501.53 | 8,723.88 | 5,803.15 | |
| 应交税费 | 9,410.09 | 11,636.95 | 13,040.32 | 12,783.82 | |
| 其他应付款(合计) | 80,808.64 | 101,923.01 | 96,007.61 | 73,494.88 | |
| 应付利息 | 814.04 | -- | 230.93 | 237.09 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 79,994.60 | 101,923.01 | 95,776.69 | 73,257.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2.90 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 274,818.55 | 305,724.37 | 216,131.47 | 215,453.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 864.03 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 117,054.03 | 118,202.64 | 117,165.26 | 118,370.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 117,918.06 | 118,202.64 | 117,165.26 | 118,370.96 | |
| 负债合计 | 392,736.61 | 423,927.01 | 333,296.73 | 333,824.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 221,332.85 | 221,332.85 | 221,332.85 | 110,666.42 | |
| 资本公积 | 443,627.67 | 441,904.17 | 441,904.17 | 552,570.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,467.20 | 18,120.15 | 18,120.15 | 18,120.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 137,540.62 | 133,931.13 | 117,834.13 | 115,097.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 821,968.34 | 815,288.30 | 799,191.30 | 796,454.21 | |
| 少数股东权益 | 4,600.21 | 4,454.57 | 4,643.80 | 4,265.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 826,568.55 | 819,742.87 | 803,835.10 | 800,719.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,219,305.15 | 1,243,669.88 | 1,137,131.83 | 1,134,544.78 | |
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