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| 嘉事堂(002462) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 233,812.15 | 163,297.82 | 150,312.07 | 168,436.50 | |
| 交易性金融资产 | 23.05 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 784,184.35 | 802,570.06 | 788,275.09 | 764,512.44 | |
| 应收票据 | 5,450.38 | 1,482.21 | 6,629.01 | 1,584.28 | |
| 应收账款 | 778,733.96 | 801,087.85 | 781,646.07 | 762,928.16 | |
| 应收款项融资 | 19,708.47 | 17,769.13 | 16,770.88 | 16,646.90 | |
| 预付款项 | 48,823.88 | 69,604.08 | 65,705.42 | 49,674.32 | |
| 其他应收款(合计) | 11,361.01 | 8,899.27 | 8,703.55 | 12,001.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,361.01 | -- | 8,703.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 218,538.31 | 210,766.79 | 222,250.45 | 231,352.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,077.83 | 8,601.52 | 7,161.93 | 8,396.47 | |
| 流动资产合计 | 1,328,529.05 | 1,281,508.68 | 1,259,179.38 | 1,251,020.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 174.26 | 166.72 | 166.72 | 166.72 | |
| 投资性房地产 | 660.08 | 666.30 | 672.52 | 678.74 | |
| 在建工程(合计) | 508.00 | 234.69 | -- | -- | |
| 在建工程 | 508.00 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,559.39 | 50,799.81 | 51,527.50 | 53,027.72 | |
| 固定资产净额 | 51,559.39 | -- | 51,527.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 32,958.73 | 28,604.26 | 29,153.35 | 27,443.92 | |
| 无形资产 | 3,658.27 | 3,427.15 | 3,363.74 | 3,097.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 56,238.24 | 57,609.49 | 57,609.49 | 57,609.49 | |
| 长期待摊费用 | 12,279.65 | 7,913.98 | 7,456.76 | 6,709.86 | |
| 递延所得税资产 | 5,256.59 | 5,674.03 | 5,398.90 | 5,273.63 | |
| 其他非流动资产 | 1,854.00 | 19.45 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 165,225.95 | 155,194.64 | 155,427.73 | 154,086.78 | |
| 资产总计 | 1,493,755.00 | 1,436,703.32 | 1,414,607.11 | 1,405,107.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 371,636.80 | 347,054.10 | 335,001.03 | 317,100.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 444,244.24 | 430,330.87 | 425,446.18 | 414,662.92 | |
| 应付票据 | 50,024.86 | 32,137.56 | 42,320.21 | 59,528.23 | |
| 应付账款 | 394,219.37 | 398,193.31 | 383,125.97 | 355,134.69 | |
| 预收款项 | 234.17 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,992.59 | 3,340.41 | 3,001.77 | 2,752.98 | |
| 应交税费 | 9,979.38 | 8,291.33 | 7,475.29 | 7,681.09 | |
| 其他应付款(合计) | 33,208.91 | 36,523.81 | 48,647.35 | 49,199.10 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 502.61 | 1,780.76 | 2,434.29 | 71.41 | |
| 其他应付款 | 32,706.30 | -- | 46,213.06 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,815.78 | 2,771.91 | 2,675.25 | 2,815.38 | |
| 其他流动负债 | 3,162.02 | 3,025.41 | 2,366.92 | 3,502.73 | |
| 流动负债合计 | 902,180.35 | 856,749.80 | 852,316.89 | 838,726.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 22,924.35 | 21,328.83 | 21,443.91 | 19,830.23 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,994.52 | 4,044.95 | 3,688.66 | 3,266.59 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,918.88 | 25,373.78 | 25,132.56 | 23,096.82 | |
| 负债合计 | 928,099.23 | 882,123.58 | 877,449.45 | 861,823.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,170.71 | 29,170.71 | 29,170.71 | 29,170.71 | |
| 资本公积 | 128,837.22 | 128,837.22 | 128,837.22 | 128,837.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,738.08 | 19,046.75 | 19,046.75 | 19,046.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 207,908.90 | 202,774.44 | 193,729.51 | 194,021.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 388,654.92 | 379,829.13 | 370,784.20 | 371,076.48 | |
| 少数股东权益 | 177,000.85 | 174,750.61 | 166,373.46 | 172,207.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 565,655.76 | 554,579.74 | 537,157.66 | 543,283.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,493,755.00 | 1,436,703.32 | 1,414,607.11 | 1,405,107.13 | |
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