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| 嘉事堂(002462) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,722.05 | 63,613.59 | 45,752.96 | 43,814.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,261.31 | 1,666.07 | 1,698.41 | 1,671.60 | |
| 应收账款 | 314,531.22 | 318,291.92 | 298,490.72 | 255,665.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,475.59 | 4,061.33 | 6,746.32 | 6,426.56 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,892.04 | 2,244.56 | 2,182.49 | 2,589.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 94,079.57 | 88,180.79 | 70,749.05 | 70,718.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,150.45 | 219.89 | 113.23 | 1,656.02 | |
| 流动资产合计 | 488,112.22 | 478,278.14 | 425,733.18 | 382,541.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 78.76 | 78.76 | 78.76 | 78.76 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 167.72 | 176.35 | 176.35 | 165.64 | |
| 投资性房地产 | 809.38 | 815.60 | 821.82 | 828.04 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,735.50 | 3,025.01 | 7,513.09 | 6,652.85 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 33,793.55 | 31,576.58 | 31,901.53 | 31,984.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,221.59 | 4,388.60 | 3,761.73 | 3,871.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 47,190.06 | 45,690.06 | 45,690.06 | 45,690.06 | |
| 长期待摊费用 | 9,471.05 | 8,757.51 | 3,578.79 | 3,027.24 | |
| 递延所得税资产 | 1,070.91 | 928.83 | 909.43 | 932.75 | |
| 其他非流动资产 | 37.29 | 1,601.30 | 1,069.78 | 2,186.65 | |
| 非流动资产合计 | 100,575.81 | 97,038.58 | 95,501.34 | 95,417.38 | |
| 资产总计 | 588,688.03 | 575,316.72 | 521,234.52 | 477,958.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 150,300.00 | 174,000.00 | 145,304.10 | 113,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,650.42 | 4,530.59 | 2,040.67 | 486.32 | |
| 应付账款 | 172,071.17 | 145,882.18 | 152,525.87 | 149,171.74 | |
| 预收款项 | 3,771.43 | 1,482.63 | 100.39 | 169.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 225.36 | 126.97 | 141.66 | 79.79 | |
| 应交税费 | 4,993.64 | 3,696.67 | 4,023.43 | 3,968.54 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 195.41 | 195.14 | 171.90 | 31.18 | |
| 应付股利 | 6.44 | 419.95 | 504.47 | 419.95 | |
| 其他应付款 | 31,248.23 | 32,225.07 | 34,214.99 | 35,611.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 368,462.10 | 362,559.19 | 339,027.48 | 302,938.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 20.81 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20.81 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 368,482.91 | 362,559.19 | 339,027.48 | 302,938.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 资本公积 | 35,835.32 | 35,835.32 | 35,835.32 | 35,835.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,666.83 | 7,980.92 | 7,980.92 | 7,980.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,632.23 | 71,208.25 | 66,994.52 | 64,698.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 143,134.38 | 139,024.49 | 134,810.77 | 132,515.20 | |
| 少数股东权益 | 77,070.73 | 73,733.04 | 47,396.27 | 42,505.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 220,205.12 | 212,757.54 | 182,207.03 | 175,020.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 588,688.03 | 575,316.72 | 521,234.52 | 477,958.75 | |
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